UPS 주식에 대한 주요 통계
- 이번 주 실적: 3%
- 52주 범위: $82 ~ $124
- 현재 가격: $116
UPS 주식은 어떻게 되나요?
연방 판사가 회사의 15만 달러 운전자 매수 프로그램 진행을 막을 수 있는 팀스터스 금지 명령에 대한 판결을 준비하면서UPS(United Parcel Service) 주가는 이번 주 3% 하락한 115.5달러로 52주 최고가인 123.7달러보다 약 6.6% 하락했습니다.
팀스터스 노조는 2월 9일 운전자 선택 프로그램이 2023년 전국기본협약을 위반한다고 주장하며 소송을 제기했으며, 노조 변호사는 2월 19일 보스턴 연방법원에 프로그램이 진행되면 10,000명 이상의 운전자가 바이아웃을 수락할 것으로 예상된다고 말했습니다.
이 법적 싸움은 하반기 영업 이익 회복을 위해 깔끔하게 실행해야 하는 30억 달러 규모의 아마존 비용 절감 목표의 일환으로 2026년에 최대 3만 명의 운영직을 감축하려는 UPS의 계획에 직접적인 위협이 되고 있습니다.
시장은 현재 UPS의 1분기 국내 마진 한 자릿수 중반, 1분기 국제 영업 이익 30% 감소, 하반기에 회복이 가시화되기 전 상반기 매출 감소 등 이미 까다로운 전환기에 실행 리스크를 반영하여 가격을 책정하고 있습니다.
캐롤 토메 최고 경영자는 2025년 4분기 실적 발표에서 "2026년 6월이 변곡점이 될 것"이라고 말하며, 회복 논리를 아마존의 매출 하락과 USPS Ground Saver 전환이 완료되면 하반기 한 자릿수의 높은 영업이익 성장을 이룰 수 있을 것으로 예상했습니다.
더 큰 그림은 UPS가 MD-11 항공기 퇴역, 24개 시설 자동화, 그라운드 세이버의 USPS 전환, 아마존 노출 50% 축소 등 역사상 가장 복잡한 물류 혁신 중 하나를 동시에 실행하는 동시에 전체 프로세스를 늦출 수 있는 노동 계약을 연방법원에서 방어하고 있다는 점입니다.
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UPS 주식은 어디로 향할까요?
UPS가 3만 명 감원 계획을 실행하는 것을 막을 수 있는 팀스터스의 가처분 판결은 이제 전체 강세장이 의존하는 2026년 하반기 회복의 길목에 직접 놓여 있으며, 보스턴의 연방 법원 판결이 주식에 가장 중요한 단기 촉매제가 될 것입니다.
근본적인 사례는 전환 이후 어떤 일이 벌어질지에 달려 있습니다. UPS가 2026년 6월 변곡점에 도달하면 기존보다 개당 28% 저렴한 시설을 통해 68%의 자동화 네트워크를 운영하여 2026년 저점인 7.07달러에서 EPS 성장을 달성할 수 있습니다.
월스트리트의 평균 목표 주가는 현재 가격인 115.54달러에 비해 113.18달러로, 애널리스트 평균 목표 주가는 실제로 현재 주식이 거래되는 가격보다 약간 낮으며 이는 2024년 말의 평균 목표가인 149.01달러에서 얼마나 심리가 급격히 악화되었는지를 반영합니다.
목표 범위는 약세의 경우 최저 75.00달러에서 강세의 경우 최고 130.00달러까지이며, 이 스프레드는 아마존의 실적 하락과 네트워크 구조조정이 약속한 마진 회복을 가져올지 아니면 노동 중단, 무역 역풍, 지속적인 EPS 침식으로 주가가 다년간 최저치를 기록할지를 파악할 수 있는 수치입니다.
UPS가 팀스터스의 간섭 없이 아마존 퇴출, USPS Ground Saver 전환, 운전자 권리화를 성공적으로 실행할 경우, 중간 사례 가치 평가 모델에 따르면 2030년 12월까지 UPS의 가격은 179.52달러로 현재 수준에서 총 수익률은 55.4%, 연간 IRR은 9.5%가 될 것으로 예상됩니다.
팀스터즈 소송으로 인해 운전기사 감축이 지연될 수 있고, 4억~5억 달러의 Ground Saver EBIT 이익이 2027년까지 완전히 실현되지 않으며, 국제 마진이 최소 2026년 9월까지 계속 압박을 받고, EPS가 4년 연속 감소했으며, 2026년에 1.3% 추가 하락할 것으로 컨센서스가 예상하는 등 리스크가 겹겹이 쌓여 있습니다.
애널리스트 평균 목표주가가 현재 가격보다 낮고 법원 판결이 임박한 115.54달러인 UPS는 장기 모델에서 진정한 상승 여력이 있지만 단기 실행 위험으로 인해 6월 변곡점이 오기 전까지 인내심만이 유일한 합리적인 자세가 되는 관망 주식입니다.
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