마틴 마리에타 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: -2%
- 52주 범위: $442 ~ $711
- 현재 가격: $675
마틴 마리에타 주식은 어떻게 되나요?
마틴 마리에타 머티리얼즈(MLM)는 2월 12일 개장 전 거래에서 약 4% 하락하여 전날 저녁 4분기 및 2025년 연간 실적을 발표한 후 680달러를 기록했습니다.
이 회사는 4분기 매출 15억 3,400만 달러를 기록하여 IBES 컨센서스 예상치인 15억 7,000만 달러에 미치지 못했고, 2026년 연간 매출 가이던스는 64억 2,000만 달러에서 67억 8,000만 달러로 애널리스트 예상치인 68억 6,000만 달러에 미치지 못했습니다.
연료, 에너지, 원자재, 장비, 인수 관련 비용 증가로 인해 4분기 순이익은 9%의 매출 증가와 톤당 매출총이익 8.59달러라는 기록적인 수치에도 불구하고 전년 동기 2억 9,400만 달러에서 2억 7,900만 달러로 감소했습니다.
컨센서스를 밑도는 가이던스가 비용 압박과 민간 비주거 및 주거용 건설의 약세가 단기 수익성에 계속 영향을 미칠 것이라는 신호를 보내면서 시장은 2025년에 20.6% 상승하고 52주 최고가인 711달러 근처에서 거래되었던 주가에 대한 기대치를 재조정했습니다.
워드 나이 회장, 사장 겸 CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 "데이터 센터와 에너지 분야의 모멘텀이 가속화되어 민간 비주거 및 주거용 건설의 지속적인 약세를 상쇄할 것"이라며 데이터 센터 출하량이 약 60% 성장하고 상위 마리에타 주의 인프라 예산이 약 7% 증가하는 배경을 바탕으로 2026년 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
중기적으로는 IIJA 환급이 2026년에 정점을 찍고 약 50%의 자금이 아직 지급될 것으로 예상되며, 12억 달러의 유동성과 경영진이 올해 중반까지 전체 채석장 포트폴리오에서 의미 있는 비용 절감을 달성할 것으로 기대하는 네트워크 최적화 이니셔티브로 SOAR 2030 사이클에 진입하기 때문에 더 광범위한 스토리는 여전히 건설적인 것으로 평가됩니다.
월스트리트가 주식을 업그레이드하는 정확한 순간을 다른 시장보다 먼저 확인하세요 - TIKR을 통해 애널리스트 등급 변화를 실시간으로 무료로 추적 →
다단계판매는 어디로 향하고 있나요?
실적 발표 후 매도세가 MLM을 675달러 수준으로 끌어내렸지만, 단기 가이던스 미달은 2025년에 톤당 총이익이 12% 성장하고 기록적인 잉여 현금 흐름과 더 효율적인 비용 구조로 SOAR 2030 사이클에 진입하는 회사를 모호하게 만들었습니다.
컨센서스에 따르면 2026 회계연도에는 매출이 68억 1,000만 달러로 회복되어 10.8% 성장할 것으로 예상되며, 정상화 EPS는 9% 증가한 20.5달러로 상승하고 EBITDA 마진은 2025년 33.6%에서 35.3%로 확대될 것으로 예상됩니다.
월가의 평균 목표 주가는 24개 추정치에서 697달러로, 매수 또는 강력 매수 13개, 보류 9개, 매도 1개로 2월 19일 종가인 675.4달러에서 약 3.2% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
목표 범위는 최저 440달러에서 최고 780달러로, 민간 건설 경기가 얼마나 빨리 회복될지, 퀵크레딧 자산 거래소가 깨끗하고 점진적으로 마감될지에 대한 의견 차이를 반영하고 있습니다.
중기 가치 평가 모델에서는 IIJA 지출이 정점에 달하고, 데이터 센터 수요가 매년 60%씩 증가하고, 네트워크 최적화 프로그램이 아직 초기 단계에 있다는 배경에서 2030년 12월까지 MLM의 주가를 897.57달러로 책정하여 총 수익률은 32.9%, 연간 IRR은 6.02%로 예상했습니다.
주요 위험은 다중 압축으로, MLM 주식은 현재 3개월 전의 29배에 비해 33배에 거래되고 있어 2026년 물량 성장이 실망스럽거나 주택 건설이 예상 일정대로 회복되지 않을 경우 추가적인 평가 절하에 취약할 수 있습니다.
현재 수준에서 마틴 마리에타 주식은 단기적으로는 상당히 가치가 있어 보이지만, 회사의 핵심 골재 프랜차이즈에 직접적으로 작용하는 다년간의 인프라 및 데이터 센터 지출 주기에 대한 가이던스 미스를 살펴보려는 인내심 있는 투자자에게는 매력적인 진입 지점을 제공합니다.
60초 안에 모든 주식 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
다단계판매 주식의 다음 구간을 놓치지 마세요. 마틴 마리에타 머티리얼즈에 대한 수익 수정, 애널리스트 목표치, 종합 수요 데이터를 TIKR로 무료로 확인하세요.
