로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc.)(뉴욕증권거래소: ROK) 는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 최근 주가는 주당 약 401.65달러에 거래되어 약 451억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
로크웰은 높은 마진, 체계적인 자본 배분, 공장 자동화 및 전기화 트렌드에 대한 장기적인 노출로 인해 고품질의 산업 복합 기업으로 널리 알려져 있습니다. 로크웰의 소유주와 최근 내부자 활동을 살펴보면 대형 기관, 헤지펀드, 회사 경영진이 현재 이 종목에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 파악할 수 있습니다.
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로크웰 오토메이션의 최대 주주는 누구인가요?
로크웰 오토메이션의 주주 기반은 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있습니다. 이러한 회사는 일반적으로 시장 주기 동안 주식을 보유하므로 장기적인 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 몇몇 액티브 매니저들은 자신감과 밸류에이션 민감도가 혼합되어 있다는 점을 지적하며 주목할 만한 조정을 단행했습니다.
- 뱅가드 그룹: 14,043,202주(12.51%), 약 56억 4,000만 달러 가치. 32,360주 (+0.23%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 5,751,834주 (5.12%), ~$23.31억 가치. 160,812주 (+2.88%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 4,793,425주(4.27%), ~$19.93억 가치. 42,809주 (+0.90%) 추가.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 3,048,071주(2.71%), 약 12억 2,000만 달러 가치. 1,763,376주(36.65%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 2,906,646주(2.59%), ~11억 7천만 달러 가치. 32,218주(+1.12%) 추가.
- UBS 금융 서비스: 1,595,461주(1.42%), ~6억 4,800만 달러 가치. 656,545 주 (29.15 %) 감소.
- 찰스 슈왑 투자 관리: 1,563,078주(1.39%), ~6억 2,780만 달러 가치. 15,585주(0.99%) 감소.
- 모건 스탠리 스미스 바니: 1,500,883 주 (1.34 %), ~ $ 602.8M 가치. 25,609주 (+1.74%) 추가.
- 골드만 삭스 자산 관리: 1,488,990주 (1.33%), ~$598.1M 가치. 49,962 주 (3.25 %) 감소.
- 블랙록 자산 관리 아일랜드: 1,420,464주(1.27%), ~5억 7,050만 달러 가치. 154,546주(+12.21%) 추가.
종합해보면 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트는 계속해서 안정적인 소유 기반을 제공하고 있는 반면, T. Rowe Price 및 UBS와 같은 회사의 상당한 감소는 로크웰의 강력한 주가 성과 이후 일부 액티브 매니저가 노출을 관리하고 있음을 시사하며, 투자자에게는 현재 밸류에이션 수준에서 보다 신중한 포지셔닝과 함께 비즈니스에 대한 존중이 필요한 시점이라고 할 수 있습니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산운용이 로크웰 오토메이션 포지션을 1,600% 이상 늘려 현재 약 1억 1,200만 달러의 가치를 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 움직임은 로크웰의 수익 지속성과 장기적인 자동화 익스포저에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
알렉 리토비츠가 이끄는마그네타 파이낸셜은 포지션을 550% 이상 늘렸습니다. 전체 포지션은 여전히 소폭이지만, 이러한 상승세는 최근 주가 변동성 확대 이후 로크웰의 사업성에 대한 확신이 개선되고 있음을 시사합니다.
조엘 그린블랫이 설립한고담 자산운용은 지분을 약 138% 늘려 약 3,000만 달러의 가치를 올렸는데, 이는 프리미엄 가치 평가 지표에도 불구하고 로크웰의 위험 보상 프로필에 대해 더 우호적인 시각을 갖고 있음을 나타낼 수 있습니다.
레이 달리오가 설립한브리지워터 어소시에이츠는 보유 지분을 120% 이상 늘렸습니다. 절대 금액은 여전히 상대적으로 적지만, 이 추가는 산업 회복력과 글로벌 제조업 투자에 대한 브리지워터의 광범위한 포지셔닝에 로크웰이 부합할 수 있음을 시사하며, 투자자들에게 이 헤지펀드 활동은 공격적인 매집보다는 선별적인 축적을 의미한다고 볼 수 있습니다.
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로크웰 오토메이션의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있지만, 더 광범위한 소유권 동향과 함께 해석하는 것이 가장 좋습니다.
- 존 M. 밀러(임원): 12/9/25에 여러 거래에 걸쳐 주식 92주를 ~$400.69에서 ~$403.57에 매도했습니다.
- Scott A. Genereux (임원): 12/9/25에 여러 거래에 걸쳐 1,387 주를 ~ $ 400.69 ~ ~ $ 403.77에 매각했습니다.
- 블레이크 D. 모렛 (임원 및 이사): 12/9/25에 여러 거래에 걸쳐 5,564주를 ~$400.72 ~~$403.71에 매도했습니다.
이러한 거래는 로크웰의 발행 주식 약 112.3억 주 중 극히 일부에 해당하며, 내부자 활동은 규모가 크지 않고 비슷한 가격대에 집중되어 있어 투자자에게는 광범위한 소유권 상황을 크게 변화시키지 않는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
로크웰 오토메이션의 소유 구조는 대규모의 장기 기관 투자자들이 고정적으로 소유하고 있어 주주 기반의 안정성을 뒷받침합니다. 헤지 펀드의 포지셔닝은 광범위한 열성보다는 선별적인 축적을 보이며, 내부자 활동은 규모가 제한적이고 측정된 것으로 보입니다.
종합해보면, 로크웰은 마진과 수익성이 견고한 산업 자동화 업체로 계속 인식되고 있지만 기관과 내부자 모두 현재 가격 수준에서 밸류에이션에 대한 인식이 높아진 것으로 보이며, 이는 투자자들에게 비즈니스에 대한 자신감은 있지만 단기 포지셔닝에는 제한을 두고 있음을 시사합니다.
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