나이키 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -2%
- 52주 범위: $52 ~ $82
- 밸류에이션 모델 목표가: $84
- 내재 상승 여력: 2.4년 동안 30% 상승
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무슨 일이 있었나요?
나이키 주식 (NKE) 는 지난 한 주 동안 약 2% 하락하여 대부분의 세션에서 하락 추세를 보였으며 최근 범위의 하단에 가까운 $64 근처에서 마감했습니다.
이러한 하락은 웰스파고가 매수 등급을 재확인하는 등 장기적으로 지지하는 논평에도 불구하고 발생했습니다. 이는 나이키의 브랜드와 장기적 포지셔닝에 대한 신뢰를 강화했지만, 마진 압박에 대한 단기적 우려를 상쇄하기에는 역부족이었습니다.
투자자들은 관세로 인한 비용 압박과 대규모 프로모션으로 인해 총 마진이 약 300 베이시스 포인트 하락할 것이라는 애널리스트의 논평에 집중했습니다. 이러한 마진 역풍은 매출 추세가 안정화 조짐을 보이고 있음에도 불구하고 계속해서 투자 심리를 압박하고 있습니다.
짐 크레이머의 긍정적인 논평과 소매업에 대한 관심 증가는 주가 하락에 대한 관심을 지지하는 데 도움이 되었지만, 수익성에 대한 광범위한 경계심을 되돌리기에는 충분하지 않았습니다.
전반적으로 이번 주 움직임은 밸류에이션 지지와 지속적인 마진 리스크의 균형을 맞추고 있는 시장을 반영하고 있으며, 투자자들이 할인 및 비용 압박이 완화되고 있다는 명확한 증거를 기다리면서 주가는 하락세를 보이고 있습니다.
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나이키는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.3%
- 영업 마진: 8.6%
- 출구 주가수익배수: 31.6배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 83.80달러로 추정하며, 이는 향후 2.4년 동안 현재 주가인 64달러에서 총 30%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
향후 12개월 동안의 실적은 프로모션 활동 감소가 매출 총이익 증가로 거의 직접적으로 이어지기 때문에 Nike가 얼마나 빨리 가격 인하를 단행하는지에 따라 크게 좌우됩니다.
오래된 재고를 정리하는 것은 Nike가 정가 판매가 강화된 신제품 라인에 집중할 수 있도록 하기 때문에 매우 중요합니다.
소비자 직접 판매는 Nike 소유 채널을 통한 믹스가 높으면 도매 수요가 고르지 않더라도 가격 통제 및 운영 레버리지가 향상되기 때문에 중요합니다.
러닝, 여성, 라이프스타일 카테고리에서 성공적인 제품 출시는 강력한 매출 가속화 없이도 수익 성장을 견인할 수 있기 때문에 제품 견인력이 주요 변동 요인입니다.
LTM EBIT 마진이 6.5%인 상황에서 소싱, 화물, 유통 효율성을 조금만 개선해도 EPS를 크게 높일 수 있습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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