ServiceNow (NOW) 주식에 대한 주요 통계
- 지난 주 실적: ~-3.8%
- 52주 범위: $136 ~ $240
- 밸류에이션 모델 목표가: $231
- 내재 상승 여력 : 2.0 년 동안 63 %
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무슨 일이 있었나요?
ServiceNow (NOW) 주가는 지난주 약 4% 하락하여 141.80달러로 마감했는데, 이는 주 후반 하락으로 인해 이전의 상승세가 반전되고 주가가 최근 범위의 하단으로 밀려난 데 따른 것입니다.
이러한 움직임은 단일한 헤드라인으로 나타나기보다는 점진적으로 전개되었습니다. 주 초반에는 다른 대형주 소프트웨어 종목과 함께 상승세를 보이다가 투자자들이 시가총액 상위 엔터프라이즈 소프트웨어 종목의 밸류에이션을 재평가하면서 분위기가 바뀌었습니다.
이러한 변화의 일부는 주가 반등 이후 애널리스트들이 단기 상승 여력에 대해 다시 주의를 기울인 데 따른 것입니다. 올해 초 Jefferies는 ServiceNow에 대한 투자의견 '매수'를 재차 제시했지만, 주가 상승 이후 밸류에이션 민감도를 지적하며 추가적인 멀티플 확장을 정당화하기 위해서는 지속적인 실행이 필요하다고 지적했습니다.
이러한 움직임은 펀더멘털보다는 밸류에이션 및 포지셔닝과 관련이 있는 것으로 보입니다. ServiceNow는 워크플로 자동화 및 AI 기반 엔터프라이즈 도구에 대한 강력한 수요의 혜택을 계속 누리고 있지만, 지난 한 주 동안 시장은 이러한 성장에 대해 기꺼이 지불할 수 있는 금액에 대해 더욱 절제되고 있음을 보여주었습니다.
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ServiceNow는 저평가되어 있나요?
12/31/27까지 실현된 밸류에이션 모델 가정 하에서 ServiceNow 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 19.2%
- 영업 마진 32.3%
- Exit P/E 배수: 43.0x
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 230.52달러로 추정하며, 이는 향후 2.0년 동안 141.80달러에서 총 62.6%, 즉 연간 약 27.9%의 상승 여력을 의미합니다.
내년 실적은 고객 서비스, 보안 및 산업별 모듈이 더 큰 거래 규모와 더 강력한 갱신 내구성을 주도함에 따라 핵심 IT 워크플로를 넘어 플랫폼 확장에 밀접하게 연관되어 있습니다.
파일럿에서 유료 사용으로의 전환이 순 유지율 증가, 잔여 성과 의무 증가, 소프트웨어 규모 개선에 따른 마진 레버리지 증가로 이어지면서 Now Assist와 같은 도구를 통한 AI 기반 수익화가 주요 변동 요인으로 두드러질 것입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
