마이크론 테크놀로지 주식의 주요 통계
- 지난주 실적: +9.4%
- 52주 범위: $61.54 ~ $346.30
- 밸류에이션 모델 목표가: $430.59
- 내재 상승 여력: 24.8 년 동안 2.6 %
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무슨 일이 있었나요?
주가는 지난 한 주 동안 약 9% 상승하여 약 345달러까지 올랐고 최근 범위의 상단을 향해 다시 상승했습니다. 이 랠리는 단일 헤드라인이 아닌 여러 세션에 걸쳐 진행되었으며, 단기적인 투기보다는 메모리 사이클에 대한 심리가 개선되고 있음을 시사합니다.
이러한 움직임은 AI 기반 메모리 수요와 관련된 일련의 건설적인 애널리스트 업데이트에 따른 것입니다. 모건 스탠리는 최근 메모리 공급업체에 대한 낙관적인 입장을 재차 강조하며 가격 추세 개선과 AI 인프라를 구축하는 하이퍼스케일러의 지속적인 수요를 강조했습니다.
골드만 삭스도 DRAM과 고대역폭 메모리의 공급 여건 강화를 수익 모멘텀의 주요 지지 요인으로 꼽았습니다.
메모리 및 스토리지 관련 종목이 마이크론과 함께 강세를 보였는데, 이는 투자자들이 특정 기업의 촉매제에 반응하기보다는 AI 및 데이터 센터 지출과 관련된 하드웨어 주식으로 다시 돌아서고 있음을 시사합니다.
전반적으로 이러한 움직임은 현재의 메모리 업사이클이 지속될 것이라는 확신이 커지고 있기 때문인 것으로 보입니다. 메모리 가격 개선에 크게 노출되어 있는 최대 공급업체 중 하나인 Micron은 이러한 기대감 변화의 직접적인 수혜자로 부상했습니다.
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시장이 MU의 가격을 공격적으로 책정하는 이유
현재 메모리 업사이클이 단기 반등을 넘어 지속되고 AI 기반 수요가 구조적으로 더 높은 수익성을 뒷받침한다고 가정한 밸류에이션에서 마이크론은 거래되고 있습니다. 2028년까지 실현되는 밸류에이션 모델 가정 하에서 주가는 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 34.2%
- 예상 수익성: 마이크론의 과거 사이클 정점에 비해 매우 견조한 수준 유지
- Exit P/E 배수: 7.7배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 주당 430.59달러의 공정 가치를 추정하여 현재 주가 대비 총 24.8%의 상승 여력과 향후 2.6년 동안 8.7%의 연환산 수익률을 의미합니다.
마이크론의 내년 실적은 하이퍼스케일러의 수요에 비해 고대역폭 메모리 공급이 얼마나 빠르게 증가하느냐에 따라 크게 좌우될 것입니다. HBM은 비트당 가치가 훨씬 높고 단위량이 완만하게 증가하더라도 마진을 높일 수 있기 때문입니다.
업계 규율도 또 다른 중요한 요소입니다. 삼성과 SK하이닉스와 같은 주요 경쟁업체가 생산량 증설을 타이트하게 유지하면 DRAM 및 HBM 가격이 견고하게 유지될 수 있으며, 이는 역사적으로 마이크론의 수익에 큰 영향을 미쳤습니다.
마지막으로 실행이 중요합니다. 첨단 노드 전환, 수율 개선, 데이터센터 메모리로의 믹스 전환이 지속적으로 진전되면 Micron은 강력한 수요를 지속적인 잉여 현금 흐름으로 전환하여 시장의 공격적인 가격 가정을 훼손하지 않고 오히려 강화할 수 있습니다.
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