달러 제너럴 코퍼레이션(NYSE: DG) 는 미국에서 가장 큰 할인 소매업체 중 하나로, 일상 필수품에 중점을 둔 수천 개의 소규모 매장을 운영하고 있습니다. 최근 주가는 주당 137달러에 거래되어 약 302억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다 .
달러 제너럴의 소유주와 최근 내부자 활동을 살펴보면 주요 기관과 회사 경영진이 현재 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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달러 제너럴의 최대 주주는 누구인가요?
달러 제너럴의 주주 기반은 대형 기관 투자자, 특히 시장 사이클을 통해 보유하는 경향이있는 패시브 자산 관리자가 주도합니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 주가 반등 이후 자신감과 신중함이 혼재된 모습을 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 26,784,446주(12.17%), 36억 8천만 달러 가치. 77,135주 (+0.29%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 11,980,565주(5.44%), 16억 4천만 달러 가치. 344,804주 (+2.96%) 추가.
- 피제나 투자 관리: 11,677,669주(5.31%), 16억 6천만 달러 가치. 171,269주(1.45%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 10,963,378주(4.98%), 15억 1,100만 달러 가치. 913,373주 (+9.09%) 추가.
- 퍼스트 이글 투자 관리: 5,977,005주 (2.72%), 8억 2,100만 달러 가치. 최소한의 변화.
- 지오드 캐피탈 매니지먼트: 5,664,873주 (2.57%), 7억 7,800만 달러 가치. 15,651 주 추가 (+0.28 %).
- 블랙록 금융 관리: 4,937,052주 (2.24%), 6억 7,800만 달러 가치. 342,643주 (+7.46%) 추가.
- ACR 알파인 캐피털 리서치: 3,895,406주(1.77%), 5억 3,500만 달러 가치. 282,436주(6.76%) 감소.
- 베일리 기포드 앤 코.: 3,247,432주(1.48%), 4억 4,600만 달러 가치. 108,416주(3.23%) 감소.
- 애로우스트리트 캐피탈: 2,811,797주(1.28%), 3억 8,600만 달러 가치. 96,825주(+3.57%) 추가.
대형 패시브 기관의 존재는 안정적인 소유 기반을 제공하는 반면, 액티브 매니저의 활동은 밸류에이션에 대한 서로 다른 견해를 제시하여 투자자의 기대치를 균형 있게 유지할 수 있습니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 켄 그리핀이 설립한 Citadel Advisors가 달러 일반 포지션을 약 3,069% 늘려 약 6,800만 달러로 늘린 것입니다. 증가 규모는 주식이 반등한 후 익스포저를 재건하고 있는 것으로 보이지만, 시기와 의도는 명확하지 않습니다.
클리프 애스니스가 이끄는AQR 캐피털 매니지먼트는 포지션을 416% 늘려 총 보유량을 약 2억 6,100만 달러로 늘렸습니다. 이러한 증가는 단일 기업에 집중된 베팅이 아니라 밸류에이션 중심 또는 요인 기반 조정에 따른 것으로 보입니다.
레이 달리오가 설립한 브리지워터 어소시에이츠의 보유 자산은 280% 증가한 약 5백만 달러에 달했습니다. 금액은 크지 않지만 백분율 변화는 눈에 띄며 전술적 재분배가 반영된 것으로 보입니다.
한편, 리처드 핸들러가 이끄는 제프리 파이낸셜 그룹은 지분을 770% 늘려 약 380만 달러로 증가했는데, 이는 작지만 현재 가격 수준에서 투자자들이 선별적인 헤지펀드에 관심을 보이고 있음을 시사하는 방향성 있는 증가입니다.
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Dollar General의 최근 내부자 거래
지난 한 달간 내부자 신고를 보면 대규모의 재량적 움직임보다는 주식 기반 보상 활동과 관련된 것으로 보이는 소소한 거래가 대부분입니다.
- 브라이언 D. 휠러(임원): 9,776주를 135달러, 130만 달러에 매각했습니다.
- 론다 M. 테일러 (임원): 7,500 주를 ~ $ 135, ~ 1.0 만 달러에 매각했습니다.
- 로더릭 J. 웨스트 (임원): 2,282 주를 ~ $ 133, ~ $ 0.3M에 매각했습니다.
- 아니타 C. 엘리엇 (임원): 2,516 주를 ~ $ 133, ~ $ 0.3M에 매각했습니다.
- 카만 R. 웬코프 (임원): 19,166주를 ~$132, ~$250만 달러에 매각.
- 트레이시 N. 허만 (임원): 4,850 주를 ~ $ 131, ~ $ 0.6M에 매각했습니다.
몇몇 서류에는 보상 메커니즘과 관련된 것으로 보이는 해당 주식 영수증도 포함되어 있지만, 확인되지는 않았으며 전반적인 활동이 투자자의 내부자 소유권을 의미 있게 변화시키지는 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
달러 제너럴의 주주 기반은 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있으며, 이는 시장 주기 동안 안정성을 지지하는 경향이 있습니다. 액티브 매니저와 헤지펀드의 포지션은 주식 회복 후 선별적 매수와 함께 손절매를 병행하는 등 엇갈린 모습을 보이고 있습니다.
내부자 활동은 신중하고 규모가 제한적이며 방향성보다는 관리적인 거래로 보입니다. 투자자들에게 이 데이터는 달러 제너럴이 견고한 제도적 지원을 받는 안정적인 기업으로 계속 여겨지고 있으며, 수익 회복과 밸류에이션에 대한 기대는 지나치게 낙관적이기보다는 측정된 상태임을 시사합니다.
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