올드 도미니언 프레이트 라인(NASDAQ: ODFL) 는 미국 소량 화물 운송 업계에서 가장 꾸준히 수익을 내는 기업 중 하나입니다. 최근 주가는 주당 158달러에 거래되어 시가총액이 약 328억 달러에 달합니다.
지난 한 해 동안 화물 수요는 약화되었지만, Old Dominion Freight Line은 동종 업계에 비해 높은 마진과 자본 수익률을 지속적으로 창출하고 있습니다. 주식을 소유한 사람과 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 오늘날 대형 투자자들이 이 기업에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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올드 도미니언 프레이트 라인의 최대주주는 누구인가요?
올드 도미니언 프레이트 라인의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 기관 투자자들이 주도하고 있으며, 이는 장기적인 소유권 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 여러 액티브 매니저가 양방향으로 포지션을 조정하여 광범위한 신념 변화보다는 선별적인 포지션을 취하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 23,165,643주(11.08%), 약 36억 4천만 달러 가치. 493,287주 (+2.18%) 추가.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠, Inc: 12,174,740주 (5.82%), ~$19.91억 가치. 913,202 주 (6.98 %) 감소.
- 콩돈 (데이비드 S.): 11,331,797주 (5.42%), ~$17억 8천만 가치. 245,715주(2.12%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사, N.A.: 10,037,552주(4.80%), ~$15억8천만 가치. 2,191 주 (0.02 %) 감소.
- 콩돈 (존 R 주니어): 9,508,828주 (4.55%), ~$14억 9천만 가치. 1,029 주 (0.01 %) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 7,675,550주(3.67%), ~$1.20억 가치. 30,385 주 (0.39 %) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트, LLC: 4,991,650 주 (2.39 %), ~ $ 7 억 8300 만 가치. 29,312 주 (0.58 %) 감소.
- 인베 스코 캐피탈 매니지먼트 (QQQ 트러스트): 4,405,615 주 (2.11 %), ~ $ 691M 가치. 12,065주(0.27%) 감소.
- CIBC 프라이빗 웰스 매니지먼트: 4,366,843주(2.09%), ~6억 8,500만 달러 가치. 776,004주(+21.61%) 추가.
- T. 로우 프라이스 투자 관리, Inc: 3,315,295주 (1.59%), ~$5억 2천만 가치. 369,953주(+12.56%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 올드 도미니언 프레이트 라인이 장기 기관의 지원을 받고 있음을 시사하며, 액티브 매니저의 점진적인 트림 및 추가는 회사의 영업력에 대한 우려보다는 밸류에이션 민감도와 더 관련이 있는 것으로 보입니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 존 오버덱이 공동 설립한 투 시그마 어드바이저스가 올드 도미니언 프레이트 라인 포지션을 1,000% 이상 늘려 현재 약 1억 7,700만 달러의 가치를 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 상승은 운임 상황이 변화함에 따라 수익 지속성에 대한 보다 건설적인 시각을 제시할 수 있습니다.
또 다른 중요한 조정은 Squarepoint Ops에서 이루어졌는데, 지분 가치가 약 833% 상승하여 약 4,300만 달러로 상승했습니다. 이러한 움직임은 이전 노출에 비해 상당한 규모로 보이며 공격적인 포지셔닝보다는 선별적인 축적을 반영하는 것으로 보입니다.
켄 그리핀이 설립한Citadel Advisors도 노출을 약 759% 증가시켜 약 1억 1,400만 달러 상당의 지분을 확보했습니다. Citadel의 광범위한 포트폴리오 내에서는 여전히 미미한 수준이지만, 이러한 증가는 현재 가격 수준에서 기회주의적 포지셔닝을 시사합니다.
한편, 제인 스트리트 그룹은 보유 지분을 240% 이상 늘려 약 5,100만 달러 상당의 지분을 확보했습니다. 이러한 증가는 점진적인 포지션 확장과 일치하는 것으로 보이며, 투자자들에게 이러한 활동은 활동적인 매니저들의 관심이 증가하고 있음을 의미합니다.
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올드 도미니언 프레이트 라인의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 발행 주식에 비해 거래 규모가 작지만 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다.
- 그렉 C. 간트(이사): 10월과 11월에 걸쳐 135~140달러에 가까운 가격으로 338~708주의 소규모 블록을 매도 및 매수했습니다.
- 얼 E. 콩돈(임원): 11월 17일과 25일에 10,167주를 약 130.66달러에 매도했습니다.
이러한 거래는 올드 도미니언 프레이트 라인의 발행 주식 약 2억 2,900만 주 중 극히 일부에 해당하며, 내부자 활동은 소극적이고 혼재되어 있어 투자자에게는 광범위한 소유권 상황을 크게 변화시키지 않는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
올드 도미니언 프레이트 라인의 주주 기반은 대규모의 장기 기관 투자자로 구성되어 있어 소유권의 안정성을 뒷받침합니다. 헤지 펀드의 포지셔닝은 광범위한 위험 감수보다는 선택적 축적을 보이며, 내부자 거래는 규모와 범위가 제한적인 것으로 보입니다.
종합하면, 단기 화물 수요가 고르지 않고 기관 전반의 포지셔닝이 현재 밸류에이션 수준에서 신중한 접근 방식을 반영하고 있음에도 불구하고 투자자들은 Old Dominion Freight Line을 견고한 마진과 높은 자본 수익률을 갖춘 우량 운영업체로 계속 보고 있는 것으로 보입니다.
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