리제네론 제약 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: -3%
- 52주 범위: $476 ~ $821
- 현재 가격: $762
리제네론 주식에 무슨 일이 있었나요?
리제네론 제약(REGN) 주가는 어제 $782로 마감하여 52주 최고가인 $821.11에서 가까운 거리에서 거래되었으며, 꾸준한 파이프라인 촉매제가 2026년을 향한 투자자의 신뢰를 계속 구축함에 따라 수개월 최고치를 유지했습니다.
또한 바로 어제 FDA는 연조직이 비정상적인 뼈로 점진적으로 대체되는 쇠약성 초희귀 질환인 FOP에 대한 우선 심사 대상인 리제네론의 가레토스맙 BLA를 2026년 8월을 목표로 승인했습니다.
신청의 근거가 된 가레토스맙 데이터는 놀랍습니다. 3상 임상시험인 OPTIMA 시험에서 3mg/kg 용량으로 위약 대비 새로운 이종성 골 병변이 94% 감소하고 총 병변 부피가 99% 이상 감소한 것으로 나타났으며, CEO Leonard Schleifer는 이 결과를 전례 없는 결과라고 평가했습니다.
2026년에 최소 4개의 FDA 승인이 예상되고 18개의 새로운 3상 임상시험이 시작되며 2026년 상반기에는 피안리맙과 리브타요의 흑색종 데이터가 발표될 예정인 가운데, 시장에서는 리제네론을 듀픽센트와 아이리아 두 제품보다는 다양한 후기 단계 플랫폼으로 보는 시각이 점점 더 많아지고 있습니다.
듀픽센트는 승인된 8개 적응증에 걸쳐 140만 명 이상의 환자에게 치료를 제공하면서 2025년 전체 글로벌 매출 178억 달러를 달성했으며, 아이리아 HD는 4분기에 66% 성장한 5억 6,000만 달러로 대형 바이오테크에서 가장 심층적인 파이프라인 중 하나를 지원하는 두 개의 복합 상업 엔진을 갖추게 되었습니다.
8월에 예정된 가레토스맙 결정, 상반기 중 피안리맙 판독 결과, 1분기 중 cemdisiran gMG 규제 제출, 올해 말 GLP/PCSK9 콤보 임상 프로그램 개시 등 2026년은 리제네론 역사상 가장 촉매제가 많은 해이며, 기업가치가 파이프라인 잠재력의 일부만 반영하고 있다는 주장이 가장 분명하게 드러나는 시기이기도 합니다.
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리제네론 주식은 어디로 향할까요?
가레토스맙 우선 검토 승인은 이미 상반기의 피안리맙 흑색종 데이터, 1분기의 켐디시란 gMG 제출, DB-OTO 유전자 치료 결정을 포함한 파이프라인에 2026년 8월 FDA 결정 날짜를 구체적으로 추가하여 향후 6개월이 리제네론 역사상 가장 촉매제가 풍부한 시기가 될 것으로 예상됩니다.
2026년 매출은 156.3억 달러(전년 대비 +9%), 정상화 주당순이익은 44.69달러로 예상되며, 이는 듀픽센트의 2025년 전체 기준 178억 달러, 아이리아 HD의 4분기 66% 성장, 31% 이상의 순이익 마진으로 뒷받침되는 등 펀더멘털 사례는 나름의 무게를 지니고 있습니다.
2월 19일 현재 17명의 애널리스트가 REGN을 매수, 2명이 아웃퍼폼으로 평가했으며, 평균 목표주가는 868.04달러로 현재 가격인 782.38달러에서 약 11% 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 파이프라인 강세가 이미 가격에 반영된 정도를 반영하는 비교적 완만한 격차입니다.
목표 범위는 최저 730달러에서 최고 1,057달러까지이며, 이는 일리아 바이오시밀러 역풍과 EPS 성장 둔화를 구조적 오버행으로 보는 사람들과 피안리맙과 팩터 XI 및 비만 프로그램이 향후 수십억 달러 규모의 파도를 일으킬 것으로 보는 사람들 사이의 논쟁을 모두 포괄하는 스프레드입니다.
경영진이 2026년에만 최소 4건의 FDA 승인을 받을 것으로 예상하는 파이프라인을 기반으로 구축한 TIKR의 가치 평가 모델에 따르면 2030년 12월까지 REGN의 가격은 1,226.75달러로, 신제품 사이클이 EYLEA 하락을 흡수함에 따라 현재 수준에서 총 수익률은 56.8%, 연간 IRR은 9.7%가 될 것으로 예상됩니다.
리제네론은 18개의 새로운 3상 연구에 자금을 지원하기 위해 R&D 지출을 59억 달러에서 61억 달러로 늘리고, 이로 인해 EBITDA 마진이 2021년 61.2%에서 2026년 35.3%로 압축되며, 해당 지출 사이클의 시장 가격에 따라 연간 P/E가 추가로 2% 하락할 것으로 예상합니다.
782.38달러의 리제네론은 파이프라인의 깊이와 단기 밀도에 비해 다소 저평가된 것처럼 보이지만, 실제 재평가 기회는 상반기 흑색종 판독을 완료한 피안리맙과 2026년 남은 기간 동안 주식의 궤적을 결정할 두 가지 이벤트인 8월 가레토스맙의 FDA 승인에 달려 있습니다.
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