Atlassian 주식에 대한 주요 통계
- 이번 주 실적: -14%
- 52주 범위: $140 ~ $326
- 밸류에이션 모델 목표 가격: $252
- 내재 상승 여력: 2.5년간 72%
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무슨 일이 있었나요?
협업 소프트웨어 회사 주식 Atlassian (TEAM) 의 주가는 금요일 이후 약 14% 하락했는데, 이는 비즈니스 펀더멘털의 변화보다는 애널리스트 업데이트와 주로 관련이 있습니다.
한 주 동안 Macquarie의 한 애널리스트는 Atlassian의 목표 주가를 250달러에서 240달러로 낮췄습니다. 이 회사는 Outperform 등급을 유지했지만, 소폭 하향 조정은 단기적인 상승 여력이 다소 줄어들었음을 의미하며, 이는 주식의 밸류에이션 민감도를 고려할 때 투자 심리에 부담을 주었습니다.
동시에 Atlassian은 최근 오랜 기간 Google 제품 임원이자 전 기술 고문을 역임한 Anil Sabharwal을 이사회에 임명했습니다. Sabharwal은 이전에 Google 포토, Chrome, Google 드라이브와 같은 제품을 이끌며 카테고리를 정의하는 소프트웨어 플랫폼을 구축하고 확장하는 데 있어 풍부한 경험을 쌓았습니다.
중요한 점은 한 주 동안 가이던스, 수요 동향, 제품 전망에 변화가 없었다는 점입니다. 주가가 하락한 것은 Atlassian의 기본 비즈니스가 악화되었다기보다는 시장의 기대치가 재조정되고 있음을 반영합니다.
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Atlassian 주식이 저평가되어 있나요?
2028년 중반까지 실현되는 가치 평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 19.0%
- 영업 마진: 26.2%
- Exit P/E 배수: 33.0배
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 252달러로 추정하여 현재 주가 대비 총 72%의 상승 여력과 향후 2.5년간 24.5%의 연환산 수익률을 의미합니다.
이러한 가정을 뒷받침하는 핵심 동인은 여전히 비즈니스 실행입니다. 특히 기존 Server 제품 및 무료 티어에서 유료 Cloud 플랜으로의 마이그레이션이 진행됨에 따라 Cloud 시트 확장이 계속해서 가장 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
대형 계정이 순 매출 유지에 기여하는 비중이 높고 매출 추세에 큰 영향을 미치기 때문에 성장 품질은 엔터프라이즈 고객 확장과 밀접하게 연관되어 있습니다.
수익은 클라우드 총 마진 개선 및 운영 규율에 달려 있으며, 상대적으로 고정 비용 기반인 Atlassian의 경우 규모에 따른 이점이 수익성 향상으로 빠르게 전환될 수 있습니다.
제품 채택도 중요한 역할을 하는데, Jira Service Management 및 Rovo와 같은 AI 지원 도구는 대규모 조직에서 사용이 확대될 경우 고객당 지출을 늘릴 수 있는 기회를 창출합니다.
이러한 운영 동인이 유지된다면 현재 밸류에이션은 낙관론보다는 실행 위험을 반영하고 있으며, 이는 장기적인 논제가 그대로 유지되더라도 주식이 변동성을 유지할 수 있는 이유를 설명합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
