뉴몬트의 주요 통계 주식
- 지난 6개월 수익률: 86%
- 52주 범위: $41 ~ $135
- 밸류에이션 모델 목표가: $146
- 내재 상승 여력: 16.1%
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무슨 일이 있었나요?
뉴몬트 코퍼레이션 주식은 지난 6개월 동안 약 86% 급등했으며, 최근 기록적인 금 가격과 급격히 높아진 잉여 현금 흐름이 투자자들의 신뢰를 회복하면서 주당 125달러 근처에서 거래되고 있습니다. 이러한 상승세는 뉴크레스트 통합에 따른 주요 수익 변화와 재무제표 개선을 반영한 것입니다.
그러나 최근 투자자들이 2026년 생산 가이던스 하향 조정과 대규모 자본 지출 계획에 반응하면서 주가는 고점에서 하락했습니다.
이 회사는 온스당 4,216달러의 높은 실현 금 가격이 24% 감소한 145만 온스로의 생산량 감소를 상쇄하면서 4분기 조정 주당 순이익이 2.52달러로 예상치 2.00달러에 비해 낮아졌다고 보고했습니다.
2025년 연간 잉여 현금 흐름이 73억 달러에 달하고 부채가 34억 달러 감소하여 뉴몬트는 약 4억 4200만 달러의 순현금 상태를 유지했지만, 경영진은 2026년 금 생산량을 작년 589만 온스에 비해 530만 온스로 전망하고 14억 달러의 개발 자본을 투입하여 단기적인 열기를 누그러뜨리는 데 주력했습니다.
CEO 나타샤 빌조엔은 "운영 개선에 초점을 맞추고 있으며 네바다 금광에서 지속적으로 지원하는 팀이 현장에 있다"며 운영에 초점을 맞추고 있음을 강조했습니다.
또한 카디아 패널 동굴, 타나미 확장 2, 레드 크리스 프로젝트의 진전을 강조하며 이 프로젝트들이 장기적인 생산 품질의 핵심 동력으로 자리매김하고 있다고 말했습니다.
랠리 이후애널리스트들의 업데이트는 엇갈렸습니다. BNP파리바 엑세인은 분기 이후 더 강력한 수익 가정을 반영하여 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 97달러에서 123달러로 올렸습니다.
기관 포지셔닝은 뱅가드가 지분을 1.1% 줄였지만 여전히 약 112억 5천만 달러에 달하는 12.23%를 소유하고 있는 반면, 전체 기관 지분율은 68.85%로 여전히 높은 수준을 유지하면서 선별적인 조정세를 보였습니다.
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뉴몬트는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9.3%
- 영업 마진: 55%
- 출구 P/E 배수: 15배
이러한 가정은 지속적인 금 가격 강세와 생산 단계에 진입하는 주요 개발 프로젝트의 점진적인 기여를 반영합니다.
향후 2년 매출 연평균 성장률은 10.6%, 향후 2년 주당순이익 연평균 성장률은 25.6%로 예상되며, 가격 실현과 포트폴리오 최적화가 수익 확대를 견인함에 따라 의미 있는 영업 레버리지가 있음을 강조합니다.
뉴몬트의 수익성 프로필은 이러한 전망을 뒷받침합니다. 뉴몬트의 LTM 총 마진은 59.3%, LTM EBIT 마진은 43.5%로 최근 수준의 금 가격이 지속되면 잉여현금흐름이 크게 증가할 수 있다는 의미입니다.
네바다 금광, 카디아, 타나미, 아하포 등 티어 1 자산 기반은 규모와 비용 이점을 제공하여 장기적인 마진 내구성을 강화합니다.
2026년 실행 계획은 530만 온스의 기여 생산량을 달성하고, 온스당 1,055달러에 가까운 금 CAS를 유지하며, 타나미 확장 2 및 카디아 패널 동굴을 일정대로 발전시키는 데 중점을 둘 것입니다.
19억 5천만 달러의 유지 자본은 광산 수명을 연장하고 장기 자산 품질을 강화하기 위한 것이며, 순 현금 잔고는 지속적인 배당과 자사주 매입을 지원합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 146달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 16.1%, 연간 5.3%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
지난 6개월 동안 86%의 강력한 랠리에도 불구하고, 2026년에도 금 가격이 지지되고 운영 실행이 정상적으로 유지된다면 뉴몬트는 다소 저평가된 것으로 보입니다.
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