조에티스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 0.5%
- 52주 범위: $115 ~ $177
- 현재 가격: $128
조에티스 주식에 무슨 일이 있었나요?
조에티스(ZTS) 주가는 2월 12일 개장 전 거래에서 4.4% 상승한 134.68달러를 기록하며 52주 저점인 115.25달러에서 2025년까지 약 23% 하락한 후 잠시 회복세를 보였습니다.
이 회사는 4분기 조정 주당 순이익이 1.48달러로 예상치인 1.40달러를 상회했고 매출은 23억 9,000만 달러로 컨센서스인 23억 6,000만 달러를 상회했으며, 2026년 조정 주당 순이익 가이던스는 월가의 예상치인 6.80달러를 훨씬 웃도는 7.00~7.10달러를 발표했습니다.
이 가이던스 상회에는 미국 연간 매출 10억 달러를 돌파한 심파리카 프랜차이즈, 13% 성장한 진단 부문, 연간 8%의 유기적 운영 매출 성장을 기록한 축산 부문 등 조에티스의 다각화된 포트폴리오에 대한 자신감이 반영되었습니다.
크리스틴 펙 CEO가 Z세대와 밀레니얼 세대 반려동물 소유주들이 일상적인 수의사 방문을 줄이려는 압력이 계속되고 있다고 지적한 후 이익이 줄어들고 주가는 약 5% 하락했으며, 리브레라의 4분기 미국 매출은 32% 급감한 3,600만 달러에 그쳤습니다.
JP Morgan의 애널리스트 크리스 쇼트는 경쟁 우려를 고려할 때 투자자들의 기대치가 "매우 낮다"며 2026년 전망치가 단기 성장 우려를 완화할 것이라고 말했고, 애널리스트 목표가 중간값은 156.44달러로 2월 11일 종가 대비 약 21% 상승 여력이 있음을 시사한다고 말했습니다.
더 넓은 관점에서 보면, 12개의 잠재적 블록버스터 후보 물질을 개발 중이고 2027년 레니비아의 미국 FDA 승인을 목표로 하는 등 파이프라인의 깊이에 기대면서 피부과 및 OA 통증 분야에서 최고의 경쟁 압력을 극복하고 있는 기업 중 하나로 남아 있습니다.
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ZTS 주식은 어디로 향하고 있습니까?
실적 발표 후 매도에도 불구하고 조정 주당순이익(EPS)이 7.00~7.10달러로 컨센서스를 상회하는 조에티스의 2026년 가이던스 7.00달러는 회사의 다각화된 포트폴리오가 시장이 우려했던 것보다 경쟁 압력을 더 잘 흡수하고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
2024년 5.92달러에서 2026년 7.02달러로 예상되는 정규화 EPS는 전년 대비 9.5% 성장하고 순이익 마진은 30.2%로 꾸준히 확대되는 등 펀더멘털은 분명한 수익 가속화 궤도에 있습니다.
월스트리트의 16명의 애널리스트는 2월 19일 현재 평균 목표주가를 151.00달러로 유지하고 있으며, 매수 7명, 보유 9명 대비 아웃퍼폼 4명으로 현재 종가 127.28달러에서 약 18.6%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
목표 범위는 130.00달러 바닥에서 190.00달러 상한까지 폭넓은 이야기를 담고 있으며, 이는 미국 반려동물 트렌드가 얼마나 빨리 정상화되고 리브렐라가 성장세로 돌아갈 수 있는지에 대한 진정한 의견 차이를 반영합니다.
2031년까지 4.4%의 매출 연평균 성장률과 6.4%의 주당순이익 연평균 성장률을 기반으로 한 조에티스의 중기 가치평가 모델은 레니비아의 미국 승인이 2027년에 이루어지고 장기 작용형 OA 통증 제품이 국제적으로 기여하기 시작하면 달성 가능한 수준으로 보이는 180.44달러에 주가를 책정하여 현재 수준에서 연간 7.4%의 IRR을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다.
주요 리스크는 다중 압축으로, 3개월 동안 이미 주가수익비율이 21배에서 19배로 하락했으며, 밸류에이션 모델 자체는 중간 사례에서도 연간 약 1.1%의 완만한 주가수익비율 역풍이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
127.28달러에 거래되고 있는 조에티스는 월가의 평균 목표치와 모델의 공정가치 모두에서 의미 있는 할인율로 거래되고 있어 단기적인 미국 경기 둔화와 경쟁 소음을 기다리려는 투자자들에게는 근본적으로 저평가된 컴파운더가 될 수 있습니다.
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