Intuit 주식의주요 통계
- Intuit 주식 가격 변동: -6.4%
- 1월 14일 기준 $INTU 주가: $567
- 52주 최고가: $814
- 인튜이트 주가 목표: $793
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무슨 일이 있었나요?
Intuit(INTU) 주식은 수요일에 세금 시즌을 앞두고 TurboTax 및 QuickBooks 제조업체를 강타한 분석가들의 하향 조정으로 거의 6 % 하락하면서 타격을 입었습니다.
웰스 파고는 Intuit 주가를 '비중 확대'에서 '비중 동일'으로 하향 조정하고 목표 주가를 840달러에서 700달러로 낮추면서 가장 큰 타격을 입었습니다.
애널리스트 마이클 터린은 작년의 "강력한 세금 반등"이 2026년의 주요 역풍으로 높은 기대치와 전년 대비 어려운 비교를 지적하면서 따라잡기 힘든 행동이 될 것이라고 경고했습니다.
골드만 삭스는 '중립' 등급과 720달러의 목표 주가로 커버리지를 시작했습니다. 애널리스트 가브리엘라 보르헤스는 AI 도입이 Intuit의 시장 점유율을 높일 것이라고 인정했지만, 주가를 더 낙관하기 전에 보조세에서 시장 점유율 상승에 대한 구체적인 증거를 보기를 기다리고 있다고 말했습니다.
이번 등급 강등은 어색한 시기에 이루어졌습니다. 국세청은 이번 주에 2026년 소득세 신고 시즌이 1월 26일부터 시작되며 납세자는 4월 15일까지 신고해야 한다고 발표했습니다.
IRS는 약 1억 6,400만 건의 개인 신고서가 제출될 것으로 예상하며, 대부분은 전자 방식으로 제출될 것으로 예상합니다. 세금 신고 시즌은 Intuit의 연간 매출에서 큰 비중을 차지하는 '슈퍼볼'입니다.
Intuit는 지난 11월에 전년 동기 32억 8,000만 달러에서 38억 9,000만 달러로 매출이 급증하는 등 견고한 1분기 실적을 발표했습니다.
순이익은 1억 9,700만 달러에서 4억 4,600만 달러로 두 배 이상 증가했습니다. 하지만 14%에서 15%의 매출 성장을 예상했음에도 불구하고 2분기 수익 가이던스는 월가의 기대치를 밑돌았습니다.
CFO 산딥 아우즐라는 실적 발표에서 투자자들을 안심시키려고 노력했습니다:
"올해 두 자릿수 매출 성장과 마진 확대를 자신합니다."
문제는 분석가들이 2025 Intuit의 폭발적인 실적 이후 이 정도로는 충분하지 않다고 생각한다는 것입니다.
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시장이 Intuit 주식에 대해 말하는 것
이번 목표치 하향 조정은 간단한 우려를 반영합니다. Intuit는 2025년에 이를 무너뜨렸고, 이제 2026년에는 그 기준이 엄청나게 높게 설정되어 있습니다.
지난 세금 시즌은 Intuit에게 큰 성과였습니다.
- 전체 세금 수입이 두 자릿수로 증가했으며, 고객이 세무 전문가의 도움을 받을 수 있는 프리미엄 서비스인 세무 지원 서비스가 47%나 급증하는 놀라운 성과를 거두었습니다.
- Intuit는 현지 서비스 센터를 400개에서 600개로 확장하고 약 20개의 소매점을 열었습니다.
- 이 지역 전략은 탁월한 효과를 발휘하여 고객이 50마일 이내에 세무 대리인이 있다는 사실을 알고 있을 때 구매 전환율이 5배나 향상되었습니다.
웰스파고의 터린은 2026년에도 이러한 폭발적인 성장이 반복되지 않을 것이라고 확신하고 있습니다. 이 회사는 이미 현지화 추진과 공격적인 마케팅을 통해 DIY 세금 준비를 넘어 브랜드 인지도를 확대하는 등 많은 성과를 거두었습니다. 올해 비슷한 성과를 거두기는 훨씬 더 어려울 것입니다.
지원 세금 시장은 370억 달러로 50억 달러 규모의 DIY 시장을 압도하는 거대한 시장입니다. Intuit은 여전히 전통적인 세무 대리인을 이용하는 8,800만 명의 미국인을 전환시키는 데 거의 성공하지 못했습니다.
하지만 기존 관계에서 고객을 끌어들이는 데는 시간이 걸리고 경쟁 환경은 점점 더 치열해지고 있습니다. H&R Block은 최근 연간 전망을 상향 조정하고 주가가 3% 이상 상승하면서 기존 업체들이 쉽게 무너지지 않을 것임을 시사했습니다.
Intuit 주식도 AI 전략에 대한 의문에 직면해 있습니다. 이 회사는 OpenAI와의 파트너십을 통해 TurboTax 및 Credit Karma 경험을 ChatGPT에 내장한다고 발표했습니다.
OpenAI의 8억 명의 주간 활성 사용자를 활용하여 고객이 있는 곳에서 고객을 만나겠다는 계획입니다. CFO Aujla는 단위 경제성이나 데이터 거버넌스를 변경하지 않고도 '의미 있는' 고객 확보를 유도할 수 있는 새로운 마케팅 채널이라는 프레임을 세웠습니다.
중소기업 부문에서 Intuit은 Intuit 엔터프라이즈 스위트(IES)를 통해 미드 마켓을 공략하고 있습니다.
이 제품은 1,000만 달러에서 1억 달러의 매출을 올리는 기업을 대상으로 하며, 이는 170만 달러 규모의 비즈니스 시장 기회입니다.
계약은 4분기에 비해 1분기에 50% 증가했으며, 250명의 영업 인력을 확충하고 있습니다. 하지만 IES는 시장에 출시된 지 14개월밖에 되지 않았기 때문에 아직 초기 단계입니다.
Mailchimp는 여전히 문제아로 남아 있습니다. Intuit은 소규모 고객을 위한 제품 시장 적합성 문제로 어려움을 겪고 있으며 온보딩 및 기능 검색 기능을 개선하면 상황이 반전될 것으로 기대하고 있습니다. 경영진은 연말연시가 끝난 후 2월과 3월에 실질적인 성과가 나타날 것으로 예상하고 있습니다.
Intuit은 AI를 사용하여 이번 회계연도에 1억 3,500만 달러의 고객 성공 비용을 절감하고 개발자의 생산성을 30% 이상 향상시킬 계획입니다.
Intuit은 비용의 40~60%를 세 가지 큰 베팅인 맞춤형 경험, 엔드투엔드 머니 솔루션, 미드 마켓 개척에 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이러한 규율은 회사가 성장에 공격적으로 투자하는 동안에도 지속적인 마진 확대를 뒷받침할 것입니다.
하지만 인튜이트가 작년의 엄청난 실적 이후 월스트리트가 기대하는 수준의 세금 시즌 실적을 달성하지 못한다면 이 모든 것이 무의미해집니다.
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