롤스로이스 주식주요 통계
- 롤스로이스 주식의 1년 가격 변동률: 120%
- 1월 8일 현재 $RR 주가: £12.73
- 52주 최고가: £12.87
- 목표 주가: £12.16
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무슨 일이 있었나요?
롤스로이스(RR) 주식은 2026년 현재까지 거의 모든 거래 세션에서 사상 최고치를 경신하며 절대적인 상승세를 이어가고 있습니다. 이 거대 항공우주 및 방위산업체는 지난 5년 동안 거의 1,200% 급등했으며, 이는 CEO Tufan Erginbilgic이 "롤스로이스 3.0"이라고 부르는 놀라운 혁신 스토리에 힘입은 결과입니다.
이 랠리는 여러 성장 동력이 동시에 가동되고 있음을 반영합니다. 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 방산 노출이 헤드라인을 장식하고 있지만, 회사의 방위 사업은 기본 매출의 약 25%에 불과하며 가장 최근 반기 실적에서는 전년 동기 대비 보합세를 보였습니다. 실제 성과는 투자자들이 과소평가하고 있는 다른 두 분야에서 나오고 있습니다.
첫째, 전력 시스템 부문이 수익을 창출하고 있습니다. 데이터센터 성장을 수익성 있게 포착하기 위해 비즈니스 모델을 재구성하면서 발전 부문의 영업 마진은 2022년 이후 11배 증가했습니다.
데이터 센터의 주문량은 전년 대비 85% 증가했으며 백업 발전기에 대한 수요는 "매우 강세"를 유지했습니다. 경영진은 현재 발전 부문 매출이 2028년까지 연간 약 20% 성장할 것으로 예상하며, 이는 이전 가이던스인 15~17%에서 상향 조정된 수치입니다.
둘째, 민간 항공우주 사업은 다년간의 턴어라운드를 통해 마진을 크게 확대하고 있습니다.
2025년 상반기 민간 부문 영업 마진은 전년 동기 대비 7.1% 포인트 증가한 24.9%를 기록했습니다. 이는 애프터마켓 실적 개선, 부담스러운 계약 재협상을 통한 계약 마진 개선, 트렌트 XWB-84 엔진의 중요한 타임온윙 마일스톤 달성 등에 힘입은 결과입니다.
UBS 애널리스트 Ian Douglas-Pennant는 최근 롤스로이스 주식에 대한 목표 주가를 13.50파운드에서 16.25파운드로 상향 조정하면서 발전량 성장에 대한 기대치를 높였습니다. 그는 현재 데이터 센터 매출 증가에 힘입어 2028년까지 전력 사업 수익성이 60% 증가할 것으로 보고 있습니다.
지난 5년간 롤스로이스 주식이 크게 상승하면서 프리미엄이 붙은 채로 거래되고 있습니다. 당사의 가치 평가 모델을 고려할 때, 이 거대 제조 기업은 향후 2년간 주가수익비율 30배를 가정할 때 마이너스 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
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롤스로이스 주식에 대한 시장의 평가
시장은 측정 가능한 성과를 내고 있는 혁신 계획에 대한 엄격한 실행에 대해 롤스로이스 주식에 보상을 주고 있습니다.
롤스로이스는 2025년 연간 영업 이익 가이던스를 31억~32억 파운드, 잉여 현금 흐름은 30억~31억 파운드로 상향 조정했습니다. 또한 경영진은 2028년 중기 목표에 대한 자신감을 재확인하며 이는 "목적지가 아니라 이정표"라고 강조했습니다.
인상적인 것은 업계 전반의 공급망 제약과 관세 역풍에도 불구하고 마진을 확대할 수 있는 회사의 능력입니다. 에르긴빌직 CEO는 선제적 관리를 통해 그룹 전체에서 공급망 문제를 완전히 완화하여 회사의 민첩성이 향상되었음을 입증했다고 언급했습니다.
자본 수익률도 가속화되고 있습니다. 롤스로이스는 중간 배당을 선언했으며 10억 파운드 규모의 자사주 매입 프로그램이 절반 정도 진행 중입니다. 2025년 주주에 대한 총 현금 배당은 19억 파운드에 달할 것이며, 이는 5년 만에 처음으로 상당한 주주 수익률을 기록할 것입니다.
투자자들이 모니터링해야 할 한 가지 관심사는 밸류에이션입니다. 롤스로이스 주식은 주가수익비율이 42배를 상회하기 때문에 대부분의 동종업체에 비해 프리미엄이 붙어 거래되고 있습니다. 그러나 불과 3년 전 한 자릿수에 불과했던 자본 수익률이 16.9%로 상승하는 등 변화는 실질적이고 측정 가능한 수준입니다.
투자자들은 2월 26일로 예정된 연간 실적을 면밀히 관찰하고, 6월에 영국 정부의 지원을 받아 2030년까지 수익성과 현금흐름이 플러스가 될 것으로 예상되는 회사의 새로운 소형 모듈형 원자로 사업의 진행 상황을 모니터링할 것입니다.
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