버텍스 제약 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -5%
- 52주 범위: $363 ~ $520
- 밸류에이션 모델 목표가: $557
- 내재 상승 여력 : 26.3 년 동안 2.0 %
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무슨 일이 있었나요?
버텍스 파마슈티컬스 주식 (VRTX) 는 지난 한 주 동안 약 5% 하락했지만, 며칠간의 매도 압력 이후 주가가 안정을 찾으면서 가장 최근 세션에서 주당 441달러로 마감하여 당일 약 0.6% 상승했습니다.
주 초반에 주가가 꾸준히 하락한 데 따른 것으로, 특별한 부정적인 발표가 없었음에도 불구하고 주가는 전체 시장보다 뒤처졌습니다.
한 주 동안 Wolfe Research는 Vertex의 신장 질환 파이프라인에 대한 신뢰가 개선되고 있다고 지적하며 투자의견을 Outperform으로 상향 조정했습니다.
이 회사는 경쟁 치료제의 보다 명확한 가격 벤치마크에 힘입어 Vertex의 잠재적인 IgA 신장병 치료제에 대한 보다 건설적인 전망을 강조했습니다.
Wolfe는 또한 규제 일정을 단축할 수 있는 우선 심사 바우처를 사용하려는 Vertex의 계획에 주목했습니다.
이러한 긍정적인 연구 업데이트에도 불구하고 투자자들이 다가오는 수익 보고서를 앞두고 장기적인 파이프라인 낙관론과 단기적인 포지셔닝의 균형을 맞추면서 주가는 한 주 동안 하락세를 유지했습니다.
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버텍스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9.1%
- 영업 마진: 46.6%
- Exit P/E 배수: 23.3배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 557달러로 추정하여 향후 2.0년 동안 현재 주가 대비 총 26.3%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
향후 12개월 동안의 실적은 승인 시기 및 상업적 준비를 향한 진행 상황 등 버텍스의 IgA 신장병 프로그램에 대한 규제 마일스톤과 밀접하게 연관되어 있습니다.
동시에 낭포성 섬유증 프랜차이즈의 지속적인 안정성은 수익과 현금 흐름을 고정하는 동시에 승인이 진행될 경우 새로운 프로그램을 확장할 수 있는 기반을 제공하므로 여전히 핵심입니다.
가격 책정 프레임워크, 지불자 수용, 초기 시장 접근 계획에 대한 발전도 기대치를 형성하는데, 이러한 요소는 새로 승인된 치료제가 얼마나 빨리 의미 있는 수익으로 전환될 수 있는지에 영향을 미치기 때문입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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