SMCI 주식주요 통계
- 가격 변동: +8%
- 현재 가격: $32.16
- 밸류에이션 모델 목표: $59.15
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무슨 일이 있었나요?
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI) 주가는 이번 주에 상승하여 $ 32.16에 마감했습니다.
이러한 급등은 SMCI가 회계연도 2분기 매출이 크게 증가했다고 발표하면서 인공지능 인프라의 글로벌 구축이 아직 초기 단계에 있음을 증명한 이후였습니다.
이 회사는 126억 8,000만 달러의 매출을 기록하여 월스트리트 컨센서스 예상치인 103억 4,000만 달러를 뛰어넘었으며 전년 대비 123.36%의 놀라운 성장률을 기록했습니다.
이러한 폭발적인 실적은 하이퍼스케일러와 기업들이 차세대 GPU 클러스터를 서둘러 구축함에 따라 AI 자본 투자 주기가 가속화되고 있음을 확인시켜 줍니다.
그러나 이러한 엄청난 성장에는 수익성 저하라는 대가가 따랐습니다.
비일반회계기준 총 마진은 6.4%로 크게 하락했으며, 이는 현재 AI 붐의 극심한 성장통을 반영하는 수치입니다.
Super Micro는 현재 고속 메모리 및 스토리지 부품의 심각한 공급망 병목 현상을 겪고 있으며, 이로 인해 고객 납기일을 맞추기 위해 신속한 배송을 위해 상당한 프리미엄을 지불해야 했습니다.
게다가 이 회사의 고객 구성은 하드웨어 공급업체에 비해 상당한 가격 영향력을 가진 '대형 모델 구축업체'로 크게 바뀌었습니다.
이러한 대규모 데이터 센터 운영자는 대량으로 구매하기 때문에 더 낮은 가격을 협상할 수 있어 일시적으로 Super Micro의 수익성을 압박할 수 있습니다.
이러한 마진 압박에도 불구하고 시장은 단순한 서버 제조업체에서 종합적인 "빌딩 블록" 데이터 센터 솔루션 제공업체로 성공적으로 진화한 이 회사에 주목했습니다.
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SMCI는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 현재의 공급망 제약을 넘어서면서 시장이 회사의 장기 수익력을 심각하게 저평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 59.15달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 83.9%의 높은 상승 여력을 나타냅니다.
실적 발표에서 찰스 리앙 CEO는 새로운 데이터센터 빌딩 블록 솔루션(DCBBS)이 상품 하드웨어 마진으로부터의 디커플링의 핵심이라고 설명했습니다.
"DCBBS는 대규모, 중규모, 소규모 AI 인프라 구축에서 시장 점유율을 확보하는 데 큰 도움이 될 것입니다."라고 Liang은 말 그대로 말했습니다 .
그는 또한 미래 지향적인 역량과 현재 처리하고 있는 엄청난 양의 주문에 대해 큰 자신감을 보였습니다.
"이를 염두에 두고 3분기에는 최소 123억 달러, 연간 매출 가이던스를 최소 400억 달러로 상향 조정할 수 있을 것으로 확신합니다."라고 덧붙였습니다 .
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 슈퍼마이크로컴퓨터를 엄청난 매출 규모에 비해 가파른 할인율로 거래되는 초고속 성장 인프라 플레이로 식별합니다.
- 목표 가격: $59.15
- 현재 가격: $32.16
- 연간 수익률: 15.0%
마진 정상화 촉매제: 현재 총 마진은 신속 운임 및 부품 프리미엄으로 인해 압박을 받고 있지만, 이러한 병목 현상이 완화되면서 상당한 개선을 예상합니다. 슈퍼 마이크로는 대만과 말레이시아에 새로운 해외 생산 공장을 가동함에 따라 전반적인 비용 구조가 개선될 것입니다. 또한 DCBBS 플랫폼을 통해 수익성이 높은 소프트웨어 및 서비스 계약으로 전환하고 있으며, 이를 통해 순이익 마진이 과거 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다.
멈출 수 없는 구조적 수요: 현재 유니티는 회계연도 전체에 걸쳐 최소 400억 달러의 수익을 창출할 수 있는 궤도에 올랐습니다. AI GPU 플랫폼이 매출의 90% 이상을 차지하면서 SMCI는 사실상 가속 컴퓨팅으로의 글로벌 전환을 위한 주요 하드웨어 아키텍트가 되었습니다.
결론: 할인된 가격의 세대별 성장주. 총 수익률이 +83.9%로 예상되는 슈퍼마이크로컴퓨터는 투자자들에게 세 자릿수 매출 성장 스토리에 투자할 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 59달러로 가는 길은 국제적인 확장, 고수익 액체 냉각 솔루션으로의 전환, AI 인프라 공급망에서 지배적인 위치를 점하는 데 있습니다.
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- 영업 마진
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
