보스턴 사이언티픽 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 1.3%
- 52주 범위: $73 ~ $110
- 현재 가격: $76
보스턴 사이언티픽 주식은 어떻게 되나요?
보스턴 사이언티픽(BSX) 주가는 2월 5일 25년 만에 가장 가파른 하루 하락을 겪은 후 52주 최저치인 72.69달러에 근접한 76달러에 거래되고 있으며 52주 최고치인 109.50달러보다 약 31% 하락한 상태입니다.
4분기 EP 매출이 8억 9,000만 달러로 시장의 예상치인 9억 3,300만 달러를 밑돌았고, 워치맨은 29%의 높은 성장률을 기록했지만 컨센서스를 밑돌면서 매도세가 촉발되었고, JP Morgan은 이제 투자자들이 두 주요 성장 동력의 궤적에 의문을 제기할 이유가 있다고 경고했습니다.
4분기 전체 실적은 52억 9,000만 달러의 매출과 0.80달러의 조정 주당 순이익으로 예상치를 상회했고, 연간 유기적 성장률은 15.8%를 기록했으며 잉여 현금 흐름은 38% 급증한 36억 6,000만 달러로 견조했지만 시장은 전적으로 두 가지 부진에 초점을 맞췄습니다.
월스트리트는 이제 보스턴 사이언티픽을 고성장하는 PFA 및 워치맨 컴파운더로 보는 시각에서 경쟁사의 진입과 용량 제약으로 시장 확장이 제한되면서 두 사업 모두 예상보다 빠르게 둔화되고 있는 것은 아닌지 의문을 제기하는 등 인식 전환과 씨름하고 있습니다.
2월 5일 도이치뱅크는 90달러, 리링크는 95달러, 웰스파고는 94달러, 트루이스트는 95달러로 낮추는 등 12명 이상의 애널리스트가 목표 주가를 하향 조정했으며, 대부분 주식에 대한 매수 등급을 유지했지만 기대치가 전반적으로 재설정된 것을 반영하고 있습니다.
3월 28일 ACC에서 발표된 챔피언 임상시험 결과는 이제 가장 중요한 단기 촉매제가 되었으며, 긍정적인 결과가 나오면 전 세계적으로 왓치맨의 치료 대상 환자 풀이 5백만 명에서 2천만 명으로 확대되고 시장은 전체 성장 궤도를 재평가하게 될 가능성이 있습니다.
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BSX 주식은 어디로 향할까요?
잔인한 실적 발표 후 매도세에도 불구하고 3월 28일 ACC에서 열린 챔피언 임상시험 결과 발표와 페넘브라 마감으로 보스턴 사이언티픽은 성장 스토리를 근본적으로 재구성하고 현재 76달러 가격을 재평가할 수 있는 두 가지 단기 이벤트를 맞이했습니다.
2026년 매출은 222억 8,000만 달러(전년 대비 +11%), 정상화 주당순이익은 3.46달러(+13.2%)로 예상되며, 다년간의 꾸준한 운영 레버리지 실적을 지속하면서 EBIT 마진이 28.5%로 확대되는 등 펀더멘털 사례는 여전히 설득력이 있습니다.
2월 19일 현재 35명의 애널리스트 중 25명의 매수 의견과 9명의 아웃퍼폼 의견, 평균 목표가 104.75달러로 현재 가격인 76달러에서 약 38% 상승 여력이 있음을 시사하는 등 월가는 매도 이후에도 주식을 굳건히 지지하고 있습니다.
목표 스프레드는 최저 83달러에서 최고 124달러까지로, 이 범위는 EP와 워치맨의 구조적 둔화를 보는 약세론자와 챔피언 임상시험과 페넘브라가 프리미엄 성장 배수를 재점화할 수 있다고 믿는 강세론자 간의 논쟁을 모두 담고 있습니다.
BSX의 10년 수익 연평균 성장률 10.4%를 견인한 동일한 수익 궤적을 기반으로 구축된 TIKR의 고급 가치 평가 모델은 2030년 12월까지 주가를 127.81달러로 책정하여 현재 수준에서 총 수익률 68.8%, 연간 IRR 11.4%를 의미하며, 실적 이후 매도세로 인해 가격과 내재가치 사이에 상당한 격차가 발생했음을 시사합니다.
주요 위험은 P/E 배수 압축으로, 이 모델은 연간 5.3%의 P/E 축소를 가정하고 있으며, 이는 Boston Scientific이 등급 하락을 상쇄하기 위해 거의 11%의 EPS 성장을 유지해야 한다는 것을 의미하며, CHAMPION 임상시험이 실망스럽거나 경영진이 예상한 것보다 EP 주식 손실이 가속화될 경우 어려운 요청이 될 수 있습니다.
76달러로 보스턴 사이언티픽은 펀더멘털, 애널리스트 컨센서스, 장기 모델에 비해 의미 있게 저평가된 것처럼 보이지만, CHAMPION 결과를 통해 인내심을 갖고 EP 둔화가 구조적인 것이 아니라 주기적이라는 확신을 가져야 할 때입니다.
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