GE헬스케어 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 3%
- 52주 범위: $58 ~ $92
- 현재 가격: $83
GE 헬스케어 주식에 무슨 일이 있었나요?
의료 영상 및 진단 분야에서 가장 활발한 혁신 기업 중 하나로서 회사의 입지를 강화한 제품 및 계약 소식으로 바쁜 한 주를 보낸 후 GE헬스케어(GEHC) 주가는 이번 주 3% 상승하며 강세를 보였습니다.
바로 어제, FDA는 세 가지 차세대 MRI 시스템에 대한 510(k) 승인을 승인했습니다: 프리리움이 탑재된 시그나 스프린트, 시그나 볼트, AI 기반 시그나 원 워크플로우 에코시스템으로, 피터 아두이니 CEO가 10년 만에 최대 규모라고 언급한 제품 출시 주기를 마감했습니다.
이는 2월 4일 실적 발표에서 GE헬스케어가 4/4분기 유기 매출 성장률 4.8%, 수주잔고 218억 달러, 연간 잉여현금흐름 15억 달러로 2억 4,500만 달러의 관세 역풍에도 불구하고 모두 예상을 뛰어넘는 실적을 발표한 데 따른 모멘텀을 기반으로 한 것입니다.
플라이카도 출시, 2026년 상반기 Intelerad 출시, 2월 17일 발표된 외상 치료를 위한 인공지능 기반 초음파에 대한 3,500만 달러의 BARDA 확장 자금 지원 등 시장은 GE헬스케어를 기존 영상 하드웨어 회사가 아닌 다양한 진단 및 인공지능 플랫폼으로 인식하기 시작했습니다.
2026년에 주문서에 진입하고 2027년에 매출로 전환되는 9개의 주요 제품 출시는 경영진의 중기 목표인 한 자릿수 중반의 매출 성장과 10~20%의 높은 조정 EBITDA 마진에 대한 가장 확실한 경로를 보여줍니다.
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GEHC 주식은 어디로 향하고 있습니까?
세 차례의 FDA 승인, BARDA 확장, 2026년 상반기에 마무리되는 Intelerad 인수를 통해 GE헬스케어는 2023년 GE에서 분사한 이후 그 어느 때보다 많은 성장 촉매제를 확보하고 하반기에 접어들었습니다.
펀더멘털은 2026년 매출 216억 달러(전년 대비 +4.9%), 정상화 주당순이익 5.06달러(+10.1%)를 예상하고 있으며, 9개의 주요 제품 출시로 수주잔고가 매출로 전환되기 시작하면서 EBITDA 마진이 18.5%로 확대될 것이라는 Street 추정치에 근거하고 있습니다.
2월 20일 현재 14명의 애널리스트가 GE 헬스케어 주식에 대해 매수 또는 시장수익률 상회(Outperform)를, 6명은 보류, 1명은 매도 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 93.25달러로 현재 가격인 83.01달러에서 약 12.3%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
목표가 범위는 최저 75달러에서 최고 110달러로, 중국의 경기 회복 일정, 플라이카도의 성장 속도, 9개의 RSNA 제품 출시가 주문과 매출로 얼마나 빨리 전환되는지에 대한 불확실성을 반영한 스프레드입니다.
중간 사례 DCF 모델에 따르면 2030년 12월까지 GE헬스케어의 주가는 113.14달러로, 현재 수준에서 총 수익률은 36.3%, 연환산 IRR은 6.6%로, 아직 성숙기에 있는 회사의 혁신 사이클을 반영하는 소폭이지만 안정적인 수익 프로필을 의미합니다.
주요 위험은 GEHC 주가가 52주 최고가인 92.20달러 바로 아래에서 거래되는 동시에 모델이 연간 0.8% 압축할 것으로 예상하는 P/E에서 거래되고 있다는 점인데, 이는 GE헬스케어가 현재 밸류에이션 배수를 유지하려면 7%에 가까운 EPS 성장을 유지해야 한다는 의미입니다.
83.01달러의 GE 헬스케어 주가는 애널리스트 컨센서스에 비해 다소 저평가된 것처럼 보이지만, 단기 모멘텀보다는 인내심을 갖고 다년간의 복리 효과를 기대할 수 있으며, 진정한 수익 변곡점은 신제품 사이클이 본격화되는 2027년에 도래할 것으로 예상됩니다.
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GEHC 주식은 218억 달러의 수주잔고와 9개의 주요 제품 출시를 앞두고 52주 신고가 바로 아래에 있으며, 2026년에 어디로 향할지 알아보세요.
