텍사스 퍼시픽 랜드 주식주요 통계
- 가격 변동: +10.40%
- 현재 가격: $486.56
- 밸류에이션 모델 목표: $463.98
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무슨 일이 있었나요?
텍사스 퍼시픽 랜드 (TPL) 주가는 이번 주에 상승하여 $486.56에 마감했습니다.
투자자들은 TPL이 기록적인 연간 재무 실적을 발표한 후 공격적으로 주식을 매수하여 고유한 비즈니스 모델이 유가 하락에 거의 영향을 받지 않는다는 것을 증명했습니다.
이 회사는 페르미안 분지의 광대한 지역에 대한 지표권 및 로열티 지분을 소유하고 있습니다.
시추 사업자로부터 로열티를 징수하기 때문에 시추 장비에 대한 막대한 자본 비용을 부담하지 않고도 지속적인 페름기 석유 생산 호황의 혜택을 누리고 있습니다.
4분기 석유 및 가스 로열티 생산량은 전년 대비 23%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다.
경영진은 주주들에게 보답하기 위해 전 분기 대비 12.5% 증가한 주당 0.60달러의 정기 배당금을 발표했습니다.
전통적인 석유와 가스를 넘어 차세대 AI 데이터 센터와 전력 생산에 활용되는 TPL의 수자원과 토지에 대한 트레이더들의 기대가 점점 더 커지고 있습니다.
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텍사스 퍼시픽 랜드는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 시장의 공격적인 매수세가 주가를 내재적 공정가치를 약간 넘어섰음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 463.98달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 4.6% 하락한 것입니다.
주가는 충분히 적정가에 도달했을 수 있지만, 경영진은 결국 공정가치 상한선을 높일 수 있는 강력한 대체 수익원 파이프라인을 강조했습니다.
CEO 타이 글로버는 실적 발표에서 기술 인프라로의 대규모 확장에 대해 언급하며 "지난 12월, 우리는 전 구글 CEO 에릭 슈미트가 이끄는 새로운 AI 인프라 플랫폼인 볼트 데이터 앤 에너지에 전략적 투자를 발표했습니다. "라고 말했습니다 .
그는 또한 회사의 재무적 안정성을 통해 어떤 폭풍우도 극복하고 새로운 기회를 활용할 수 있다고 강조했습니다.
글로버는 "업계 최고의 마진, 견고한 대차대조표, 5억 달러의 미인출 신용 시설 덕분에 상품 가격이 낮은 시기를 견딜 수 있을 뿐만 아니라 우량 자산을 통합하고 시장 점유율을 확대하기 위해 기회주의적으로 투자할 수 있는 상당한 역량을 갖추고 있습니다."라고 덧붙였습니다 .
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델에 따르면 텍사스 퍼시픽 랜드는 현재 프리미엄 밸류에이션으로 거래되는 경이로운 수익성 높은 기업입니다.
- 목표가: $463.98
- 현재 가격: $486.56
- 연간 수익률: -1.0%
궁극의 토지 독점: TPL은 작년에 64.3%라는 엄청난 순이익률을 기록했습니다. 이 회사는 두 가지 주요 부문을 운영합니다: 토지 및 자원 관리와 수도 서비스 및 운영입니다. 이미 토지를 소유하고 있기 때문에 거의 모든 신규 수익이 수익으로 바로 유입되어 1억 4,500만 달러의 현금으로 부채가 전혀 없는 상태를 유지할 수 있습니다.
완벽을 위한 가격 책정: 완벽한 대차대조표에도 불구하고 가치 평가 모델은 주의를 요합니다. TPL은 타의 추종을 불허하는 마진과 고유한 토지 자산으로 인해 높은 프리미엄을 받고 있습니다. AI 데이터 센터와 동결 담수화 시설로의 전환은 장기적으로 흥미로운 스토리를 제공하지만, 이 모델은 이러한 성장 벡터가 이미 현재 486달러의 주가에 크게 반영되어 있다고 예상합니다.
결론: 프리미엄이 붙은 멋진 기업. 4.6%의 하방 위험이 예상되는 만큼 투자자들은 이 랠리를 쫓는 데 신중해야 합니다. 텍사스 퍼시픽 랜드는 엘리트 고수익 컴파운더이지만, 큰 수익을 얻으려면 인내심이 필요합니다. 투자자는 새로운 포지션을 시작하기 전에 더 큰 폭의 시장 하락을 기다리는 것이 좋습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
