PLAY 주식의주요 통계
- PLAY 주식의 1년 가격 변동: -21%
- 1월 16일 현재 $ PLAY 주가: $ 19.68
- 52 주 최고가 : $ 35.53
- 목표 주가: $26.22
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무슨 일이 있었나요?
벤치마크가 가족 엔터테인먼트 체인을 '보류'에서 '매수'로 업그레이드한 후 데이브 앤 버스터즈(PLAY) 주가는 금요일에 2% 상승했습니다. 애널리스트 마이크 히키는 목표 주가를 30달러로 설정하여 현재 수준에서 55%의 상승 여력을 제시했습니다.
이번 업그레이드는 약 13분기 만에 처음으로 동일 매장 매출이 플러스를 기록할 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다.
히키는 식음료 부문의 실적 개선과 1월 4일부터 시작된 '반값 게임' 프로모션의 강력한 초기 견인력을 그 이유로 꼽았습니다.
회사의 '기본으로 돌아가기' 전략이 실질적인 성과를 보이고 있습니다.
- 10월 동일 매장 매출은 전년 동기 대비 1% 감소에 그쳐 3분기 전체 4% 감소에서 크게 개선되었습니다.
- 11월 추세도 비슷한 수준으로 유지되어 중요한 연말연시를 앞두고 모멘텀이 형성되고 있음을 시사합니다.
타룬 랄 CEO는 최근 실적 발표에서 이러한 진전을 강조했습니다:
"기본으로 돌아가기 계획에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 마케팅 엔진을 강화하고, 식음료 서비스를 강화하며, 운영을 개선하고, 게임 서비스를 새로 단장하고, 리모델링을 개편하는 등 열심히 노력해 왔습니다."
식음료 부문의 실적은 인상적이었습니다.
- 동일 매장 식품 판매는 분기 동안 긍정적인 모습을 보였으며, 10월은 연중 최고의 식품 판매량을 기록했습니다.
- 10월에는 성공적인 테스트를 거쳐 더 많은 메뉴와 팬들이 좋아하는 메뉴를 추가하여 개선된 메뉴를 출시했습니다.
- 식당의 고객 트래픽은 전년 대비 의미 있는 증가세를 보였습니다.
데이브앤버스터즈는 인기 메뉴인 Eat & Play 콤보 프로모션을 다시 선보였으며, 연초부터 재방문율이 두 자릿수 비율로 상승했습니다.
이 콤보 프로모션은 매력적인 가격대에 음식과 게임을 묶어 제공함으로써 고객의 양쪽 소비를 유도하고 있습니다.
게임 부문에서는 연말까지 나머지 모든 데이브앤버스터 매장에 휴먼 크레인 게임을 출시한 후 2026년 1분기에 메인 이벤트 매장에 출시할 예정입니다.
이 게임은 투자 회수 기간이 1년도 채 걸리지 않으며 TikTok과 Instagram에서 소셜 미디어에서 큰 화제를 불러일으키고 있습니다.
CFO 다린 하퍼는 "지속적으로 높은 수익을 창출하는 비즈니스 모델, 건전한 단위당 실적, 체계적인 비용 관리, 의미 있는 잉여 현금 흐름으로 뒷받침되는 재무 기반은 여전히 견고합니다."라며 PLAY 주식의 재무 건전성에 대해 언급했습니다.
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시장이 PLAY 주식에 대해 말하는 것
이번 업그레이드는 데이브 앤 버스터즈가 3년이 넘는 마이너스 컴피턴시 끝에 코너를 돌았다는 자신감이 커지고 있다는 신호입니다.
- 데이브앤버스터즈는 올해 들어 현재까지 9개의 국내 신규 매장을 오픈했으며, 2025 회계연도에 11개의 신규 매장을 오픈하고 1개의 매장을 이전할 계획입니다.
- 3분기 특별 이벤트 매출은 매장 내 세일즈 매니저 도입 완료에 힘입어 전년 동기 대비 한 자릿수 중반의 성장률을 기록했습니다.
- 기업 예약과 연말 파티가 많은 4분기에도 전년 동기 대비 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
또한 경영진은 자본 지출에 더욱 신중을 기하고 있습니다. 올해 현재까지 총 2억 6,800만 달러(임대인 부담금 1억 5,500만 달러)를 투자했지만, 비효율적인 지출은 줄이고 수익성이 높은 이니셔티브에 대한 투자는 유지하고 있습니다.
Dave & Buster's는 이전 리모델링이 고객 경험을 개선하지 못하는 요소에 자본을 낭비했다는 사실을 알게 된 후 개선된 리모델링 프로그램을 시작했습니다. 새로운 프로토타입은 재방문과 직접적인 상관관계가 있는 영역에 초점을 맞추고 있습니다. 향후 5개월 동안 6개의 새로운 리모델링이 계획되어 있으며, 이미 3개의 리모델링이 진행 중입니다.
이러한 진전에도 불구하고 PLAY 주식은 도전에 직면해 있습니다. 재량적 엔터테인먼트 장소에서의 소비자 지출에 대한 광범위한 우려로 인해 주가는 52주 최고치 대비 43% 하락했습니다.
이 회사는 3분기에 4,200만 달러 또는 주당 1.22달러의 순손실을 기록했지만 조정 EBITDA는 5,900만 달러로 여전히 현금을 창출하고 있음을 보여주었습니다.
2026년을 내다보며 경영진은 게임 파이프라인에 대한 자신감을 드러냈습니다. 강력한 지적 재산과 연계되어 있고 사전에 소비자 테스트를 거친 10종 이상의 신작 게임을 연내 출시할 계획입니다.
3분기는 총 유동성 4억 4,200만 달러, 영업 현금 흐름 5,800만 달러로 마감했습니다.
PLAY 주가가 11월의 개선된 추세를 유지하고 첫 분기 흑자를 달성할 수 있다면, 비즈니스 모델의 운영 레버리지를 고려할 때 벤치마크의 목표 주가 30달러는 보수적인 것으로 판명될 수 있습니다.
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