일루미나 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 2%
- 52주 범위: $69 ~ $156
- 현재 가격: $118
일루미나 주식에 무슨 일이 있었나요?
일루미나(ILMN) 주가는 어제 117.67달러로 마감했지만, 1월 중순에는 4/4분기 매출 호조를 발표하고, 아스트라제네카, 머크, 일라이 릴리와 함께 빌리언 셀 아틀라스를 발표하고, 3억 5천만 달러 규모의 소마로직 인수를 완료했을 때 151달러까지 급등했습니다.
2월 5일 Illumina는 4분기 조정 주당순이익이 1.35달러로 컨센서스 예상치인 1.23달러를 10% 가까이 상회했으며, 4분기 매출은 11억 6천만 달러로 예상치인 10억 달러를 상회했고 임상 소모품은 중국 외 지역에서 20% 성장하여 플랫폼 출시 이후 두 번째로 높은 NovaSeq X 배치 분기를 기록했다고 발표했습니다.
이러한 성과는 시퀀싱 기반 진단의 임상 채택이 가속화되고, 특히 종양학 및 희귀 질환에서 전체 엑솜에서 전체 게놈 시퀀싱으로 전환되면서 시퀀싱 소모품 매출이 7억 5,500만 달러로 증가하고 연결된 기기의 총 시퀀싱 기가베이스 생산량이 전년 대비 30% 이상 증가한 데 힘입은 결과입니다.
이러한 실적 호조, 소마로직의 마감, 1월 20일 테스트당 2,989.55달러의 트루사이트 온콜로지 컴포넌트의 CMS 환급, 빌리언 셀 아틀라스 제약 파트너십을 종합하면 일루미나는 고처리량 플랫폼 전환에 어려움을 겪던 회사에서 프로테오믹스, 공간 트랜스크립토믹스 및 AI 기반 신약 개발로 적극적으로 확장하는 기업으로 재포지셔닝했습니다.
제이콥 테이슨(Jacob Thaysen) CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 "2026년까지 우리가 구축한 모멘텀은 2024년에 장기 성장으로 돌아가기 위해 수립한 전략이 효과가 있다는 높은 확신을 준다"며 중국 외 지역에서 20%의 임상 소모품 성장과 4.84달러의 연간 비 GAAP EPS로 당초 가이던스를 상회한 점을 언급했습니다.
월가의 12개월 목표 주가 중앙값은 131.00달러로 2월 20일 종가인 117.67달러보다 약 11% 높으며, 현재 애널리스트들의 분석은 매수 8, 보유 9, 매도 3으로 피어 그룹 평균 매수 추천에 비해 매수 의견이 더 많습니다.
2026년 가이던스인 45억~46억 달러의 매출과 5.05~5.20달러의 EPS를 넘어, 일루미나의 핵심 시퀀싱, 소마로직을 통한 멀티오믹스, 바이오인사이트의 제약 데이터 구독의 융합으로 2027년 목표인 한 자릿수 성장과 약 26%의 영업 마진이 점점 더 달성 가능할 것으로 예상됩니다.
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월스트리트의 일루미나 주식에 대한 평가
일루미나의 4분기 실적 호조, 소마로직의 마감, 트루사이트 온콜로지 컴포넌트의 CMS 환급 획득, 빌리언 셀 아틀라스 제약 제휴는 회사의 세 가지 기둥 전략이 파이프라인 약속뿐 아니라 매출 수준의 성과를 창출하고 있음을 종합적으로 보여줍니다.
2023년 0.86달러에서 2025년 4.84달러로 정상화 주당 순이익이 상승하고, 임상 소모품이 두 자릿수에서 10% 중반의 성장률을 유지하면서 2026년에는 5.13달러로 전년 대비 6% 가까이 증가할 것으로 예상되는 등 펀더멘털은 분명한 수익 회복 궤도에 올라섰습니다.
현재 19명의 애널리스트가 제시한 월가의 평균 목표주가는 135.84달러로 2월 20일 종가인 117.67달러보다 약 15% 높으며, 매수 8명, 보유 8명, 실적 부진 또는 매도 3명으로 조심스럽게 개선되고 있지만 여전히 의견이 분분한 컨센서스를 반영하고 있습니다.
애널리스트의 목표가 범위는 최저 80.00달러에서 최고 170.00달러로, 중국의 정상화 속도, 연구 자금의 회복 여부, 소마로직의 성장 속도에 대한 의견 차이가 90달러에 달합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
소마로직 통합과 바이오인사이트의 초기 제약업 견인력을 기반으로 한 중간 사례의 TIKR 가치 평가 모델에 따르면 2030년 12월까지 ILMN의 가격은 198달러로, 현재 가격인 117.67달러에서 총 수익률 68.1%와 연간 IRR 11.3%를 의미합니다.
주요 위험은 다중 압축으로, ILMN은 이미 선물 수익의 26배에 거래되고 있으며 연구 최종 시장은 NIH 자금의 불확실성으로 압박을 받고 있고 중국은 신뢰할 수 없는 기관 목록 지정으로 기기 판매가 제한되어 2026년 수익에서 2억1천만~2억2천만 달러만 기여하기 때문입니다.
일루미나는 117.67달러로 애널리스트 평균 목표가 135.84달러와 모델 공정가치 197.82달러에 비해 저평가된 것처럼 보이지만, 소마로직 희석이 사라지고 연구 지출이 안정화되며 BioInsight가 제약사 이자를 정기 구독 수익으로 전환할 때까지 할인은 정당화될 수 있습니다.
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