Asana 주식의주요 통계
- Asana 주식의 1년 가격 변동: -41%
- 1월 15일 기준 $Asana 주가: $11.51
- 52주 최고가: $24.50
- Asana 주가 목표 : $ 15.92
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무슨 일이 있었나요?
씨티는 아사나(ASAN) 주식을 '중립'에서 '매수'로 업그레이드하고 현재 수준에서 40% 상승 여력을 의미하는 16달러 목표 주가를 설정했습니다.
- 애널리스트 스티븐 엔더스는 새로운 리더십과 기업 고객들에게 큰 호응을 얻고 있는 AI 기반 워크플로 도구의 출시 덕분에 Asana가 변곡점을 맞고 있다고 말합니다.
- 이번 업그레이드는 Asana가 예상치를 상회하는 매출과 기록적인 영업 마진을 달성한 견고한 3분기를 보고한 직후에 이루어졌습니다.
- 매출은 전년 동기 대비 9% 성장한 약 1억 8,000만 달러, 영업이익률은 1년 전보다 12% 포인트 증가한 8%를 기록했습니다.
더 중요한 것은 CFO 소날리 파레크가 처음으로 순매출 유지율이 안정화되어 현재 "바닥 또는 그 근처"에 도달했으며, 이는 몇 분기 동안의 기술 부문 축소 압력 이후 중요한 전환점이 되었다고 밝힌 것입니다.
아사나는 또한 올해 중반에 출시되어 빠르게 성장하고 있는 AI Studio 제품에 대한 업데이트도 제공했습니다. 이 회사는 3분기 연속으로 예약이 크게 증가했다고 보고했습니다.
AI Studio는 사용자가 코드를 작성하지 않고도 복잡한 프로세스를 구축할 수 있는 노코드 워크플로 자동화 도구입니다. 구현 파트너의 초기 피드백에 따르면 강력한 채택률과 견고한 ROI가 나타나고 있습니다.
또한 4분기에 AI 에이전트가 아사나 워크플로우 내에서 인간 작업자와 함께 작업할 수 있도록 하여 자동화를 한 단계 더 발전시킨 AI 팀메이트도 출시할 예정입니다.
파레크 CFO는 팀메이트가 실제로 사용자가 워크플로를 자동으로 구축하는 데 도움을 줄 수 있기 때문에 AI 스튜디오를 '민주화'한다고 설명했습니다. 그녀는 여러 부서와 사용 사례에 걸쳐 폭넓게 적용 가능하다는 점에서 AI Studio보다 잠재적으로 더 큰 기회라고 말했습니다.
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Asana 주식에 대한 시장의 반응
아사나 주식에 대한 Citi의 강세 전망은 댄 로저스 신임 CEO의 실행력 향상과 AI 기반 제품 채택 가속화라는 두 가지 주요 요인에 달려 있습니다.
로저스는 Adobe의 디지털 경험 비즈니스를 이끌다가 9월에 아사나에 합류했으며, 엔더스는 그의 경험이 특히 엔터프라이즈 부문에서 영업 및 마케팅 효율성을 개선하는 데 중요한 촉매제가 될 것으로 보고 있습니다.
바클레이즈 컨퍼런스에서 파레크는 아사나가 대형 하이퍼스케일러와 3년간 1억 달러 규모의 25만 석 이상의 대규모 계약을 체결하여 플랫폼의 엔터프라이즈급 확장 능력을 입증했다고 강조했습니다.
AI 분야에서도:
- Citi는 AI Studio가 2027 회계연도 말까지 연간 반복 수익으로 최대 1,600만 달러에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 8억 달러가 넘는 아사나의 ARR 기반에 비하면 여전히 적은 비율이지만요,
- 파레크는 신제품이 전체 ARR에 나타나는 것보다 훨씬 빠르게 순 신규 예약에 의미 있는 기여를 한다고 강조했습니다.
- 특히 지난 한 해 동안 역풍을 맞았던 기술 고객과의 계약 갱신 및 확장 거래에서 AI 스튜디오가 이미 중요한 역할을 하고 있다고 확인했습니다.
순 수익 유지율의 안정화는 Citi의 업그레이드를 이끈 가장 큰 원동력입니다.
파레크는 자신감이 높아진 몇 가지 이유를 자세히 설명했습니다:
- 모든 고객 집단에서 총 리텐션이 개선되었습니다.
- 순 유지율은 2분기 연속으로 개선되었으며(특히 10만 명 이상의 고객 부문에서), 다음과 같이 개선되었습니다.
- 소기업 부문의 월간 리텐션이 12개월 만에 최고치를 기록했습니다.
리스크로 지적되었던 기술 리뉴얼은 AI Studio 및 기본 서비스 플랜과의 교차 판매 기회 덕분에 일부 경우 오히려 확장 계약으로 전환되었습니다.
아사나의 주가는 1년 전 약 33%에서 현재 ARR의 약 25%를 차지하는 기술 업종에 대한 노출을 줄임으로써 수혜를 입었습니다.
파레크는 두 번째로 재계약하는 기술 분야 고객들이 또 다른 좌석 감축을 위해 다시 돌아오지 않고 있으며, 이는 회사가 최악의 다운사이징 파고를 넘고 있다는 것을 의미한다고 지적했습니다.
전반적으로 사용률이 개선되고 여러 제품을 구매하는 고객의 이탈률이 훨씬 낮아지면서 고객 유지 상황은 개선되고 있습니다.
하지만 ChatGPT와 Perplexity와 같은 AI 기반 검색 엔진의 등장으로 인한 SEO의 혼란으로 인해 여전히 역풍을 맞고 있습니다.
이는 아사나의 셀프 서비스 비즈니스의 퍼널 최상단 트래픽에 영향을 미쳤습니다. 하지만 경영진은 이를 해결하기 위한 몇 가지 이니셔티브를 발표했는데, 여기에는 LLM이 콘텐츠를 소싱하는 YouTube, Reddit, Quora 등의 채널에 마케팅 지출을 재할당하는 것이 포함되었습니다.
또한 숏폼 동영상, 웨비나, ROI 계산기 등을 통해 웹사이트 콘텐츠를 AI 검색 친화적으로 재구성하고 있습니다.
파렉은 역풍이 지속되고 있지만, 웹사이트 트래픽이 매달 개선되고 있다는 점은 결국 높은 전환율이 낮은 트래픽 양을 상쇄하는 크로스오버 지점에 도달할 것임을 시사한다고 말합니다.
앞으로 아사나 주식은 다시 성장세를 보일 것으로 보입니다. 파렉은 순유지율 안정화, 제품 주도의 성장 동력 개선, 채널 파트너십 확대(현재 경쟁사의 ARR이 40~60%인데 비해 한 자릿수 비율), AI 제품 기여도 확대 등의 기본 요소를 제시했습니다.
그녀는 타임라인을 약속하지는 않았지만 마진을 지속적으로 확대하면서 성장을 다시 가속화할 수 있다는 자신감을 내비쳤습니다.
올해 12% 포인트의 마진 개선을 통해 AI 플랫폼에 재투자할 수 있는 현금을 확보했으며, 더 나은 상품이 더 강력한 유지 및 확장을 이끌어내는 잠재적인 플라이휠을 구축했습니다.
투자자들에게 Citi의 이번 업그레이드는 아사나의 펀더멘털 개선과 AI 기반 성장 기회를 고려할 때 주식이 저평가되어 있다는 자신감을 반영한 것입니다.
새로운 리더십, 안정된 리텐션 지표, 차별화된 AI 제품이 결합된 Asana는 협업 업무 관리 카테고리에서 매력적인 투자처입니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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