Micron 주식의주요 통계
- 마이크론 주식의시판 전 가격 변동: 10%
- 12월 17일 기준 $MU 주가: $226
- 52 주 최고가 : $ 265
- 목표 $MU 주가: $256
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무슨 일이 일어 났습니까?
메모리 칩 제조업체가 회계 연도 1 분기 실적을 발표하고 이번 분기에 대한 충격적인 강력한 지침을 발표 한 후 마이크론(MU) 주식은 시판 전 거래에서 10 % 이상 상승했습니다.
이 회사는 136억 4,400만 달러의 매출에 주당 4.78달러의 조정 순익을 기록하여 월가의 예상치인 주당 3.96달러와 매출 128억 8,000만 달러를 쉽게 넘어섰습니다.
Micron은 컨센서스 예상치인 142억 달러보다 약 45억 달러 높은 약 187억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 또한 조정 주당순이익은 8.42달러로 예상했는데, 이는 전문가 예상치인 4.78달러의 거의 두 배에 달하는 수치입니다.
1분기 전체 매출은 전년 동기 대비 57% 증가했으며, 순이익은 52억 4,000만 달러(주당 4.60달러)를 기록해 전년 동기 18억 7,000만 달러(주당 1.67달러)에 비해 크게 늘었습니다.
총 마진은 강력한 가격 책정력과 운영의 우수성을 반영하여 사상 최고치인 68%를 기록했습니다.
산제이 메흐로트라 CEO는 애널리스트들에게 AI 데이터센터 용량 증가가 "고성능, 고용량 메모리 및 스토리지에 대한 수요를 크게 증가시키고 있다"고 말하며 2025년 동안 서버 유닛 수요가 "10%대"로 성장하는 등 서버 유닛 수요가 크게 강화되었다고 말했습니다.
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시장이 말하는 마이크론 주식에 대한 이야기
마이크론 주식에 대한 폭발적인 가이던스는 회사에 크게 유리하게 기울고 있는 수요와 공급의 불균형을 반영하고 있습니다.
마이크론은 컴퓨터용 메모리와 솔리드 스테이트 스토리지를 만드는데, 최근 몇 달 동안 AI 인프라 붐으로 인해 두 종류의 칩이 대량으로 필요해지면서 공급이 부족해졌습니다.
애널리스트 콜에서 경영진은 가까운 미래에 DRAM, NAND, 고대역폭 메모리(HBM)가 완전히 매진될 것이라고 강조했습니다.
최고 비즈니스 책임자 수밋 사다나는 마이크론뿐 아니라 업계 전체에서 총 수요가 공급 능력보다 "훨씬 더 높다"고 말했습니다. 모든 부문에서 공급이 부족하여 고객들이 필요한 것을 구할 수 없는 상황입니다.
이러한 극심한 공급 제약으로 인해 기록적인 마진이 발생하고 있으며 Micron은 가격 책정력을 확보하고 있습니다. CFO 마크 머피는 AI의 수요와 구조적인 공급 제약, 마이크론의 기술 리더십이 결합되어 우호적인 환경이 조성되었다고 언급했습니다.
그는 마진은 여기서부터 계속 확대될 수 있지만, 이미 기록적인 수준이라는 점을 감안하면 그 속도는 더 점진적일 것이라고 말했습니다.
마이크론 주가는 연초 대비 175% 상승하며 상승세를 이어가고 있으며, 최근 실적은 아직 끝나지 않았음을 시사합니다. 클라우드 메모리 매출은 전년 대비 두 배 증가한 52억 8,000만 달러, 핵심 데이터 센터 매출은 4% 증가한 23억 8,000만 달러를 기록했습니다. 두 사업부 모두 가격 상승의 혜택을 받았습니다.
Micron은 AI 애플리케이션에 필요한 고대역폭 메모리를 제조하는 3개 회사 중 하나입니다.
예를 들어, Micron의 메모리는 AMD의 최신 AI 칩에 대량으로 사용됩니다. 매니쉬 바티아 부사장은 마이크론의 HBM4 수율 램프가 이미 HBM3E 8보다 빨랐던 HBM3E 12보다 더 빨라질 것으로 예상하며, 마이크론이 대규모 HBM 역량에 대한 자신감을 얻고 있다고 말했습니다.
또한 아이다호, 일본, 싱가포르, 인도의 프로젝트를 포함해 생산 능력을 확충하기 위해 2025 회계연도부터 2026 회계연도까지 건설 자본 지출을 두 배로 늘릴 계획입니다.
하지만 공격적인 투자에도 불구하고 공급이 수요를 따라잡기는 쉽지 않을 것입니다. Micron은 1분기에 거의 30%의 잉여 현금 흐름 마진을 창출하고 27억 달러의 부채를 상환했으며 3억 달러의 주식을 매입하고 순현금 플러스를 달성하는 등 성장을 위한 막대한 투자를 진행했습니다.
이달 초, 마이크론은 AI 칩과 데이터센터의 공급을 유지하기 위해 메모리 및 기타 부품을 소비자에게 직접 판매하는 것을 중단하겠다고 발표했습니다. 이 결정은 시장이 얼마나 타이트한지를 잘 보여줍니다.
현재 마이크론 주식은 기록적인 마진과 2026 회계연도 이후에도 견조한 실적을 뒷받침할 막대한 수주잔고를 바탕으로 AI 기반 메모리 공급 부족의 혜택을 계속 누릴 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.
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