엔터지 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 7%
- 52주 범위: $76 ~ $107
- 현재 가격: $103
엔터지 주식에 무슨 일이 있었나요?
엔터지(ETR)는 투자자들이 회사의 2025년 4분기 수익 보고서와 확장된 자본 계획에 반응하면서 지난주 7% 상승하여 주가가 103.56달러까지 올랐고 52주 최고가인 106.71달러에 근접했습니다.
엔터지는 지난 2월 12일 15억 달러 규모의 코튼우드 발전소 인수와 아칸소, 루이지애나, 미시시피, 텍사스 전역의 데이터 센터 수요 증가에 힘입어 4개년 자본 계획을 20억 달러에서 430억 달러로 20억 달러 늘렸습니다.
2025년에만 약 3.5기가와트의 신규 전기 서비스 계약을 체결하고 8기가와트의 터빈 장비를 확보하여 7~12기가와트의 데이터 센터 기회를 확보하는 등, 이번 자본 확충의 배경이 되는 수요는 상당합니다.
투자자들은 2029년까지 산업 매출 연평균 성장률이 15%로 예상되고 현재 19명의 애널리스트가 매도 등급 없이 매수 등급을 부여하는 등 엔터지를 저성장 걸프 남부 유틸리티에서 확신이 높은 산업 성장 스토리로 재평가하고 있습니다.
앤드류 마쉬 회장 겸 CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 "2024년은 전력에 대한 역사적인 신규 수요를 통해 장기적인 기대치를 재구성했고, 2025년은 우리의 성공이 지속되면서 긍정적이었습니다."라고 말하며 가이던스 상단에 위치한 3.91달러 조정 EPS와 4%의 날씨 조정 소매 매출 성장에 대한 자신감을 드러냈습니다.
엔터지의 2026년 가이던스 중간점인 주당 4.35달러가 애널리스트 컨센서스인 4.41달러를 밑돌고 4분기 O&M 비용이 전년 대비 8.6% 증가한 메가와트시당 26.67달러로 급증하면서 자본 지출이 많은 해를 앞두고 비용 규율에 대한 의문이 제기되면서 단기 오버행이 현실화되고 있습니다.
6월 9일 뉴욕에서 투자자의 날이 예정되어 있고 5년 전망 업데이트가 예정되어 있는 엔터지의 다음 단계 상승은 7~12기가와트 데이터 센터 파이프라인을 2029년까지 8% 이상의 EPS CAGR을 보장하는 계약으로 전환하는 데 달려 있습니다.
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ETR 주식은 어디로 향할까요?
엔터지의 430억 달러 자본 계획과 2025년 3.5기가와트 규모의 서비스 계약 체결로 걸프만 남부 산업 지배력을 다년간의 수익 가속화로 전환할 수 있는 위치에 있으며, 시장은 이제 막 가격을 책정하기 시작했습니다.
데이터 센터 부하가 의미 있게 증가하기 시작하면서 정상화 EPS가 12.6% 증가한 4.40달러, 매출이 7.2% 증가한 138억 9,000만 달러로 증가하면서 EBITDA 마진이 2025년 40.8%에서 2026년 46.5%로 확대될 것으로 예상됩니다.
2월 20일 현재 월가의 평균 목표주가는 22개 추정치에서 106.65달러로, 매수 14개, 초과수익률 4개, 시장수익률 미달 1개, 매도 1개로 현재 가격인 103.33달러보다 약 3.2% 높은 수준에서 합의가 이루어지고 있습니다.
애널리스트들의 목표 주가는 최저 86달러에서 최고 119달러로, 33달러의 스프레드는 엔터지의 7~12기가와트 데이터 센터 파이프라인이 계약된 요금 기반 수익 자본으로 전환되는 속도에 대한 실질적인 의견 차이를 반영하고 있습니다.
데이터 센터 ESA가 기존 고객을 위해 약 50억 달러의 고정 비용 상쇄 효과를 창출하고 15%의 산업 연평균 성장률이 전망에 고정되어 있는 가운데, 2030년 12월까지 엔터지의 중간 사례 밸류에이션은 136.29달러로 현재 가격에서 총 수익률 31.9%, 연환산 IRR 5.9%를 의미합니다.
가장 명확한 위험은 멀티플 압축으로, 이 모델은 중간 사례에서 연간 P/E CAGR을 마이너스 4.4%로 예상하며, 이는 의미 있는 주주 수익을 제공하려면 Entergy의 수익 성장이 밸류에이션 배수 축소를 뛰어넘어야 함을 의미합니다.
강력한 파이프라인, 19명의 매수 등급 애널리스트, 새로운 5개년 가이던스 및 추가 계약 발표가 예정된 6월 9일 투자자의 날을 앞두고 있는 엔터지 주식은 103.33달러로, 비용 오버행에도 불구하고 인내심을 가진 투자자에게는 다소 저평가된 것으로 보입니다.
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