디알 호튼 주식의 주요 통계
- 지난주 실적: +7.8%
- 52주 범위: $110~$185
- 밸류에이션 모델 목표가: $177
- 내재 상승 여력 : 12.4 년 동안 2.7 %
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무슨 일이 있었나요?
D.R. 호튼 (DHI) 도널드 트럼프 대통령이 모기지 금리를 낮추고 주택을 더 저렴하게 만들기 위해 2,000억 달러 규모의 모기지 채권 매입을 지시한 후 지난주 주가는 약 8% 상승했습니다.
한 주 동안 금리가 비교적 안정적으로 유지되면서 주택 가격에 대한 단기적인 압박이 완화되었고, 특히 보급형 주택을 중심으로 신규 주택 수요에 대한 심리가 개선되었습니다.
랠리는 단일 헤드라인이 아닌 여러 세션에 걸쳐 전개되었는데, 이는 투자자들이 기업별 뉴스에 반응하기보다는 금리 및 수요와 관련된 하방 리스크를 재평가하고 있음을 나타냅니다.
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D.R. Horton은 저평가되어 있습니까?
주택 수요가 대형 건설업체가 고금리 환경에서도 수익을 유지할 수 있을 만큼 탄력적으로 유지된다고 가정한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 10/31/28까지 실현된 밸류에이션 모델 가정에 따라 주식의 가치는 다음을 사용하여 평가됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.4%
- 영업 마진 11.2%
- Exit P/E 배수: 11.0x
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 177달러로 추정하여 현재 주가에서 총 12.4%의 수익률과 향후 2.7년간 연평균 4.4%의 수익 률을 의미합니다.
내년 실적은 모기지 이자율 변동에 따라 초급 주택 커뮤니티의 주문 모멘텀이 유지될지 여부에 달려 있습니다. 첫 주택 구매자는 지불에 더 민감하기 때문에 이자율이 조금만 안정되어도 흡수 및 수주잔고 전환을 의미 있게 지원할 수 있습니다.
비용 규율은 여전히 핵심 동인입니다. 인센티브, 건설 일정, 투입 비용 관리는 특히 D.R. 호튼의 규모에서 물량이 정상화됨에 따라 마진에 직접적인 영향을 미칩니다.
토지 전략도 중요합니다. 토지 매입에 대한 규율을 유지하고 수익률이 빠른 커뮤니티에 우선순위를 두면 자본 수익을 보호하고 수익의 지속성을 지원하여 현재 주식에 대한 시장의 신뢰를 강화하는 데 도움이 됩니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
