Nvidia 주식주요 통계
- Nvidia 주식의 1년 가격 변동률: 37%
- 1월 15일 기준 $NVDA 주가: $187
- 52주 최고가: $212
- NVDA 주가 목표: $253
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무슨 일이 있었나요?
RBC 캐피털 마켓은 방금 "초과 성과" 등급과 240달러의 목표 주가를 제시하며 현재 수준에서 31% 상승 여력이 있음을 시사하는 엔비디아(NVDA) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다.
애널리스트 Srini Pajjuri는 이 칩 제조업체가 ASIC 및 AMD와의 경쟁 심화에도 불구하고 반도체 분야에서 확실한 승자 중 하나로 보고 있습니다.
파주리의 낙관적인 입장은 최근 몇 주 동안 신제품과 파트너십을 잇달아 발표했음에도 불구하고 엔비디아 주식이 횡보세를 보였기 때문에 나온 것입니다.
- 엔비디아는 최근 이미 생산 중이며 2026년 하반기에 출시될 예정인 베라 루빈 GPU 플랫폼을 발표했습니다.
- 또한, 경영진은 신약 개발에 중점을 둔 AI 연구소를 구축하기 위해 5년 동안 10억 달러를 투자하는 Eli Lilly와의 대규모 파트너십에 대해서도 자세히 설명했습니다.
- 또한, 엔비디아는 Thermo Fisher Scientific과 AI 에이전트를 실험실 기기에 직접 도입하는 계약을 체결했으며, 알파마요 자율 주행 차량 플랫폼을 배포하기 위해 메르세데스 벤츠와 같은 주요 자동차 제조업체와 지속적인 협업을 진행 중이라고 밝혔습니다.
회사의 재무 모멘텀은 여전히 강력합니다.
CFO 콜레트 크레스는 UBS 글로벌 기술 컨퍼런스에서 2026년까지 블랙웰 및 베라 루빈 시스템에서 예상되는 5,000억 달러의 매출에는 OpenAI와의 프레임워크 계약이나 Anthropic 파트너십과 같은 잠재적인 신규 계약이 포함되지 않았다고 밝혔습니다.
이는 컨센서스 추정치보다 상당한 상승 여력이 있음을 시사합니다.
CEO 젠슨 황은 CES에서 오픈소스 AI 모델이 최전선에 도달했으며, 엔비디아는 허깅 페이스에 세계 최대 기여자가 되었다고 강조했습니다.
이 회사는 650개 이상의 언어 모델과 생물학, 화학, 로봇 공학 및 시각 분야를 아우르는 250개 데이터 세트를 공개했습니다.
이러한 개방형 생태계 전략은 스타트업과 기업들 사이에서 채택을 촉진하고 있으며, AI 스타트업의 80%가 개방형 모델을 기반으로 구축하고 있습니다.
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Nvidia 주식에 대한 시장의 반응
RBC의 이번 조치는 AI 인프라 분야의 지배력에도 불구하고 엔비디아 주식이 저평가되어 있다는 자신감이 커지고 있음을 반영합니다.
파주리는 이 주식이 AI 붐이 일기 전 5년 평균 50배였던 것에 비해 현재 주가수익비율 24배에 거래되고 있다고 강조했습니다. 이러한 할인은 하이퍼스케일러 자본 지출의 잠재적 둔화를 반영한 것이지만, RBC는 주가 하락이 점진적이고 관리 가능한 수준이 될 것으로 보고 있습니다.
이 애널리스트는 엔비디아의 풀스택 접근 방식을 주요 차별화 요소로 꼽았습니다. 단일 목적 ASIC을 제공하는 경쟁업체와 달리 Nvidia는 칩, 네트워킹, 소프트웨어 및 시스템을 아우르는 완전한 플랫폼을 제공합니다.
예를 들어, 최근 발표된 Vera Rubin 랙은 7개의 재설계된 칩이 함께 작동하여 블랙웰보다 5배 높은 추론 성능과 3.5배 높은 트레이닝 성능을 제공합니다. 이러한 수준의 공동 설계는 경쟁업체가 빠르게 복제하기가 거의 불가능합니다.
Kress는 UBS 컨퍼런스에서 이러한 이점을 강조하며, 시간이 지남에 따라 개선되고 GPU 세대에 걸쳐 하위 호환성을 제공하는 엔비디아의 CUDA 소프트웨어 플랫폼에 주목했습니다.
그녀는 출시 후 소프트웨어 업데이트만으로 블랙웰 칩의 성능을 2배 향상시킨 사례를 예로 들었습니다. 이러한 지속적인 최적화를 통해 고객은 플랫폼에 고정되어 있으며, 암페어 및 호퍼와 같은 구형 아키텍처에 대해서도 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
경쟁 측면에서 파주리는 최근의 진전에도 불구하고 ASIC과 AMD의 위협은 제한적일 것으로 보고 있습니다. NVIDIA의 로드맵에는 점진적인 GPU 개선뿐만 아니라 워크로드 최적화를 위한 CPX 및 AI 메모리 캐시 관리를 위한 BlueField-4와 같은 완전히 새로운 범주도 포함되어 있습니다.
또한 코스모스 월드 기반 모델과 GR00T 및 알파마요와 같은 로보틱스 플랫폼을 통해 물리적 AI로 확장하여 데이터센터 인프라를 넘어 거대한 새로운 시장을 개척하고 있습니다.
의료 및 생명 과학 분야에서의 전략적 포지셔닝으로 인해 엔비디아 주식도 수혜를 입었습니다. 엔비디아의 의료 부문 부사장 킴벌리 파월은 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 미국 경제의 3배에 달하는 속도로 의료 분야에서 AI 에이전트가 어떻게 배치되고 있는지에 대해 자세히 설명했습니다.
Abridge 및 Corti와 같은 기업들은 관리 작업을 자동화하여 의사에게 30% 더 많은 시간을 제공하기 위해 Nvidia의 플랫폼을 사용하고 있습니다.
릴리와의 파트너십은 엔비디아의 BioNeMo 플랫폼과 생물학 기반 모델이 R&D 일정을 가속화하고 있는 신약 개발 분야로 나아가는 중요한 계기가 될 것입니다.
RBC의 낙관적 전망은 또한 Nvidia의 대차대조표의 강점과 주문량에 대한 가시성에 달려 있습니다. 지난 분기에 재고 및 구매 약정이 250억 달러 증가하여 향후 몇 분기 동안 엄청난 매출 성장을 예고하고 있습니다.
Kress는 12월 초에 모든 재고가 이미 고객에게 배송되었다고 밝히며 강력한 수요를 강조했습니다.
투자자들에게 중요한 점은 엔비디아 주식이 겉으로 보기에는 비싸 보일 수 있지만, 경쟁력 있는 해자, 제품 로드맵, 시장 포지셔닝은 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있다는 점입니다.
RBC의 목표주가 240달러는 시장이 2026년 이후에도 AI 지배력을 유지할 수 있는 Nvidia의 능력을 과소평가하고 있음을 시사합니다.
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