유니온 퍼시픽 주식 주요 통계
- 최근 30일 수익률: 15%
- 52주 범위: $205 ~ $266
- 밸류에이션 모델 목표가: $303
- 내재 상승 여력: 15%
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무슨 일이 있었나요?
유니온 퍼시픽 주가는 지난 30일 동안 약 15% 상승했으며, 최근 투자자들이 실적 호조와 영업 실적 개선에 반응하면서 주당 263달러 근처에서 거래되고 있습니다.
주가가 상승한 이유는 회사가 기록적인 연간 수익성을 달성하고 2026년에도 지속적인 영업 비율 개선이 예상되어 물동량 약세가 마진을 압박할 것이라는 우려가 완화되었기 때문입니다.
유니온 퍼시픽은 2025년 순이익이 6% 증가한 71억 달러, EPS는 8% 증가한 11.98달러를 기록했습니다. 4분기 EPS는 4% 감소한 물동량으로 인해 매출이 1% 감소한 61억 달러를 기록했음에도 불구하고 3.11달러를 기록했습니다.
또한 연간 조정 가동률은 60 베이시스 포인트 개선된 59.3%로 사상 최고치를 기록했으며, 화물차 운행 속도는 하루 239마일, 터미널 체류 시간은 19.8시간으로 개선되었습니다.
에릭 게링거 수석부사장은 안전 성과를 언급하며 "2025년 연간 두 분야에서 사상 최고의 실적을 달성했다"며 실행을 강조했습니다.
경영진은 2026년 주당순이익이 11.98달러에서 한 자릿수 중반으로 성장할 것으로 예상했으며 거시 지표가 완화되더라도 추가적인 영업 비율 개선을 기대하고 있습니다.
투자자들은 이러한 전망을 생산성 향상과 가격 규율이 급격한 운임 반등 없이도 수익 성장을 계속 견인할 수 있음을 확인한 것으로 해석했습니다.
최근 기관 투자자들은 대체로 안정적인 포지션을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 뱅가드는 0.3%의 지분을 줄여 현재 약 138억 7,000만 달러에 해당하는 5,867만 주를 보유하고 있으며, PNC 파이낸셜은 2.5%의 지분을 줄였습니다.
동시에 임팩스 자산운용은 26.7%, 에셋마크는 37.9%의 지분을 늘렸으며 기관 보유율은 80.38%로 여전히 높아 최근 랠리에도 불구하고 장기 투자자들이 대체로 익스포저를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.
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유니온퍼시픽은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.3%
- 영업 마진: 42.9%
- Exit P/E 배수: 19.0배
애널리스트 추정치에 따르면매출은 2025년 24,510백만 달러에서 2026년 25,308백만 달러, 2027년 26,569백만 달러로 증가하여 2028년에는 30,265백만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이는 예측 기간 동안 모델링된 7.3%의 연평균 성장률을 의미하며, 이는 공격적인 거시적 가속화가 아닌 가격 규율, 네트워크 효율성 및 점진적인 화물 정상화에 의해 뒷받침됩니다.
애널리스트들의 기대치는 벌크, 산업 및 국내 복합운송 시장 전반의 꾸준한 수요와 지속적인 사업 개발 성과 및 비용 통제를 반영합니다.
철도는 대부분 고정비 구조로 운영되기 때문에 물동량이 소폭 안정화되더라도 운영 레버리지를 통해 더 큰 수익 성장으로 이어질 수 있습니다.
마진은 지속적인 생산성 향상과 운영 효율성을 반영하여 최근 LTM EBIT 마진인 40.7%를 약간 상회하는 42.9%로 모델링되었습니다.
기록적인 열차 길이, 체류 시간 개선, 기관차 생산성 향상은 수요 둔화 환경에서도 수익성을 구조적으로 뒷받침합니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 302.57달러로 추정하며, 이는 약 3년간 총 15%, 연율로 환산하면 약 5%의 상승 여력을 의미하므로 현재 주가는 다소 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 임금 인플레이션이 4~5%에 육박하고 산업 생산과 주택 관련 출하량이 안정화되면 영업 레버리지가 개선될 것이므로 가격 규율이 여전히 중요합니다.
현재 수준에서 유니온퍼시픽은 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 급격한 수익 가속화보다는 운영 실행력, 가격 결정력, 점진적인 운임 회복에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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