폐기물 관리, Inc.(NYSE: WM) 는 북미 최대의 폐기물 수거 및 환경 서비스 회사입니다. 최근 주가는 주당 216달러에 거래되어 시가총액이 약 869억 달러에 달합니다.
전국적인 매립지 네트워크, 장기적인 지자체 계약, 예측 가능한 현금 흐름 프로필을 갖춘 Waste Management는 종종 방어적인 인프라 스타일의 비즈니스로 간주됩니다. 폐기물 관리의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 현재 대형 기관과 헤지펀드가 이 종목에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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웨이스트 매니지먼트의 최대 주주는 누구인가요?
웨이스트 매니지먼트의 주주 기반은 주요 패시브 기관이 주도하고 있습니다. 이러한 회사는 시장 사이클을 통해 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 신념과 가치 인식이 혼합된 모습을 보였습니다.
- 뱅가드 그룹: 38,250,986주(9.49%), 약 82억 5,000만 달러 가치. 767,016주(+2.05%) 추가.
- 캐스케이드 인베스트먼트(빌 게이츠의 패밀리 오피스): 28,934,344주(7.18%), 약 62억 4천만 달러 가치. 3,300,000주(10.24%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 19,759,424주(4.90%), 약 $4.26억 가치. 338,642주(+1.74%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 17,109,292주(4.25%), 약 36억 9천만 달러 가치. 1,330,186주(7.21%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 8,875,530주(2.20%), 약 19억 1,100만 달러 가치. 228,384주(+2.64%) 추가.
- 파르나서스 인베스트먼트: 5,613,315주 (1.39%), ~$1.21억 가치. 99,399주(1.74%) 감소.
- 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트: 5,373,264주(1.33%), ~11억 6천만 달러 가치. 228,576주(+4.44%) 추가.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 4,650,842주(1.15%), ~$1.00억 가치. 353,004주(7.05%) 감소.
- 노르데아 펀드 Oy: 3,294,461주(0.82%), ~7억 1,300만 달러 가치. 535,019주(13.97%) 감소.
- 지속 가능한 성장 고문: 3,262,148주 (0.81%), ~$703.4M 가치. 364,512주(+12.58%) 추가.
종합하면, 대규모 패시브 보유자의 꾸준한 존재는 소유 안정성을 뒷받침하는 반면, 여러 기관의 선별적 트리밍은 현재 수준에서 밸류에이션 민감도가 증가했음을 시사하며, 이는 투자자들에게 단기 거래보다는 내구성 있는 장기 컴파운더로서의 Waste Management의 역할을 강화합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산운용이 폐기물 관리 포지션을 3,200% 이상 늘려 현재 약 1억 5천만 달러 상당의 주식을 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 증가 규모는 회사의 방어적인 수익 프로필과 예측 가능한 현금 흐름에 대한 신뢰가 높아진 것을 반영하는 것으로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 증가는 조엘 그린블랫이 이끄는 고담 에셋 매니지먼트에서 나왔는데, 이 회사의 지분 가치가 약 570만 달러로 200% 가까이 상승하여 위험 조정 기준에서 폐기물 관리가 더 매력적일 수 있음을 시사합니다.
켄 그리핀이 설립한시타델 어드바이저스는 노출액을 110% 이상 늘려 약 1억 9,100만 달러로 늘렸는데, 이는 집중적인 베팅보다는 유동성이 풍부한 대형 방어주에 대한 폭넓은 포지셔닝과 일치하는 것으로 보입니다.
한편, 리처드 칠튼이 이끄는 칠튼 인베스트먼트 컴퍼니는 포지션을 90% 이상 늘려 약 8,400만 달러 규모로 늘렸으며, 이는 선별적인 헤지펀드 축적 패턴에 더해 투자자들에게는 공격적인 집중 없이 관심이 증가하고 있다는 것을 의미합니다.
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폐기물 관리's 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. Waste Management의 최근 서류에는 회사의 발행 주식 수 4억 3,000만 주에 비해 상대적으로 적은 거래가 기록되어 있습니다.
- 타라 J. 헤머(임원): 693주(약 15만 달러) 매도, 이전에는 9,130주 취득.
- 라파엘 카라스코(임원): 1,380주(약 30만 달러) 매각.
- 션 멘케(이사): 총 2,696주 매수(약 551만원).
- 데이비드 L. 리드(임원): 2,628주(약 517만원) 매수.
- 킴벌리 G. 스티스 (임원): 355주(약 8만 달러) 매도.
- 다수의 이사: 각각 696~1,063주(약 158만원~약 241만원) 매수.
이러한 거래는 총 발행 주식의 극히 일부에 해당하며, 내부자 활동의 규모가 다양하고 크지 않아 투자자들에게는 전체 소유권 현황에 큰 변화를 주지 않는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
웨이스트 매니지먼트의 주주 기반은 대규모 장기 기관에 의해 고정되어 있어 소유권의 안정성을 뒷받침합니다. 헤지펀드 활동은 광범위한 합의보다는 선택적 축적을 보이며, 내부자 거래는 규모에 따라 제한적으로 이루어지고 있습니다.
종합해보면, 투자자들은 폐기물 관리를 계속해서 양질의 현금 흐름 중심 사업으로 보고 있지만, 기관과 내부자의 포지션은 현재 가격 수준에서 신중하고 밸류에이션을 고려한 접근이 필요함을 시사합니다.
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