데본 에너지 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: ~4.0%
- 52주 범위: $25.89 ~ $38.88
- 밸류에이션 모델 목표가: $41.84
- 내재 상승 여력: 21.4 년 동안 2.0 %
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무슨 일이 있었나요?
데본 에너지 코퍼레이션 주식은 회사가 수익성 있는 운영을 지속하고 있음에도 불구하고 지난 1년간 하락세를 보였습니다.
투자자들이 에너지 섹터 전반에 대해 더욱 신중해지면서 주가는 최근 고점 및 밸류에이션 기반 추정치를 밑돌고 있습니다.
유가 변동성, 글로벌 경제 불확실성, 단기 성장 기대감 둔화에 대한 우려가 투자 심리를 압박했습니다.
그 결과 Devon은 영업 실적이 비교적 안정적으로 유지되고 있음에도 불구하고 꾸준한 현금 창출 사업보다는 원자재 중심의 주식처럼 거래되었습니다.
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시장이 DVN의 가격을 보수적으로 책정하는 이유
데본 에너지 주가는 펀더멘털 약화보다는 섹터 차원의 경계감으로 인해 하락했습니다.
보수적인 가정 하에서 밸류에이션 모델에 따르면 주가가 추정 공정 가치에 가까워진다면 여전히 두 자릿수의 낮은 연간 수익률을 기록할 수 있을 것으로 보입니다.
- 가정 P/E 배수: ~8.2배
- 2027년까지 가정된 영업 마진: ~23.7%
- 2027년까지 가정된 매출 성장률: ~(0.1)%
이 모델은 주당 41.84달러의 공정 가치를 추정하며, 이는 최종 종가인 34달러 대비 총 21.4%의 상승 여력과 향후 2년간 연평균 수익률 10.3%를 의미합니다.
이 모델은 고정적인 수익과 안정적인 마진을 가정하기 때문에, 이 가격 책정은 영업 실적이 개선되지 않아도 안정적인 수익과 투자심리만으로도 높은 밸류에이션 수준을 지지할 수 있는 신중한 시나리오를 시장이 이미 할인하고 있음을 시사합니다.
실적, 유가 또는 광범위한 에너지 심리가 안정화되면 기대치가 실망할 여지는 거의 없지만 완만한 개선의 여지가 있기 때문에 상승 여력이 충분할 수 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
