에드워드 라이프사이언스 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 4%
- 52 주 범위 : $ 66 ~ $ 88
- 현재 가격: $79
에드워즈 라이프사이언스 주식에 무슨 일이 있었나요?
2월 10일 발표된 예상보다 강력한 4분기 수익 보고서에 투자자들이 반응하면서 에드워즈 라이프사이언스(EW)는 이번 주 4% 상승하여 주가가 78.92달러로 52주 박스권 상단으로 다시 올랐습니다.
4분기 매출 15억 7,000만 달러는 예상치를 약 2,300만 달러 상회한 것으로, TAVR 매출이 10.6% 증가한 11억 6,000만 달러, PASCAL, EVOQUE 및 새로 출시된 SAPIEN M3의 채택 급증에 힘입어 TMTT 매출이 40% 이상 급증한 1억 5,600만 달러에 달했습니다.
경영진은 2026년 조정 주당순이익 가이던스를 2.90~3.05달러로 상향 조정하여 기존 시장 예상치인 2.89달러보다 높였으며, 차세대 PASCAL, 미국 삼첨판 승인, 잠재적인 CMS TAVR 적용 범위 확대 등 향후 여러 촉매제를 언급하며 8~10%의 매출 성장을 예상했습니다.
에드워즈에 대한 시장의 시각은 단일 제품인 TAVR에서 다중 치료 구조적 심장 플랫폼으로 변화하고 있으며, 2026년에는 TMTT에서만 7억 4천만~7억 8천만 달러, 2030년에는 20억 달러 매출 목표를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
2월 10일에 있었던 4분기 실적 발표에서 버나드 조비기안 CEO가 회사의 2026년 전망에 대한 자신감을 표명한 이후, 16명의 애널리스트가 주가를 매수, 5명이 보류로 평가했으며, 평균 목표주가는 96.50달러로 현재 가격인 78.92달러에서 약 22% 상승 여력이 있음을 시사했습니다.
2월 16일 Edwards가 카피캣 방지 정책을 폐기한 후 EU가 반독점 조사를 중단하면서 오버행이 제거되었고, 회사는 MedTech에서 가장 풍부한 구조적 심장 파이프라인 중 하나를 실행하는 데 전적으로 집중할 수 있는 길을 열었습니다.
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EW 주식은 어디로 향할까요?
4분기 실적 호조와 EPS 신뢰도 상승으로 에드워즈 라이프사이언스 주식은 차세대 PASCAL, 미국 삼첨판 승인, SAPIEN M3 확장, 잠재적 CMS TAVR 적용 범위 확대 등 촉매제가 될 만한 2026년 전망을 밝게 하고 있습니다.
EW 주식의 펀더멘털 케이스는 2026년 매출 66.7억 달러(전년 대비 +9.9%), 정상화 EPS 2.95달러(+15.4%)를 예상하는 스트리트 추정치에 기반하고 있으며, 회사가 구조적 핵심 역량을 활용하여 두 자릿수 수익 성장을 지속하면서 EBIT 마진이 28.8%로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
월스트리트는 최근 몇 달 동안 눈에 띄게 강세로 돌아섰는데, 2월 19일 현재 '매수' 및 '시장수익률 상회' 등급이 21개로 증가한 반면 '보류'는 12개에 불과했으며 평균 목표주가는 96.50달러로 현재 가격인 78.92달러보다 22.3%나 높았습니다.
EW 주식의 목표 범위는 최저 $84에서 최고 $110까지이며, 이는 TMTT가 2030년 목표인 20억 달러를 향해 얼마나 빨리 확장할 수 있는지, 그리고 2027년 이후 CMS TAVR NCD 확장이 의미 있는 볼륨을 제공할 수 있는지에 대한 진정한 논쟁을 반영하고 있습니다.
중간 사례 DCF 모델에 따르면 2030년 12월까지 에드워즈의 주가는 134.45달러로 현재 수준에서 총 수익률 70.4%, 연환산 IRR 11.6%를 의미하며, 구조적 심장 프랜차이즈의 품질과 내구성에 비해 상당히 저평가된 것으로 보입니다.
주요 리스크는 P/E 배수 압축으로, 이 모델은 연간 2.9%의 P/E 축소를 가정하는데, 이는 에드워즈가 밸류에이션 하락을 상쇄하기 위해 거의 12%의 주당순이익 성장을 유지해야 한다는 의미이며, 이는 TMTT 채택이 실망스럽거나 TCT의 AS 시험 데이터가 중간 정도일 경우 어려운 과제입니다.
78.92달러로 애널리스트 컨센서스와 DCF 공정가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있어, 구조적 심장 시장이 향후 10년간 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 믿는 투자자에게는 저평가된 것처럼 보입니다.
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