Carvana 주식의주요 통계
- 가격 변동: -7.95%
- 현재 가격: $332.79
- 밸류에이션 모델 목표: $704.40
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무슨 일이 있었나요?
카르바나 (CVNA) 주가는 이번 주에 예기치 않게 7.95% 하락하여 $332.79에 마감했습니다.
이 매도는 많은 개인 투자자들을 혼란스럽게 만들었는데, Carvana가 4분기 실적 추정치를 완전히 삭제하여 역사적인 기업 턴어라운드가 여전히 모든 실린더에서 진행되고 있음을 증명했기 때문입니다.
이 온라인 자동차 소매업체는 4.22달러의 엄청난 주당순이익을 발표하여 월스트리트의 예상치인 1.10달러를 완전히 무너뜨렸습니다.
또한 이 회사는 56억 6천만 달러의 매출을 올렸으며, 4분기에만 163,522대의 차량을 판매하여 전년 대비 43%라는 엄청난 성장률을 기록했습니다.
그렇다면 주가가 급락한 이유는 무엇일까요?
주가 하락은 전형적인 '뉴스 매도' 차익 실현 이벤트에 따른 것입니다.
카바나의 주가는 이미 보도 전 몇 주 동안 크게 상승한 상태였습니다. 트레이더들은 본질적으로 완벽한 분기에 가격을 책정했기 때문에 오류나 뉘앙스가 개입될 여지가 전혀 없었습니다.
중고차 시장은 매우 세분화되어 있으며, 현재 Carvana의 시장 점유율은 1.6%에 불과합니다.
전통적인 오프라인 딜러들이 높은 이자율과 막대한 간접비로 어려움을 겪고 있는 가운데, Carvana의 고도로 자동화된 이커머스 모델은 소비자의 자동차 구매 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다.
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Carvana는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 한 분기의 "최고 마진"에 대한 시장의 과도한 초점이 Carvana가 구축하고있는 장기 복리 기계가 완전히 누락되었음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 704.40달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 무려 111.7%의 상승 여력을 나타냅니다.
경영진은 카바나의 기본 비즈니스 모델을 근본적으로 바꾸어 높은 현금 소진에서 막대하고 지속 가능한 수익성으로 전환했다는 점을 재빨리 지적했습니다.
어니 가르시아 CEO는 실적 발표에서 "한 걸음 한 걸음 나아갈 때마다 현재 목표인 연간 300만 개의 소매점과 13.5%의 조정 EBITDA 마진으로 가는 길이 명확해지고 있으며, 올해는 큰 진전이 있었다" 고 자신 있게 말하며 회사의 궤적을 그려나갔습니다 .
그는 또한 "2025년에 43% 성장했으며, 이는 2030~2035년 소매 단위 목표를 달성하는 데 필요한 연평균 성장률이 각각 38%와 18%라는 것을 의미합니다."라며 앞으로의 엄청난 활주로가 남아 있음을 강조했습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 Carvana를 세분화된 산업에서 적극적으로 시장 점유율을 확보하고 있는 고성장 컴파운더로 식별합니다.
- 목표 가격: $704.40
- 현재 가격: $332.79
- 연간 수익률: 16.7%
AI 및 자동화 해자: Carvana의 운영 레버리지는 자동화로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 이 회사는 소매 고객의 30%와 판매 고객의 60%가 이제 사람과 대화하지 않고 전체 거래를 완료한다고 밝혔습니다. 이러한 시스템 효율성 덕분에 회사는 훨씬 낮은 오버헤드로 더 많은 물량을 처리할 수 있어 장기적인 EBITDA 마진 확대를 추진하고 있습니다.
대규모 단위 경제학: 월스트리트의 마진 정점에 대한 우려에도 불구하고 Carvana는 2025년에 11%라는 기록적인 조정 EBITDA 마진을 달성했습니다. 운송 거리를 지속적으로 줄이고, 고객 배송비를 절감하고, 리컨디셔닝 센터 처리량을 개선함으로써 TIKR 모델은 Carvana가 중고차 가격에 대한 사소한 주기적 타격을 쉽게 흡수하면서도 여전히 전국 소매 시장을 지배할 것으로 예상합니다.
결론: 한 세대 컴파운더의 일시적인 하락. 총 수익률이 111.7%로 예상되는 가운데 최근 8% 하락은 장기 투자자에게는 절대적인 선물입니다. 704달러로 가는 길은 Carvana의 빠른 유닛 성장, 자동화 확대, 300만 대 목표를 향한 명확하고 수학적 궤적을 통해 확보할 수 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
