케이던스 디자인 시스템즈(NASDAQ: CDNS) 는 전 세계 반도체 및 시스템 회사에서 사용하는 전자 설계 자동화 소프트웨어의 선도적인 공급업체입니다. 최근 주가는 주당 약 306달러에 거래되어 약 845억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
한때 핵심 EDA 툴로 유명했던 Cadence는 시스템 설계, IP, 고급 검증 소프트웨어로 영역을 확장하여 칩의 복잡성과 AI 워크로드가 계속 증가함에 따라 중요한 공급업체로 자리매김했습니다.
Cadence의 소유주와 내부자의 거래 내역을 살펴보면 현재 대형 기관과 회사 경영진이 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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케이던스의 최대 주주는 누구인가요?
Cadence의 주주 기반은 주요 자산 관리자와 장기 전용 기관이 주도합니다. 이러한 회사들은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권 안정성에 도움이 될 수 있습니다. 동시에 액티브 매니저들의 활동은 자신감과 선별성이 혼합된 모습을 보입니다.
- 뱅가드 그룹: 26,797,602주(9.84%), 약 83억 2,000만 달러 가치. 324,805주(+1.23%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 15,729,743주(5.78%), ~$4.88억 가치. 134,445 주(-0.85 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 12,468,162 주(4.58 %), ~ $ 3.87B 가치. 149,577 주(+1.21 %) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 8,985,870주(3.30%), ~$27억 9천만 가치. 1,124,861주(+14.31%) 추가.
- 제니슨 어소시에이츠: 8,731,648주(3.21%), ~$27.1억 가치. 606,454주(-6.49%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 7,535,120주(2.77%), 약 23억 4천만 달러 가치. 1,171,386주(+18.41%) 추가.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트 (QQQ 트러스트): 6,107,549주(2.24%), ~$1.90억 가치. 394,979주(+6.91%) 추가.
- MFS 투자 관리: 5,142,149주(1.89%), ~$1.60억 가치. 704,222주(+15.87%) 추가.
- 얼라이언스번스타인: 4,618,332주(1.70%), 약 14억3천만 달러 가치. 302,484주(-6.15%) 감소.
- 블랙록 투자 관리(영국): 3,990,974주(1.47%), 약 12억 4천만 달러 가치. 72,235주(-1.78%) 감소.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 3,863,761 주(1.42 %), ~ $ 1.20B 가치. 30,963 주(-0.79 %) 감소.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트는 계속해서 안정적인 소유권 기반을 형성하고 있으며, 피델리티, 지오드, MFS의 의미 있는 추가는 일부 액티브 매니저가 투자자를 위해 노출을 줄이는 동안에도 Cadence의 장기 수익 프로필에 대해 건설적인 태도를 유지하고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
드미트리 발야스니가 설립한발야스니 자산 관리 LP는 지난 분기 Cadence의 지분을 128% 늘려 약 950만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 이 증가 규모는 회사가 고급 반도체 설계 및 AI 기반 워크로드에 대한 Cadence의 노출에 더 긍정적으로 기대고 있음을 시사합니다.
설립자 알렉 리토비츠가 이끄는마그네타 파이낸셜은 Cadence 보유 주식을 664% 늘리며 약 18,800주를 추가하여 약 760만 달러의 가치에 달하는 지분을 확보했습니다. 절대적인 수치로 보면 여전히 미미한 수준이지만 급격한 증가세가 눈에 띕니다.
데이비드 하딩이 설립한윈턴 그룹은 케이던스 지분을 185% 늘려 현재 약 660만 달러의 가치를 보유하고 있습니다. 이러한 움직임은 Cadence의 소프트웨어 중심 수익 모델의 지속 가능성에 대한 자신감을 반영한 것으로 보입니다.
D. E. Shaw는 데이비드 쇼가 설립한 회사로, 지분을 183% 확대하여 Cadence 지분의 가치를 약 270만 달러로 끌어올렸습니다. 규모는 더 작지만, 증가율은 눈에 띄는 포지셔닝 변화를 시사합니다.
이러한 움직임은 여러 헤지펀드가 투자자들에게 밸류에이션 고려사항이 여전히 초점이 되고 있는 가운데서도 엑시트보다는 선별적으로 익스포저를 쌓아가고 있는 것으로 보입니다.
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Cadence의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. 최근 케이던스의 서류에는 매도 쪽으로 기울어진 여러 건의 소액 거래가 있습니다.
- 친치 텅 (임원): 약 325달러에 여러 차례에 걸쳐 190만 달러를 매도했으며, 관리 차원으로 보이는 0주 거래도 기록했습니다.
- 폴 스캐넬(임원): 324달러에 약 20만 달러 매도.
- 아니루드 데브간(임원 겸 이사): 324달러에서 332달러 사이의 여러 거래에 걸쳐 약 530만 달러를 매도했습니다.
- 폴 알렉산더 커닝햄(임원): 340달러와 348달러 사이에서 두 번의 거래에 걸쳐 약 688만 달러를 매도했습니다.
- 존 M. 월 (임원): 246달러에 ~$324에 ~$246K를 매도했습니다.
이러한 거래는 Cadence의 전체 소유권 기반에 비하면 작은 규모이며, 경영권을 실질적으로 변화시키지는 않습니다. 내부자들은 투자자들을 위해 큰 방향성을 제시하기보다는 높은 가격 수준에서 소량의 주식을 매도하고 있는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
케이던스는 대형 기관이 견고하게 보유하고 있으며, 패시브 매니저는 안정적인 기반을 제공하고 액티브 매니저는 밸류에이션과 성장 기대치를 중심으로 익스포저를 조정하고 있습니다. 헤지펀드 활동은 광범위한 위험 감수보다는 선별적 축적을 지향합니다.
내부자 활동은 대부분 소규모 매도 및 제한적 매수로 측정된 것으로 보이며, 이는 비즈니스 전망의 변화보다는 개인 포트폴리오 관리를 반영할 수 있습니다.
데이터를 종합해 보면, 기관과 내부자가 현재 가격 수준에서 포지션 규모를 신중하게 결정하는 것처럼 보이지만 투자자에게는 케이던스가 반도체 설계 소프트웨어 분야에서 고품질의 장기 컴파운더로 계속 여겨지고 있음을 알 수 있습니다.
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