아반토 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -18%
- 52주 범위: $9 ~ $18
- 현재 가격: $9
아반토 주식은 어떻게 되나요?
Avantor(AVTR) 주식은 지난 1년 동안 50%의 가치 하락으로 18달러 이상에서 9달러까지 떨어졌으며, 가장 최근의 타격은 2월 11일 실적 발표 후 시판 전 12.2% 하락과 전주 18% 하락에서 비롯되었습니다.
2025년 4분기 실적은 조정 주당 순이익이 0.22달러로 예상치인 16억 4,000만 달러에 부합하고 매출은 16억 6,600만 달러로 소폭 상회했지만, 2026년 가이던스에서 또 한 번의 유기적 매출 감소와 2025년 0.90달러에서 0.77~0.83달러로 조정된 주당 순이익이 예상되자 주가는 급락했습니다.
이러한 가이던스 하향 조정은 실험실 유통 전반에 걸친 지속적인 물량 압박, 전자재료, 세럼, 누실의 전년 대비 부진, 리바이벌 투자 지출, 인센티브 보상 재설정, 불리한 제품 믹스로 인한 100~150 베이시스포인트의 마진 축소를 반영한 결과입니다.
투자자들은 3년 연속 유기적 감소, 2025년 7억 8,500만 달러의 손상 비용, 5억 3,000만 달러의 순손실로 인해 아반토가 한때 누렸던 성장 프리미엄이 사라지면서 현재 명확한 타임라인이 없는 턴어라운드 스토리에 대한 가격을 책정하고 있습니다.
엠마누엘 라이너(Emmanuel Ligner) 사장 겸 CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 "2026년은 전환과 목적성 있는 투자의 해가 될 것이며, 시장에서 치열하게 경쟁하고 회사를 강화하여 탑라인 성장을 주도하는 것이 최우선 과제"라고 밝히며 VWR 브랜드 재출시와 2천만 달러 규모의 공급망 투자를 회복의 토대로 삼을 계획이라고 말했습니다.
20명의 애널리스트 중 15명의 컨센서스 보유 등급과 현재 9.21달러보다 31% 높은 12.05달러의 목표 주가 중간값으로, 월가는 확신보다는 실행을 주시하고 있습니다.
바이오의약품 생산 수요는 여전히 건재하지만 미국 정부 및 교육 지출의 불확실성, 공정 화학물질의 운영 병목 현상, 여전히 3.2배에 달하는 레버리지로 인해 회복의 길이 좁아진 상황에서 아반토의 스토리는 이제 리바이벌 프로그램이 2026년 말까지 유기적 성장을 안정화할 수 있을지 여부에 전적으로 달려 있습니다.
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AVTR 주식은 어디로 향하고 있습니까?
두 자릿수 수익 매도, 전주 18% 하락, 52주 최저치인 8.90달러보다 3.5%에 불과한 9.21달러의 현재 주가는 현재 52주 최고치인 18.02달러보다 49% 낮은 가격에 거래되면서 Avantor에 대한 월가의 신뢰가 얼마나 약화되었는지에 대한 전체 이야기를 알려줍니다.
2026년 잉여현금흐름이 5억~5억 5천만 달러에 이를 것이라는 컨센서스, EBITDA 마진이 15% 내외로 안정화될 것이라는 전망, 바이오의약품 생산 사업 부문에서 여전히 26.7%의 조정 영업이익률을 기록하고 있는 새로운 생명과학 및 의료기술 제품 부문 등, 숫자는 강세 사례를 좁지만 현실적으로 보여주고 있습니다.
월가의 평균 목표주가는 2024년 말 27.20달러에서 현재 10.89달러로 하락하면서 주식과 함께 하락했지만, 이 하락한 목표가조차도 현재 가격 대비 18.3%의 상승 여력을 의미하며, 18명의 애널리스트 중 매수 의견은 3명에 불과하고 14명의 보유, 1명의 매도가 남아 있습니다.
목표가 범위는 최저 8.00달러에서 최고 19.00달러에 달하며, 이는 리바이벌의 사업 안정화 여부 또는 지속적인 마진 압박과 3.2배의 EBITDA 레버리지 하에서 아반토가 52주 최저치인 8.90달러에 근접할지에 대해 애널리스트들이 진정으로 양분되어 있음을 나타내는 스프레드입니다.
5년 연속 매출과 주당순이익이 감소하는 가운데, 중간 사례 가치평가 모델에서는 2030년 12월까지 AVTR의 주가를 11.66달러로 책정하여 총 수익률 26.6%, 연간 IRR 5.0%로 투자자들이 이 전환기에 흡수하는 실행 위험을 거의 보상하지 못하는 수익 프로필을 제시하고 있습니다.
핵심 리스크는 미국 정부 및 교육 지출이 동결되고, 누실과 전자 재료가 어려운 경쟁에 직면해 있으며, 레버리지 3배 이하로 줄이겠다는 회사의 우선순위와 직접적으로 경쟁하는 자본 집약적 수정을 필요로 하는 공정 화학 공급망 병목 현상으로 인해 유기적 수익이 유입되지 않는다는 점입니다.
9.21달러로 52주 최저가에 근접한 AVTR은 서류상으로는 상승 여력이 있지만 근본적인 추세는 시장이 리바이벌 스토리에 신뢰를 부여하기 전에 최소 2분기의 유기적 수익 개선이 필요한 관망 주식입니다.
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