엔터지 주식의 주요 통계
- 6개월 성과: 16%
- 52주 범위: $76 ~ $107
- 밸류에이션 모델 목표가: $120
- 내재 상승 여력: 15.6%
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무슨 일이 있었나요?
엔터지 코퍼레이션 주식은 지난 6개월 동안 약 16% 상승하여 최근 주당 104달러에 거래되고 있으며 52주 최고가인 107달러에 근접했습니다. 이러한 상승은 수익 가시성 개선, 산업 부하 증가 가속화, 데이터 센터 및 대형 산업 고객과 관련된 설비 투자 확대를 반영한 것입니다.
투자자들이 펀더멘털 강화에 반응하고 장기적인 성장 목표를 재확인하면서 주가가 상승했습니다.
엔터지는 2025년 조정 주당순이익이 3.91달러로 가이던스 범위의 상위 절반에 도달했으며, 소매 매출은 철강, LNG, 석유화학, 데이터센터 프로젝트가 증가함에 따라 7%의 산업 성장에 힘입어 4% 증가했습니다.
경영진은 2029년까지 연간 조정 주당순이익이 8% 이상 성장할 것이라는 기대치를 재차 강조하고 2026년 116억 달러의 투자를 포함한 430억 달러 규모의 자본 계획을 발표하여 지속적인 규제 요금 기반 확대에 대한 신뢰를 강화했습니다.
이 기간 동안 애널리스트들의 활동도 이에 힘을 보탰습니다. BMO Capital Markets는 엔터지의 7~12기가와트 데이터 센터 파이프라인과 3~5기가와트의 추가 산업 수요를 강조하면서 목표 주가를 104달러에서 112달러로 상향 조정하고 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
이번 상향 조정은 부하 증가와 장기적인 수익 지속성에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
기관의 포지셔닝도 강화되었습니다. JP모건 체이스는 지분을 3.3% 늘려 1,460만 주, 약 13억 7천만 달러에 달하는 지분을 매입했습니다.
인베스트넷 자산운용은 190만 주, 약 1억 7,750만 달러 상당의 지분을 늘렸고, 에셋마크는 21.7%, AGF 매니지먼트는 27.1%의 지분을 늘렸습니다. 리브스 더블유 에이치앤코는 약 2억 1,300만 달러에 달하는 약 229만 주까지 지분을 확대했습니다.
기관 소유 지분은 약 88%로, 엔터지의 규제된 성장 스토리에 대한 투자자들의 지속적인 장기적 확신을 보여줍니다.
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엔터지 주가는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8.2%
- 영업 마진: 29.9%
- Exit P/E 배수: 19.7배
수익은 2025년 약 12,947백만 달러에서 2026년 13,885백만 달러, 2028년 16,392백만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 모델의 8.2% 수익 CAGR에 부합하는 수치입니다.
성장은 산업 및 데이터 센터 부하 추가와 함께 새로운 세대, 전송 및 복원력 투자와 연계된 규제 요금 기반 확대로 뒷받침됩니다.
29.9%로의 마진 확대는 신규 자산이 요금 기반에 진입하고 매출이 대부분 고정 비용 구조를 통해 증가함에 따라 운영 레버리지가 증가한다고 가정합니다.
소매 매출은 2029년까지 연평균 8% 성장할 것으로 예상되며, 15%의 산업 성장에 힘입어 규제 대상 유틸리티로서는 이례적으로 강력한 가시성을 제공할 것으로 예상됩니다.
7~12기가와트의 데이터 센터 파이프라인과 3~5기가와트의 추가 산업 수요는 2026년에 측정 가능한 촉매제가 될 것입니다.
경영진은 약 8기가와트의 증분 부하를 위한 터빈 및 발전소 장비를 확보하고 최소 요금 및 해지 보호가 포함된 장기 계약을 구조화하여 고객 램프 타임라인이 변경될 경우 하방 위험을 제한했습니다.
2026년에 약 2억 1,500만 달러의 수익 창출을 포함한 원자력 생산 세금 공제는 현금 흐름과 자본 유연성을 더욱 지원합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 120달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 15.6%, 즉 연간 약 5.2%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
2026년 실적은 116억 달러 규모의 자본 계획의 실행, 지속적인 산업 램프 활동, 신규 발전 프로젝트와 관련된 규제 승인에 따라 달라질 것으로 보입니다.
현재 수준에서 엔터지의 주가는 다소 저평가된 것으로 보이며, 주로 규제에 따른 자산 확장이 성장을 주도하고 있습니다.
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