TJX Companies, Inc.(NYSE: TJX) 는 TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods를 비롯한 할인 소매 브랜드의 모회사입니다. 최근 주가는 주당 155달러에 거래되었으며, 시가총액은 약 1,720억 달러에 달합니다.
TJX는 지난 12개월 동안 꾸준한 매장 트래픽, 탄력적인 오프 프라이스 수요, 체계적인 비용 관리에 힘입어 지난 1년 동안 주가가 약 28% 상승하는 등 강력한 실적을 달성했습니다. TJX의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 현재 대형 투자자들이 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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TJX의 최대주주는 누구인가요?
TJX의 주주 기반은 대형 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 주기 동안 주식을 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 비즈니스에 대한 확신과 밸류에이션에 대한 민감성이 혼합되어 있음을 시사합니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 1,140만 주(9.14%), 약 157억 달러 가치. 805천 주 추가(+0.80%).
- 블랙록 기관 신탁: 6,380만 주(5.74%), 약 99억 달러 가치. 185천 주 추가 (+0.29%).
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 4820만 주(4.34%), 약 75억 달러 가치. 372k 주 (-0.77 %) 감소.
- 피델리티 관리 및 연구: 3240만 주(2.92%), ~50억 달러 가치. 613 만 주 (-1.86 %) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 26.3만 주 (2.37%), 약 41억 달러 가치. 266k 주 (+1.02 %) 추가.
- 웰링턴 매니지먼트: 24.0만 주 (2.16%), 약 37억 달러 가치. 860만 주 (-26.36%) 감소.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 1,570만 주(1.41%), 약 24억 달러 가치. 631만 주 추가(+4.19%).
- 관리 계정 어드바이저: 1540만 주(1.39%), 약 24억 달러 가치. 845천 주 추가(+5.81%).
- 노르웨이 은행 투자 관리: 1,460만 주(1.32%), 약 23억 달러 가치. 819천 주 추가 (+5.92%).
- JP 모건 자산 관리: 1180만 주(1.06%), 약 18억 달러 가치. 966천 주 (-7.58%) 감소.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 TJX가 강력한 장기 기관 지원의 혜택을 계속 받고 있음을 시사하며, 액티브 매니저의 선별적 매도는 비즈니스에 대한 신뢰를 약화시키기보다는 주가 강세 이후 밸류에이션 인식을 반영할 수 있습니다.
헤지펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 로버트 피츠가 설립한 스테디파스트 캐피털 매니지먼트(Steadfast Capital Management)가 TJX 지분을 199% 증가시켜 약 2억 9,700만 달러의 가치로 끌어올린 것입니다. 증가 규모는 이 회사가 TJX의 수익 지속성과 오프 프라이스 리테일 포지셔닝에 더 긍정적으로 기울고 있음을 시사합니다.
설립자 스티븐 숀펠드가 이끄는숀펠드 스트래티직 어드바이저도 노출을 크게 늘려 TJX 지분을 199% 늘려 약 1300만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 전체적으로는 여전히 작은 포지션이지만, 증가 규모가 눈에 띕니다.
D. E. Shaw가 설립한 D. E. Shaw는 TJX 보유 지분을 133% 늘려 약 290만 주를 추가하고 약 7억 2,200만 달러의 가치를 올렸습니다. 회사의 체계적인 접근 방식을 고려할 때, 이러한 움직임은 펀더멘털 또는 모멘텀과 관련된 개선 신호를 반영할 수 있습니다.
켄 그리핀이 운영하는Citadel Advisors는 TJX 지분을 63% 증가시켜 약 1억 2,200만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 이러한 증가는 계획적인 것으로 보이지만, 꾸준한 현금 흐름 특성을 가진 대형주로서 TJX에 대한 지속적인 관심을 시사합니다.
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TJX의 최근 내부자 거래
최근 제출된 서류에는 대부분 매도 쪽으로 기울어진 소규모 내부자 거래가 있습니다.
- 어니 허먼: 30,000주를 ~$149에, 24,363주를 ~$151에 매도했습니다.
- 캐롤 메이로위츠: 671주를 ~$154에 매도했습니다.
- 케네스 카네스트라리: 389주를 ~$154에 매도했습니다.
- 더글러스 미지: 403 주를 ~ $ 154에 매각했습니다.
- 존 클링거: 283 주를 ~ $ 154에 매각했습니다.
- 피터 벤자민: 455 주를 ~ $ 154에 매각했습니다.
- 에이미 베스 레인: 500 주를 ~ $151에 매도했습니다.
이러한 거래는 전체 보유량에 비해 적은 규모이며, TJX의 운영 전망에 대한 명확한 신호라기보다는 주식의 강세에 따른 개인 포트폴리오 관리를 반영하는 것으로 보입니다. 투자자에게는 이러한 활동이 맥락을 제공하지만 전체 소유권 현황을 크게 바꾸지는 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
TJX의 소유권은 대규모 장기 기관에 의해 고정되어 있어 안정성을 제공합니다. 동시에 헤지펀드 포지셔닝과 내부자 매도가 혼재되어 있어 최근 고점 부근에서 거래되면서 보다 신중한 분위기가 형성되고 있습니다.
투자자에게 시사점은 TJX가 강력한 현금 창출력을 갖춘 내구성 있는 오프 프라이스 리테일러로 계속 취급되고 있으며, 내부자와 액티브 매니저 모두 현재 밸류에이션 수준에서 공격적이기보다는 선별적으로 투자하고 있다는 점입니다.
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