LYB 주식의주요 통계
- LYB 주식의1년 가격 변동: -31%
- 1월 14일 현재 $LYB 주가: $52
- 52주 최고가: $79
- 목표 주가: $49
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무슨 일이 있었나요?
라이온 델 바셀(LYB) 주식은 수요일에 6 % 이상 급등하여 월스트리트가 2026 년으로 향하는 미국 플라스틱 생산 업체에 대해 더 낙관적으로 변하면서 S & P 500을 이끌었습니다.
이 랠리는 씨티그룹이 LYB 주식에 대한 90일 하락 촉매제 감시를 해제하면서 이 화학 대기업에 최악의 상황이 끝났다는 신호가 나온 후 나왔습니다.
투자자들은 이제 1월 30일로 예정된 회사의 4분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 실적이 깜짝 놀랄 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다.
라이온델바젤은 플라스틱 업계의 혹독한 시련을 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사는 2025년 2분기 실적이 전반적으로 부진했으며 매출과 이익이 감소했다고 발표했습니다.
하지만 한 가지 밝은 점은 미주 지역의 폴리에틸렌 수지 판매량이 6% 증가하여 어려운 환경 속에서도 탄력적인 수요를 보였다는 점입니다.
하지만 이 실적 발표 이후 주가는 4~7% 하락하며 큰 타격을 입었습니다. 애널리스트들은 신중한 태도로 돌아섰고, 일부 기업은 목표 주가를 낮추고 LYB 주식을 성장 스토리보다는 고수익 배당 플레이로 포지셔닝했습니다.
이 회사의 배당 수익률은 5% 이상으로 상승하여 업계 침체를 극복하고자 하는 소득 중심 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
아구스틴 이즈키에도 CFO는 최근 골드만삭스 산업 및 재료 컨퍼런스에서 회사의 현금 개선 계획을 발표했습니다.
이 계획은 운전 자본 관리, 고정 비용 절감, 자본 지출 절감을 통해 2025년과 2026년에 걸쳐 11억 달러의 현금 창출을 목표로 하고 있습니다.
LyondellBasell은 이미 2025년 자본 지출 예산을 22억 달러에서 17억 달러로 줄였으며, 2026년에는 12억 달러만 지출할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 또한 어려운 포트폴리오 결정을 내리고 있습니다. 수익성에 걸림돌이 되었던 유럽 자산을 매각하고 북미와 중동 등 공급원료의 이점이 있는 지역에 투자를 집중하고 있습니다.
라이온델바젤은 이러한 정리 작업의 일환으로 휴스턴 정유 공장을 폐쇄하고 에틸렌 옥사이드 사업을 매각했습니다.
성장 측면에서는 플라스틱 재활용에 큰 베팅을 하고 있습니다. 독일에 위치한 MoReTec 화학 재활용 공장은 2027년 가동을 앞두고 있으며, 50,000톤 용량의 절반 이상이 이미 유명 브랜드 고객사에 판매되었습니다.
이 회사는 유럽의 규제 의무와 기업의 지속 가능성 목표에 따라 재활용 플라스틱이 버진 소재에 비해 톤당 약 500달러의 프리미엄을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
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시장이 LYB 주식에 대해 말하는 것
LYB 주식의 급등은 투자자들이 플라스틱 산업이 2년간의 혹독한 상황 끝에 마침내 안정화되고 있다고 믿고 있음을 시사합니다.
몇 가지 요인이 새로운 낙관론을 불러일으키고 있습니다.
- 첫째, 재고 수준이 정상화되고 있습니다. 미국화학위원회에 따르면 미국 폴리에틸렌 재고는 8월 45일에서 11월 40일로 감소했습니다. 가동률도 불과 두 달 전인 90년대 중반에 비해 83%까지 하락하여 생산업체들이 시장에 물량이 넘치지 않고 수요와 공급을 맞추고 있음을 보여줍니다.
- 둘째, 라이온델바젤은 경기 사이클이 바뀌면서 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다. 이 회사는 2025년 실적에 부담을 주었던 채널뷰의 턴어라운드에 따른 2억 달러의 타격을 피했습니다. 또한 작년 겨울 폭풍으로 인한 6천만 달러의 손실도 피했습니다. 이즈키에도 CFO에 따르면 이러한 일회성 항목만 제거해도 2026년 수익은 4억 달러에서 4억 5천만 달러까지 늘어날 것으로 예상됩니다.
- 셋째, 미국은 저렴한 천연가스 덕분에 전 세계적으로 여전히 저비용 생산국입니다. 최근 에탄 가격이 갤런당 0.30달러까지 치솟았음에도 불구하고 LyondellBasell의 손익분기점은 한 자릿수 초반에 머물러 있습니다. 이 회사는 유럽 및 아시아 경쟁업체에 비해 막대한 비용 우위를 유지하고 있으며, 에탄 저장량은 8천만 배럴로 거의 기록적인 수준입니다.
더 큰 문제는 수요가 언제 회복될 것인가입니다. 포장재는 잘 버텨왔지만 주택, 자동차, 내구재는 여전히 침체되어 있습니다.
주택은 플라스틱 수요의 큰 부분을 차지하기 때문에 기존 주택 판매는 전혀 움직이지 않고 있습니다. 이즈키에도는 내구재 교체 주기는 일반적으로 5~6년인데, 코로나19로 인한 구매 행렬로 그 기간이 거의 끝나가고 있다고 지적했습니다.
주택 경기가 회복되기 시작하고 소비자들이 팬데믹 기간 동안 구입한 가전제품과 가구를 교체하기 시작하면 LYB 주식은 큰 순풍을 맞을 수 있습니다.
이 회사는 수요가 연간 3% 성장할 것으로 예상하고 있는데, 이는 견고하지만 놀랍지는 않습니다. 공급 규제가 유지되고 신규 생산 능력 추가가 둔화되면 진정한 상승 여력이 생깁니다.
중국은 여전히 와일드카드로 남아 있습니다. 아시아에서 폴리에틸렌 신규 설비가 계속 가동되고 있지만, 대부분 최대 가동률이 아닌 65%~70% 가동률로 가동되고 있습니다.
라이온델바젤의 중국 합작 크래커는 손익분기점을 간신히 넘기고 있어 공급 과잉 문제가 더욱 심각해지고 있습니다. 하지만 중국의 '반혁명' 캠페인이 더 많은 공장 폐쇄로 이어진다면 글로벌 시장에서 700만 톤의 에틸렌 생산 능력이 사라질 수 있습니다.
라이온델바젤은 투자 등급 신용 등급을 지키는 데도 집중하고 있습니다. 이즈키에도에 따르면 회사는 배당금을 유지하기 위해 신용등급을 희생하지 않을 것입니다.
필요한 경우 이사회는 배당금을 재조정하여 주기 동안 부채 대비 EBITDA를 2.5배로 유지합니다. 이는 채권 보유자들에게는 안심이 되지만, 상황이 악화될 경우 배당금이 완전히 안전하지 않다는 것을 상기시켜 줍니다.
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