Apple 주식 주요 통계
- 지난 30일 수익률: 8%
- 52주 범위: $75~$91
- 밸류에이션 모델 목표가: $99
- 내재 상승 여력: 16%
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무슨 일이 있었나요?
공공 서비스 기업 그룹 의 주가는 지난 30일 동안 약 8% 상승하여 주당 86달러 근처에서 마감했는데, 투자자들이 규제 대상 유틸리티로 다시 돌아서고 2월 26일 실적 발표를 앞두고 포지셔닝을 취했기 때문입니다. 주가는 이 기간 동안 꾸준히 상승하여 하루 동안의 급등보다는 지속적인 수요를 반영했습니다.
주가가 상승한 이유는 주로 여러 대형 자산운용사가 PSEG에 대한 노출을 의미 있게 늘리면서 업데이트된 가이던스를 앞두고 회사의 규제 수익 가시성에 대한 신뢰가 강화된 기관 투자자들의 신고가 잇따랐기 때문입니다.
리브스 W H & Co는 약 1억 5,910만 달러에 해당하는 1,906,496주로 지분을 20.4% 늘려 PEG를 12번째로 많이 보유하게 되었습니다. PNC 파이낸셜은 38.7% 증가한 905,489주, 약 7,557만 달러, 애버딘 그룹은 31.5% 증가한 1,119,313주, 약 9,262만 달러로 보유 지분을 늘렸습니다.
에셋마크도 4.6% 증가한 893,950주, 약 7,461만 달러, 뉴욕주공적연금도 13.0% 증가한 314,668주, 약 2,626만 달러로 지분을 늘렸습니다.
일부 기업은 익스포저를 줄였지만 소유 현황은 약세보다는 균형 잡힌 상태를 유지했습니다. 루터교 신자들을 위한 Thrivent Financial은 지분을 97.8% 줄여 1,085,299주를 매각하고 약 208만 달러에 해당하는 24,868주를 남겼습니다.
사운드 쇼어 매니지먼트는 20.3%, 인베스트넷 자산운용은 22.8% 감소한 782,721주, 약 6530만 달러, 알리안츠 자산운용은 34.5% 감소한 178,551주, 일리노이 시립 은퇴 기금은 22.3%, 캐나다 우편공사 등록 연금 플랜은 54.3%의 지분을 줄였습니다.
장기 유틸리티 투자자들의 상당한 규모의 증가와 선별적인 손절매의 조합이 상승세를 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다.
운영 업데이트도 건설적인 분위기에 기여했습니다. PSE&G는 겨울 폭풍 이후 3,140개 고객사의 전력을 복구하여 200만 명이 넘는 전기 고객 중 17개 고객사만이 서비스를 받지 못했으며, 에너지 효율 프로그램을 통해 약 48만 명의 참여자가 연간 9억 달러 이상의 비용을 절감했다고 보고했습니다.
2월 26일로 예정된 실적 발표에 따라 이제 2026년 실적에 영향을 미칠 수 있는 업데이트된 지침, 자본 투자 계획 및 규제 개발로 관심이 이동하고 있습니다.
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PEG는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.8%
- 영업 마진: 29.4%
- Exit P/E 배수: 19.3배
매출은 2026년 약 123억 달러에서 2029년 약 138억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 PSEG의 규제 요금 기반을 확대하고 승인된 수익을 지원하는 송전 업그레이드, 그리드 복원력 투자 및 청정 에너지 인프라에 의한 꾸준한 확장을 반영합니다.
영업 마진은 현재 후행 기준으로 25.5%에 육박하고 있으며, 규제 대상 프로젝트가 점진적으로 서비스를 개시하면 자산 기반이 확장됨에 따라 수익 전환율이 개선될 수 있습니다.
향후 2년 매출 연평균 성장률 9.3%, 향후 2년 EBITDA 연평균 성장률 18.3%는 영업 레버리지가 개선됨에 따라 수익 성장률이 매출 성장률을 앞지를 수 있음을 나타냅니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 99달러로 추정하며, 이는 현재 가격인 86달러에서 약 16% 상승 여력이 있음을 의미하며, 현재 수준에서 주가가 다소 저평가되어 있음을 시사합니다.
향후 12개월 동안 규제 결과, 자본 집행, 비용 회수 메커니즘이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
경영진이 인프라 투자를 예측 가능한 수익 성장으로 계속 전환한다면 2026년까지 꾸준한 확장이 가능할 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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