Lamb Weston 주식의주요 통계
- Lamb Weston 주식 가격 변동: -26%
- 12월 19일 현재 $LW 주가: $43.94
- 52주 최고가: $68.61
- 목표 주가: $64
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무슨 일이 일어 났습니까?
Lamb Weston(LW) 주가는 금요일에 감자 튀김 제조업체가 견고한 2 분기 실적에도 불구하고 연간 가이던스를 변경하지 않은 후 폭락했습니다.
이 회사는 2분기 매출이 1% 성장하고 조정 주당 순이익이 0.69달러로 예상치를 상회했다고 발표했습니다. 하지만 투자자들은 낙관론을 믿지 않았습니다.
문제는 지난 분기에 일어난 일이 아니었습니다. 경영진이 올해 남은 기간 동안 예상하는 것이 문제였습니다.
매출 가이던스를 제자리걸음으로 유지하고 중간 지점에서 조정 EBITDA를 11% 감소시킬 것으로 예상함으로써, 회사는 사실상 앞으로의 약세를 예고한 셈입니다. 이는 3분기의 부진, 4분기의 부진 또는 두 가지 모두를 의미합니다.
2분기에 램웨스턴은 북미에서 8%, 해외에서 7%의 판매량 증가를 기록했는데, 이는 표면적으로는 좋은 수치로 보입니다.
그러나 감자 수확이 호조를 보이고 퀵서비스 레스토랑 업계의 지속적인 어려움으로 인해 두 시장 모두에서 가격이 8% 하락했습니다.
이 회사는 또한 아르헨티나에 새로운 생산 시설을 증설하고 있으며, 이 시설의 최대 가동률을 높이기 위해 노력하면서 마진을 갉아먹고 있습니다.
경영진은 올해 1억 달러, 2028년까지 2억 5천만 달러의 비용 절감을 예상하고 있지만, 이러한 미래 이익이 단기 가이던스 약화로 인한 타격을 완화하지는 못했습니다.
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LW 주식에 대한 시장의 의견
램 웨스턴 주식의 급격한 매도는 수익성과 회사의 가격 방어 능력에 대한 깊은 우려를 반영합니다.
투자자들은 레스토랑 트래픽 감소와 경쟁 심화가 예상보다 오랫동안 마진을 압박할 수 있다고 우려하고 있습니다.
현재 주가는 2020년 3월 이후 최저 수준이며 2023년 최고점 대비 60% 하락했습니다.
애널리스트들은 EBITDA 마진이 컨센서스를 밑돌았으며, 연간 가이던스가 변경되지 않았다는 것은 상반기 실적 호조에도 불구하고 하반기 실적이 기대치를 밑돌 것이라는 것을 의미한다고 지적했습니다. 강력한 볼륨 성장과 약한 가격 책정력 사이의 괴리는 문제가 되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 강세론자들은 램웨스턴이 막대한 자본 지출을 시장 점유율 상승으로 성공적으로 전환한다면 주식 가치 상승의 기회가 될 수 있다고 주장할 수 있습니다.
9억 달러의 영업 현금과 약 122억 달러의 기업 가치로, 이 주식은 현금 흐름의 약 13배에 거래되고 있습니다.
매출 성장이 회복되고 비용 절감이 실현된다면, 현재 진행 중인 매각은 지나친 것으로 보일 수 있습니다.
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