애보트 래버러토리스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 1.7%
- 52주 범위: $105 ~ $141
- 현재 가격: $112
애보트 래보라토리스 주식에 무슨 일이 있었나요?
투자자들이 회사의 광범위한 의료 기기 및 진단 포트폴리오에 걸쳐 일련의 주목할 만한 개발을 평가하면서 Abbott Laboratories(ABT) 주가는 112달러 근처에서 거래되고 있으며, 소폭 하락했습니다.
FDA는 2026년 1월 7일 기준으로 860건의 심각한 부상과 7건의 사망이 특정 FreeStyle Libre 3 및 Libre 3 Plus 센서의 포도당 수치 결함과 관련이 있다고 발표하여 투자 심리를 위축시켰지만, Abbott는 근본 원인을 파악하고 해결했다고 밝혔습니다.
리콜 오버행에도 불구하고, 애보트의 2025년 4분기 실적에 따르면 의료기기 부문은 10.5% 성장했으며, CGM 매출은 연간 75억 달러를 초과했고 전기생리학 부문은 미국 볼트 PFA 출시가 제한적으로 시장에 출시되기 전에도 두 자릿수 성장을 달성했습니다.
리듬 관리, 구조 심장, EPD는 모두 성장세가 높은 암 진단 분야를 추가하기 위해 진행 중인 Exact Sciences 인수와 함께 가속화되고 있으며, 시장은 점점 더 애보트를 CGM에 의존하는 회사가 아니라 여러 엔진으로 성장하는 회사로 보고 있습니다.
뉴트리션 부문은 2026년 상반기까지 약세가 지속되다가 회복될 것이라는 경영진의 가이던스로 인해 연간 유기 매출 가이던스를 7% 중반으로 하향 조정하여 기존 시장 컨센서스 대비 7.5%에 근접하는 등 단기적으로 가장 뚜렷한 부진 요인으로 남아있습니다.
한편, 장기적으로 볼 때, Volt의 미국 램프, CMS의 잠재적인 비인슐린 CGM 환급 확대, 2026년 초 Exact Sciences 마감의 조합은 Abbott의 EPS를 가이던스인 10% 성장률을 훨씬 상회할 수 있는 몇 가지 뚜렷한 촉매제를 제공합니다.
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ABT 주식은 어디로 향하고 있나요?
미국에서 볼트 PFA 출시가 진행 중이고, 이그젝트 사이언스 거래가 임박했으며, 비인슐린 CGM 사용자에 대한 잠재적 CMS 환급 확대가 임박한 가운데, 애보트는 최근 몇 년간 어느 시점보다 더 많은 성장 촉매제를 가지고 2026년에 접어들었습니다.
애보트 래버러토리스 주식의 펀더멘털 케이스는 2026년 매출 479억 달러(전년 대비 +8.1%), 정상화 EPS 5.68달러(+10.2%)를 예상하는 Street 추정치에 근거하고 있으며, EBIT 마진은 23.8%로 확대되어 다년간의 체계적인 운영 개선 궤적을 이어갈 것으로 예상됩니다.
그러나 월스트리트는 2026년 2월 19일 현재 25명의 애널리스트 중 16명의 매수 의견과 6명의 아웃퍼폼 의견, 평균 목표가 133.39달러로 현재 가격인 112.19달러에서 약 19% 상승 여력이 있음을 시사하는 등 전반적으로 건설적인 전망을 내놓고 있습니다.
목표 범위는 최저 $113에서 최고 $158에 이르는 넓은 범위로, Nutrition의 회복 일정, Exact Sciences 통합, Medtronic에 대한 PFA 시장 점유율 상승 속도를 둘러싼 진정한 불확실성을 반영합니다.
따라서 중간 사례 DCF 가치 평가 모델은 2030년 12월까지 애보트의 공정 가치를 182달러로 고정하여 현재 수준에서 62.2%의 총 수익률과 10.5%의 연간 IRR을 의미하므로 현재 가격은 다년 기준으로 볼 때 매력적인 진입점으로 보입니다.
주요 위험은 다중 압축으로, 이 모델은 2.6%의 연평균 성장률로 P/E 계약을 가정하므로 Abbott는 밸류에이션 디레이팅을 극복할 만큼 빠르게 수익을 성장시켜야 하며, 이는 Nutrition이 가이드된 2분기보다 오래 끌거나 리브레 3 리콜로 인해 CGM 브랜드 자산이 손상될 경우 어려운 요청이 될 수 있습니다.
애널리스트 컨센서스와 모델 공정가치보다 훨씬 낮은 112달러에 거래되고 있는 Abbott는 단기적인 Nutrition의 역풍과 2026년 및 2027년 대형주 중 가장 풍부한 파이프라인에 대한 리콜 노이즈를 감수하려는 인내심 있는 투자자들에게는 저평가된 것처럼 보일 수 있습니다.
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