Oracle 주식의주요 통계
- Oracle 주식 가격 변동: -5.40%
- 12월 17일 기준 $ORCL 주가: $178
- 52주 최고가: $346
- 목표 $ORCL 주가: $291
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무슨 일이 일어 났습니까?
오라클(ORCL) 주가는 최근 자유 낙하를 거듭하며 9월 10일 고점 대비 약 50% 하락했는데, 이는 회사가 대규모 AI 백로그를 공개했을 때입니다.
가장 최근의 타격은 지난주 파이낸셜 타임스가 100억 달러 규모의 미시간 데이터 센터를 지원하기 위한 블루 아울 캐피탈과의 협상이 부채 문제로 중단되었다고 보도했을 때 발생했으며, 오라클도 이에 대해 반박했습니다.
CNBC에 따르면, 블루 아울은 미시간주 살린 타운십에 있는 1기가와트 규모의 OpenAI 시설에 자금을 지원하는 방안을 오라클과 논의 중이었다고 합니다.
오라클은 또한 실적 호조에도 불구하고 실망스러운 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 매출은 160억 6,000만 달러로 월가의 예상치인 162억 1,000만 달러에 미치지 못했습니다.
조정 주당 순이익은 2.26달러로 컨센서스인 1.64달러를 하회했지만, 투자자들은 매출 부진과 현금 흐름 추세에 주목했습니다.
해당 분기의 잉여 현금 흐름은 마이너스 100억 달러로 예상치인 마이너스 52억 달러의 거의 두 배에 달했습니다.
회사의 남은 성과 의무(RPO)는 5년간 OpenAI와의 3,000억 달러 규모의 대규모 계약을 포함하여 Meta, Nvidia 등의 신규 계약으로 인해 438% 급증한 5,230억 달러로 증가했습니다.
그러나 이러한 공격적인 AI 인프라 구축에는 막대한 비용이 수반됩니다. 오라클은 이제 3개월 전 350억 달러에서 약 500억 달러의 연간 자본 지출을 예상하고 있습니다.
설상가상으로 데이터 센터 계획에 대한 별도의 보고서로 인해 오라클 주가는 추가적인 타격을 입었습니다. 블룸버그는 인력 및 자재 부족을 이유로 OpenAI 데이터 센터 완공이 2027년이 아닌 2028년까지 지연될 가능성이 있다고 보도했지만, 오라클은 이에 대해 반박했습니다.
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시장이 말하는 오라클 주식에 대한 이야기
오라클 주식의 매도는 오라클의 부채에 기반한 AI 확장 전략에 대한 투자자들의 불안감이 커지고 있음을 반영합니다.
오라클은 9월에 점보 채권 판매를 통해 180억 달러를 조달했는데, 이는 기술 업계 역사상 가장 큰 규모의 채권 발행 중 하나입니다.
또한 뉴멕시코와 위스콘신에 있는 데이터 센터를 위해 수십억 달러의 건설 대출을 확보했습니다.
Citi의 애널리스트 타일러 래드케는 오라클이 향후 3년간 매년 약 200억 달러에서 300억 달러의 부채를 조달할 것으로 예상합니다.
벤처 캐피털리스트인 토마스 퉁구즈는 오라클의 부채 비율이 500%까지 치솟아 "클라우드 컴퓨팅 동종 업체를 압도하는 수준"이라고 지적했습니다.
아마존, 마이크로소프트, 메타, 구글의 부채 비율은 모두 7%에서 23% 사이입니다. 이 분야에서 이 비율이 현저히 높은 유일한 기업은 120%를 기록한 CoreWeave라고 퉁구즈는 설명했습니다.
실적 발표에서 더그 케링 최고 재무 책임자는 오라클의 투자 등급 부채 등급을 유지하겠다고 약속하며 투자자들을 안심시키려 노력했습니다.
그는 고객이 자체 칩을 오라클 데이터 센터로 가져오고 공급업체가 칩을 직접 판매하지 않고 임대하는 등의 대체 자금 조달 옵션을 제안했습니다.
이러한 접근 방식은 오라클이 "지불과 영수증을 동기화하고 대부분의 사람들이 모델링하는 것보다 훨씬 적은 금액을 빌리는 데 도움이 될 것"이라고 케링은 말했습니다.
오라클의 클라우드 인프라 매출은 68% 성장한 41억 달러로, 에어버스, 캐논, 도이체방크 등과의 클라우드 계약 체결을 주요 성과로 꼽았습니다. 그러나 소프트웨어 매출은 3% 감소한 58억 8,000만 달러로 예상치를 밑돌았습니다.
오라클 주가는 최근의 손실에도 불구하고 전년 대비 34% 상승했지만, 막대한 지출과 부채를 정당화할 수 있는 수익을 창출할 수 있다는 것을 증명해야 합니다.
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