NVIDIA 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 3%
- 52주 범위: $87 ~ $212
- 현재 가격: $188
엔비디아 주식에 무슨 일이 일어났나요?
엔비디아(NVDA) 주가는 188달러로 52주 최고가인 212달러보다 약 11% 낮지만 52주 최저가인 87달러보다 117% 높은 가격에 거래되고 있으며, 이는 시장이 AI 인프라 지출의 속도와 지속 가능성에 대해 논의하면서 상당한 변동성을 극복한 주가를 반영하고 있습니다.
Apollo와 xAI가 34억 달러 규모의 칩 리스 계약에 근접하고, ByteDance가 220억 달러 이상의 AI 조달에 엔비디아 칩이 대부분을 차지하며, 호주 기업 Firmus가 엔비디아와 협력하여 100억 달러 규모의 데이터센터 구축을 시작하는 등 일련의 주요 거래가 이어지면서 엔비디아의 수요에 대한 확신을 다시금 불러일으켰습니다.
엔비디아는 38억 달러의 정크본드로 자금을 조달하여 자체 데이터센터를 임대할 것이라고 밝혔고, 바이트댄스는 3월 말까지 첫 번째 SeedChip 샘플을 받을 계획이며, 엔비디아로부터 H200을 조달하고, 미국 4대 기술 대기업은 2026년에만 자본 지출에 6,500억 달러를 계획하는 등 수요 신호는 개별 거래를 넘어 확장되고 있습니다.
시장은 엔비디아를 칩 공급업체에서 새로운 컴퓨팅 시대의 기반 계층으로 재평가하기 시작했으며, 젠슨 황의 AI 서밋 출연을 통해 베라 루빈이 2026년 출시 파트너로 Cisco를 선정하고 칩 설계 도구, 네트워킹, 보안 및 물리적 AI를 아우르는 엔비디아의 에코시스템이 현재 순조롭게 진행되고 있음을 분명히 했습니다.
창립자 겸 CEO인 젠슨 황은 제2회 연례 AI 서밋에서 "AI에 일자리를 잃는 것이 아니라 AI를 사용하는 사람에게 일자리를 잃게 될 것"이라며 2026년에 바이트댄스만 220억 달러를 AI 조달에 투입할 것이라며 기업 도입의 시급성을 역설했습니다.
공화당과 민주당 의원들이 호퍼 세대 칩이 PLA에 전략적 이점을 제공하는지 여부에 대해 논쟁을 벌이는 가운데, 러트닉 상무부 장관은 엔비디아가 중국으로의 H200 판매에 대해 고객 알기 라이선스 조건을 수용해야 한다고 확인하면서 규제 그림에 의미 있는 와일드카드가 추가되었습니다.
호주, 프랑스, 미국, 중국에서 동시에 글로벌 AI 인프라 구축이 가속화되는 가운데, 엔비디아는 BofA가 AI 지출자에서 수혜자로 전환되는 자본 배치 주기의 중심에 자리 잡고 있으며, 10년 동안 가장 중요한 기술 구축의 선택자이자 삽을 드는 기업으로 자리매김하고 있습니다.
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NVIDIA 주식은 어디로 향할까요?
수십억 달러의 새로운 칩 리스 계약, 220억 달러 규모의 ByteDance 조달 약정, 2026년으로 예정된 Vera Rubin 등 Nvidia를 둘러싼 수요 신호는 현재 회계연도 이후에도 지속적인 매출 가속화를 위한 사례를 직접적으로 뒷받침합니다.
2026 회계연도 매출은 전년도 1,350억 달러에서 63.7% 증가한 2,361억 달러에 달할 것으로 예상되며, EBITDA 마진은 63.8%를 유지하고 정상화 EPS는 56.7% 증가한 4.69달러로 전망되는 등 기본 수치에는 이미 놀라운 성장 궤도가 반영되어 있습니다.
월스트리트는 60명의 애널리스트 중 46명의 매수 의견과 11명의 아웃퍼폼 의견, 평균 목표주가는 253.88달러로 현재 187.90달러에서 35.1%의 상승 여력이 있으며, 이는 2025년 1월 173.55달러에서 꾸준히 상승한 목표입니다.
목표 범위는 약세일 경우 최저 140.00달러에서 강세일 경우 최고 352.00달러로, 하이퍼스케일러가 투자 수익률 증명을 요구함에 따라 AI 자본 투자가 현재 수준으로 유지될지 아니면 지출 감소에 직면할지에 대한 진정한 불확실성을 포착하는 스프레드입니다.
아폴로가 3개월 만에 두 번째 수십억 달러 규모의 엔비디아 칩 리스 계약을 체결했고, 2026년에 ByteDance만 AI 조달에 220억 달러를 지출한다는 점을 감안하면, 중간 사례 가치 평가 모델에 따르면 2030년 1월까지 NVDA 주가는 445.67달러로 현재 수준에서 총 수익률 137.2%, 연간 IRR 24.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 리스크는 다중 압축으로, 엔비디아는 이미 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있으며 하이퍼스케일러 설비투자 약속이 둔화되거나 ByteDance, Google 또는 Amazon의 자체 칩 개발이 가속화되거나 중국의 호퍼 칩 수출 제한이 강화될 경우 주가가 140달러까지 급격히 재조정될 수 있습니다.
52주 최고가 대비 11% 하락한 187.90달러에 거래되고 있는 엔비디아는 애널리스트 목표치와 중간 사례 모델에 비해 저평가된 것처럼 보이지만, 투자자들은 이러한 상승세를 완전히 실현하려면 2027년까지 6,500억 달러의 자본 지출 사이클이 지속될 것이라는 확신이 필요합니다.
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