데커스 아웃도어 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: 3%
- 52주 범위: $79 ~ $224
- 밸류에이션 모델 목표가: $141
- 내재 상승 여력 : 35.6 년 동안 2.2 %
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무슨 일이 있었나요?
데커스 아웃 도어 (DECK) 는 주 초반 상승세를 보이다가 상승분을 반납하고 주당 104달러 부근에 안착한 후 지난 한 주 동안 약 3% 하락했습니다. 주가는 최근 저점에서 벗어나고 있었지만 투자자들이 가격 회복 정도를 재평가하면서 모멘텀을 유지하지 못했습니다.
주 초반에는 데커스의 수익성과 비용 규율에 대한 지속적인 신뢰가 매수세를 뒷받침했습니다. 최근 논평에서 골드만삭스는 탑라인 성장이 둔화되었음에도 불구하고 회사의 강력한 마진 구조와 통제된 재고 수준을 수익의 주요 지지선으로 강조했습니다.
이러한 지지적인 배경에도 불구하고 랠리를 연장하기는 어려웠습니다. DECK는 여전히 224달러에 가까운 고점 대비 약 50% 하락한 상태로, 투자자들은 특히 회사의 핵심 브랜드에 대한 수요 추세가 안정화되고 있다는 명확한 증거 없이는 주가가 크게 상승하는 것을 꺼려하는 것으로 보였습니다.
그 결과 일부 투자자들은 주 후반에 상승세를 고정시켰고, 부정적인 실적 수정이나 기업별 뉴스가 없었음에도 불구하고 하락세로 이어졌습니다. 이러한 움직임은 데커스의 기본 비즈니스의 악화보다는 밸류에이션 민감도와 포지셔닝을 반영한 것입니다.
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데커스 아웃도어는 저평가되어 있나요?
위의 가이드 밸류에이션 모델에서는 다음과 같은 가정을 사용했습니다:
- 연간 매출 성장률: 7.6% CAGR
- 영업 마진: 21.4%
- 출구 P/E 배수: 16.3배
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 주당 141달러의 공정 가치를 추정했으며, 이는 향후 2.2년 동안 현재 주가 대비 총 35.6%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
트래픽, 전환율, 할인율의 작은 변화도 매출과 총 마진에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 내년의 비즈니스 성과는 가을과 겨울 시즌 동안 UGG가 정가 판매를 유지할 수 있는지에 따라 크게 좌우될 것입니다.
재고관리가 핵심 수익 지렛대로 남아 있는데, 재고 수준이 낮으면 가격 책정력이 뒷받침되는 반면, 과잉 제품은 더 높은 프로모션을 진행하고 마진을 빠르게 압박할 가능성이 높기 때문입니다.
특히 도매 재주문과 해외 확장이 최근과 같은 속도로 지속된다면 성숙 카테고리에서의성장 둔화를 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다.
마지막으로, 마케팅 및 판관비 증가율을 매출 성장률보다 낮게 유지하면 수익이 탑라인보다 빠르게 회복될 수 있기 때문에 매출이 안정화되면 영업 레버리지의 의미가 점점 더 커집니다.
이러한 요인들은 오늘날 시장이 신중한 자세를 유지하는 이유를 설명하는 동시에 점진적인 실행 개선이 어떻게 엄청난 수익과 주식 성과로 이어질 수 있는지를 강조합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
