코노코필립스 주식의주요 통계
- 1년 코노코필립스 주식 가격 변동: -7%
- 1월 16일 현재 $COP 주가: $98
- 52 주 최고가 : $ 106
- 목표 주가: $ 112
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무슨 일이 일어 났습니까?
금요일 뱅크 오브 아메리카가 회사를 '중립'에서 '실적 부진'으로 하향 조정한 후 코노코필립스(COP) 주가는 1% 가까이 하락했습니다.
애널리스트 칼레이 아카미네는 다른 석유 및 가스 생산업체에 비해 높은 손익분기점 가격과 경쟁력 없는 현금 흐름 수익률로 인해 주식이 역풍을 맞고 있다고 말했습니다.
핵심 문제는 간단합니다:
- 코노코필립스가 손익분기점을 맞추려면 배럴당 53달러 정도의 유가가 필요한데, 이는 다른 동종 업체보다 훨씬 높은 가격입니다.
- 서부 텍사스산 중질유가 약 57달러에 거래되고 있는 상황에서 이는 문제가 됩니다.
- 아카민은 회사의 부채 조정 잉여현금흐름 수익률이 4.4%에 불과해 경쟁력이 없다고 지적했습니다.
애널리스트는 회사의 장기 자본 프로젝트가 주요 걸림돌이라고 지적했습니다.
- 코노코필립스는 알래스카의 포트 아서 LNG 및 윌로우 석유 프로젝트에 수십억 달러를 투자하고 있지만, 향후 2~4년 동안은 생산을 시작하지 못할 것입니다.
- 라이언 랜스 CEO는 최근 실적 발표에서 윌로우의 총 프로젝트 비용이 당초 70억~75억 달러로 예상했던 것에서 85억~90억 달러로 증가했다고 인정했습니다.
아카민은"우리의 예상치인 WTI 57달러에서는 COP가 최근의 현금 흐름의 45% 수익률을 유지할 수 없다고 생각합니다."라고 썼습니다.
코노코필립스 주식은 올해 투자자들이 회사가 주요 프로젝트에 자금을 지원하면서 공격적인 자본 환원 프로그램을 유지할 수 있을지 의문을 제기하면서 어려움을 겪었습니다.
이 회사는 3분기까지 13억 달러의 자사주 매입과 10억 달러의 배당금을 포함해 약 70억 달러를 주주들에게 돌려주었습니다.
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COP 주식에 대한 시장의 의견
이번 주가 하락은 투자자들이 변동성이 큰 석유 시장에서 어떤 에너지 주식을 보유할지 더 까다로워지고 있음을 시사합니다. 코노코필립스 주식은 높은 자본 집약도와 주요 프로젝트가 온라인 상태가 될 때까지 수년을 기다려야 한다는 점 때문에 불이익을 받고 있습니다.
이 회사는 미래에 큰 베팅을 하고 있습니다. CFO 앤디 오브라이언은 실적 발표에서 윌로우, 포트 아서 LNG, 두 개의 카타르 LNG 프로젝트에 힘입어 2029년까지 70억 달러의 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상한다고 말했습니다. 이는 2025년 잉여현금흐름의 약 2배에 달하는 수치입니다.
하지만 아직 몇 년이 더 남았습니다. 그 동안 코노코필립스의 주가는 지출 증가로 인한 압박에 직면해 있습니다.
회사는 2026년 자본 지출을 올해 125억 달러에서 약 120억 달러로 예상했지만, 운영 비용도 106억 달러에서 102억 달러로 감소할 것입니다.
현재 시장은 손익분기점 가격이 낮고 자본 회수가 빠른 석유 생산업체를 선호하는 것으로 보입니다.
투자자들이 윌로우와 포트 아서가 약속한 현금 흐름 성장을 달성할 것이라는 명확한 증거를 볼 때까지 코노코필립스 주식은 계속 하락 압력을 받을 것입니다.
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