마이크로칩 테크놀로지 인코퍼레이티드(NASDAQ: MCHP) 는 산업, 자동차 및 소비자 가전 시장에서 사용되는 마이크로컨트롤러, 아날로그 디바이스 및 임베디드 솔루션을 설계 및 제조합니다. 최근 주가는 주당 약 67달러에 거래되었으며, Microchip의 시가총액은 약 351억 달러에 달합니다.
Microchip은 광범위한 최종 시장 노출과 임베디드 시스템과 관련된 반복적인 수요에 힘입어 반도체 업계에서 꾸준한 인기를 누리고 있습니다. 마이크로칩의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 현재 대형 기관과 헤지펀드가 이 종목에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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마이크로칩의 최대 주주는 누구인가요?
Microchip의 주주 기반은 주요 패시브 기관이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 주기 동안 주식을 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권 안정성에 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하며 자신감과 신중한 태도를 보였습니다.
- 뱅가드 그룹: 71,829,290주(13.29%), 약 46억 7천만 달러 가치. 1,502,605주(+2.14%) 추가.
- 블랙록 인스티튜셔널 트러스트 컴퍼니: 36,403,779주(6.74%), ~23억 7천만 달러 가치. 279,143주 (+0.77%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 28,079,891 주 (5.20 %), ~ $ 18.83B 가치. 3,808,923주(11.94%) 감소.
- 보스턴 파트너스: 16,234,332주(3.00%), 약 10억 6천만 달러 가치. 1,406,885주(+9.49%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 15,181,797주 (2.81%), ~$987.3M 가치. 339,456주(+2.29%) 추가.
- 아리스토텔레스 캐피털 매니지먼트: 13,122,105주 (2.43%), ~$853.3M 가치. 635,173주(4.62%) 감소.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트 (QQQ 트러스트): 12,126,288주 (2.24%), ~$7억 8,860만 가치. 813,195주(+7.19%) 추가.
- 빅토리 캐피털 매니지먼트: 12,006,088주 (2.22%), ~$7억 8,080만 가치. 1,215,939주(+11.27%) 추가.
- 배로우 핸리 글로벌 인베스터스: 11,048,057주 (2.04%), ~$7억 1,850만 가치. 2,257,932주(+25.69%) 추가.
- 스티브 상히: 10,161,135주(1.88%), ~6억 6,080만 달러 가치. 57,145주(+0.57%) 추가.
장기 패시브 보유자의 존재는 안정적인 소유 기반을 제공하는 반면, 액티브 매니저의 선별적인 추가 및 축소는 마이크로칩이 투자자들에게 광범위한 위험보다는 여전히 적극적으로 평가되고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산 관리 LP가 지난 분기에 마이크로칩 지분을 급격히 늘린 것입니다. 이 회사는 지분을 약 1,758% 늘려 보유 지분을 약 2,800만 달러로 늘렸습니다. 증가 규모는 마이크로칩의 장기적인 수익 회복에 더 긍정적으로 기대고 있음을 시사하지만, 마이크로칩의 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 여전히 미미한 수준입니다.
D. E. 쇼가 설립한 D. E. Shaw & Co. 역시 마이크로칩 지분을 12,400% 이상 늘리면서 큰 폭의 조정을 단행했습니다. 이 펀드는 현재 약 1억 1,100만 달러에 해당하는 약 160만 주를 보유하고 있습니다. 변동 폭은 크지만 여전히 보수적인 포지션 규모를 유지하고 있어 공격적이기보다는 신중한 자세를 취하고 있는 것으로 보입니다.
설립자 클리프 애스니스가 이끄는AQR 캐피털 매니지먼트는 마이크로칩 익스포저를 약 832% 늘려 약 2, 300만 달러 상당의 포지션을 구축했습니다. 이러한 움직임은 AQR의 체계적인 접근 방식과 일치하는 것으로 보이며 밸류에이션 개선 또는 요인 기반 신호를 반영할 수 있습니다.
한편, 스퀘어포인트 옵스 LLC는 보유 자산을 약 50% 늘려 약 3천만 달러의 포지션을 확보했습니다. 꾸준한 증가는 투자자들에게 높은 확신을 주는 방향성 베팅보다는 점진적인 확신을 시사합니다.
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Microchip의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. Microchip의 최근 신고서를 보면 대부분 매도 쪽으로 기울어진 소액 거래가 많습니다.
- 스티브 상히(임원, 이사): 약 910만 달러 상당의 주식(약 138,000주)을 약 65.81달러에 매도했으며, 약 51.70달러에 추가로 소규모 매도를 진행했습니다.
- 제임스 에릭 비욘홀트(임원): 50.39달러 근처에서 216만 달러 상당의 주식(약 4,292주)을 매도했으며, 51.70달러 근처에서 추가로 소규모 매도를 진행했습니다.
- 리차드 J. 시몬치치 (임원): 51.70 근처에서 여러 거래에 걸쳐 약 8만 3천 달러 상당의 주식(약 1,601주)을 매도했습니다.
이러한 거래는 전체 발행 주식 중 극히 일부에 해당합니다. 이러한 활동은 투자자를 위한 마이크로칩의 장기 펀더멘털에 대한 명확한 신호라기보다는 개별 포트폴리오 관리 결정을 반영하는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
Microchip의 소유권은 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있어 기관의 꾸준한 지원을 받고 있습니다. 액티브 매니저와 헤지펀드 사이에서 포지셔닝은 엇갈리는 모습을 보이고 있으며, 몇몇 회사는 노출을 늘리고 다른 회사는 포지션을 축소하고 있습니다.
내부자 활동은 신중해 보이지만 규모가 제한적이며 공격적인 축적이나 광범위한 엑시트의 징후는 보이지 않습니다. 이 데이터는 투자자들에게 마이크로칩이 경기 사이클의 느린 국면을 헤쳐나가는 내구성 있는 반도체 기업으로 계속 여겨지고 있으며, 기관과 내부자들은 실적 가시성이 개선됨에 따라 신중한 접근 방식을 취하고 있는 것으로 보입니다.
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