처치 앤 드와이트 주식회사(뉴욕증권거래소: CHD) 는 암 앤 해머 브랜드와 생활용품 및 퍼스널 케어 제품 포트폴리오로 가장 잘 알려진 소비재 기업입니다. 최근 주가는 주당 약 85달러에 거래되어 약 204억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
지난 1년 동안 주가가 약 19.6% 하락한 상황에서 Church & Dwight의 소유주와 내부자의 거래 방식을 살펴보면 대규모 투자자들이 회사의 장기적인 수익 안정성과 현금 흐름 프로필을 어떻게 재평가하고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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처치 앤 드와이트의 최대 주주는 누구인가요?
처치 앤 드와이트의 주주 기반은 주요 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 이러한 회사는 일반적으로 점진적으로 포지션을 조정하여 주가 변동성이 큰 기간 동안 장기적인 소유권 안정성을 지원할 수 있습니다. 최근 제출된 서류에는 선별적인 추가와 측정된 정리가 혼합되어 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 31,032,674주(12.92%), 약 26억 4,000만 달러 가치. 보유 주식 686,289주(-2.16%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 14,709,131주(6.13%), 약 12억 5,000만 달러 가치. 32,613주 (+0.22%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 13,786,818주 (5.74%), ~$1.17억 가치. 319,763주 (+2.37%) 추가.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 9,568,128주(3.98%), 약 8억 1,400만 달러 가치. 50,296주 추가 (+0.53%).
- 펀드스미스 LLP: 6,794,644주(2.83%), ~5억 7,800만 달러 가치. 보유량 29,645주(-0.43%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 6,348,277주(2.64%), ~5억 4천만 달러 가치. 58,070주 (+0.92%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 4,506,607주 (1.88%), ~$3억 8,300만 가치. 3,090주 (+0.07%) 추가.
- 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니: 4,328,302주 (1.80%), ~$3억 6,800만 가치. 215,547주 (+5.24%) 추가.
- MFS 투자 관리: 3,606,265주(1.50%), 약 3억 7천만 달러 가치. 보유 주식 728,256주(-16.80%) 감소.
- 올스프링 글로벌 인베스트먼트: 3,317,338주(1.38%), 약 2억 8,200만 달러 가치. 48,259주(+1.48%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 Church & Dwight가 대형 패시브 기관의 확고한 지원을 받고 있는 반면, 액티브 매니저는 공격적인 방향성 베팅보다는 노출을 미세 조정하는 것으로 보입니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 조엘 그린블랫이 설립한 고담 자산운용이 처치 앤 드와이트 포지션을 약 595% 늘린 것입니다. 이 회사는 현재 약 650만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 최근 주가 하락에 따른 관심 증가를 반영한 것으로 보입니다.
제인 스트리트 그룹도 의미 있게 익스포저를 늘려 포지션을 약 328% 증가한 약 1,500만 달러로 늘렸는데, 이는 현재 밸류에이션 수준에서 단기 위험 보상 역학이 개선될 수 있음을 시사합니다.
켄 피셔가 이끄는피셔 에셋 매니지먼트는 지분을 약 51% 늘려 약 830만 달러로 늘렸는데, 이는 장기적이고 펀더멘털에 초점을 맞춘 Church & Dwight의 현금 흐름 프로필과 일치하는 움직임으로 보입니다.
이스라엘 잉글랜더가 설립한밀레니엄 매니지먼트는 약 38%까지 포지션을 확대하여 현재 약 6,800만 달러 상당의 Church & Dwight 주식을 보유하고 있으며, 이는 광범위한 멀티 전략 포트폴리오 내에서 여전히 관련성이 있음을 나타냅니다.
투자자들에게 헤지펀드 활동은 광범위하기보다는 선별적으로 나타나고 있으며, 이는 광범위한 확신보다는 신중한 관심을 나타냅니다.
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Church & Dwight의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 최근 처치 앤 드와이트의 서류에는 여러 날짜에 걸쳐 여러 건의 소액 구매가 기록되어 있습니다.
- 리처드 A. 디어커(임원 및 이사): 501달러에 5,470주를 포함하여 약 91.57달러에 약 50만 달러를 매입했습니다.
- 수라비 포크리얄 (임원): 1,620주를 ~$92.60에 매입하는 등 ~$150,000를 매입했습니다.
- 마이클 리드 (임원): 183,000달러를 매입하여 2,000주를 ~$91.27에 매입했습니다.
- 마크 J. 매거진(이사): 7,890주와 추가로 750주를 ~93.16달러에 매입하여 총 $735,000를 신고했습니다.
- 카를로스 G. 리나레스(이사): 소액 주식 거래로 약 2,000달러를 매입했습니다.
- 브라이언 D. 부커트 (이사): 소액 주식 거래로 ~$3천을 매입했습니다.
투자자의 경우, 내부자 활동은 점진적이고 규모가 제한적으로 나타나며, 이는 이러한 거래가 강력한 방향성 신호라기보다는 맥락을 제공한다는 것을 의미합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
처치 앤 드와이트의 소유 구조는 안정적이고 기관 중심의 소유 구조를 유지하고 있습니다. 대형 패시브 매니저는 계속해서 안정적인 기반을 제공하는 반면 헤지펀드와 액티브 매니저는 포지션이 혼재되어 있습니다. 내부자 매수가 존재하지만, 약 2억 4천만 주의 발행 주식에 비해 거래 규모는 여전히 작습니다.
데이터에 따르면 기관과 내부자들은 성장과 밸류에이션에 대한 기대치가 계속 재설정됨에 따라 Church & Dwight를 편안하게 보유하는 것으로 보입니다.
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