웨스턴 디지털 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +6.8%
- 52주 범위: $29~$221
- 밸류에이션 모델 목표가: $209
- 내재 상승 여력: 2.5 년 동안 4.1 % 2.5 년 동안
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무슨 일이 있었나요?
웨스턴 디지털 주가는 지난 한 주 동안 약 6.8% 상승하여 약 200달러까지 올랐고 최근 거래 범위의 상단을 향해 다시 움직였습니다.
이러한 움직임은 낸드 가격 압박이 완화되고 있다는 증거가 늘어나면서 메모리 및 스토리지 주식 전반에 걸쳐 투자 심리가 개선된 데 따른 것입니다.
업계의 공급 감축과 절제된 용량 증설이 시장의 균형을 되찾는 데 도움이 되고 있으며, 이는 사이클 초기에 웨스턴 디지털을 압박했던 추가 가격 하락에 대한 우려를 줄였습니다.
이번 주 초 골드만삭스 등 주요 매도 측 증권사의 논평이 이러한 투자 심리의 변화를 뒷받침했습니다.
애널리스트들은 메모리 시장의 공급 여건이 긴축되고 가격 추세가 개선되면서 스토리지 중심 기업의 실적 압박이 이전 예상보다 빨리 완화될 수 있다는 견해를 지지했습니다.
주가가 상승함에 따라 이전 저항선 근처에서 상승세가 둔화되었습니다. 현재 주가가 마진과 수요 기대감의 의미 있는 회복을 반영하고 있는 가운데, 투자자들이 펀더멘털 개선과 단기 반등의 상당 부분이 이미 가격에 반영되었을 수 있다는 현실에 무게를 두고 있다는 거래가 나타나고 있지만, 웨스턴 디지털은 여전히 상승세로 한 주를 마감했습니다.
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웨스턴 디지털의 가치는 적정 수준인가요?
웨스턴 디지털은 가격 및 수익성 회복을 가정한 밸류에이션에서 거래되고 있지만, 성수기 조건으로의 복귀는 가정하지 않고 있습니다. 위의 가이드 밸류에이션 모델에서는 이러한 가정을 사용했습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 15.8%
- 영업 마진 33.2%
- 출구 P/E 배수: 16.0배
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 주당 209달러의 공정 가치를 추정하여 현재 주가인 약 200달러에서 총 4.1%, 즉 향후 2.5년 동안 연간 약 1.6%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이러한 제한적인 상승 여력은 이미 주가에 얼마나 많은 회복 스토리가 내재되어 있는지를 반영합니다. 웨스턴 디지털의 영업 레버리지를 고려할 때 가격 상승이 미미하더라도 수익성을 크게 높일 수 있기 때문에 NAND 가격은 여전히 가장 직접적인 수익 지렛대입니다.
엔터프라이즈 및 클라우드 SSD 출하량이 증가하면 출하량과 제품 믹스가 모두 개선되므로데이터 센터 수요도 중요한 역할을 합니다.
가동률과 비용 집행도 마찬가지로 중요하며, 더 나은 공장 흡수율과 수율 개선은 공격적인 매출 성장 없이도 마진 회복을 지원합니다.
현재 수준에서 추가 상승 여력은 단순히 안정세를 지속하기보다는 가격과 믹스가 예상보다 빠르게 개선되는 데 달려 있습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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