AKAM 주식주요 통계
- AKAM 주식 가격 변동: -14.1%
- AKAM 2월 20일 현재 주가: $94.17
- 52주 최고가: $114
- AKAM 목표 주가: $103
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무슨 일이 있었나요?
Akamai Technologies (AKAM) 주가는 4분기 실적을 발표하고 1분기 전망을 예상보다 약하게 발표한 후 14.1% 하락했습니다. Akamai는 4분기 견조한 실적을 발표했지만 단기 수익성에 대한 경영진의 논평으로 인해 투자자들의 관심이 과거 실적에서 멀어졌습니다.
4분기 조정 주당 순이익은 1.84달러로 애널리스트 예상치인 1.76달러를 상회했으며 매출은 전년 동기 대비 7% 증가했습니다. 그러나 경영진은 1분기 조정 주당 순이익을 1.50~1.67달러로 예상했는데, 이는 시장 예상치를 밑도는 수치로 마진 압박에 대한 우려가 제기되었습니다.
경영진은 메모리 및 인프라 비용 상승으로 인해 서버 비용이 증가하고 단기 마진에 부담이 되고 있다고 언급했습니다. 동시에 Akamai는 클라우드 및 보안 인프라에 더 공격적으로 투자할 계획이라고 밝히면서 예상 자본 집약도가 높아졌습니다.
2026년 자본 지출은 2025년의 약 19%에서 의미 있게 증가한 매출의 23%~26%로 예상했습니다. 경영진이 장기적인 성장 이니셔티브에 대한 자신감을 재차 강조하는 가운데 투자자들은 이러한 투자 확대에 따라 수익성을 재평가하게 되었습니다.
2026년 연간 조정 주당순이익 가이던스인 6.20~7.20달러도 기존 예상치를 밑돌았습니다.
그 결과 주가는 근본적으로 견조한 분기였음에도 불구하고 하락세로 돌아섰습니다.
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AKAM 주식에 대한 시장의 반응
급격한 매도세는 투자자들이 수익 성장뿐만 아니라 단기 마진 가시성과 현금 흐름의 지속성을 우선시하고 있음을 시사합니다. 이러한 반응은 기술 부문 전반의 비용 인플레이션과 자본 지출에 대한 민감도가 높아진 것을 반영합니다.
Akamai의 성장 믹스는 계속해서 고성장 부문으로 이동하고 있지만 그 변화는 고르지 않습니다. 4분기에 클라우드 인프라 서비스 매출은 45% 증가한 9,400만 달러를 기록했으며, 이는 최신 제품 도입이 활발히 이루어졌음을 보여줍니다.
클라우드 컴퓨팅 매출은 전년 동기 대비 14% 증가한 1억 9,100만 달러, 보안 매출은 11% 증가한 5억 9,200만 달러를 기록했습니다. 그러나 전송 수익은 2% 감소한 3억 1,100만 달러로 기존 콘텐츠 전송 비즈니스의 약세가 지속되었습니다.
수익성은 여전히 견고하지만 투자가 증가함에 따라 마진은 감소하는 추세입니다. 지난 12개월 동안 Akamai의 총 마진은 58.9%, EBIT 마진은 14.9%로 최고 수준에서 하락했습니다.
현금 창출은 여전히 주요 강점이며 유연성을 제공합니다. 지난 12개월 동안 Akamai는 6억 6,900만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 15.9%의 잉여 현금 흐름 마진을 기록했습니다.
아카마이는 주요 주주 환원 수단으로 자사주 매입을 지속적으로 강조해 왔습니다. 작년에 Akamai는 약 9억 2,400만 달러의 자사주를 매입하여 자사주 수를 의미 있게 줄였습니다.
그러나 투자 지출이 증가함에 따라 레버리지는 여전히 고려해야 할 사항입니다. Akamai는 이 기간 동안 38억 달러의 순부채를 기록했으며 EBITDA 대비 순부채 비율은 3.1배로, 대차대조표 규율에 초점을 맞추고 있습니다.
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