메리어트 인터내셔널(NASDAQ: MAR) 는 세계 최대의 호텔 회사 중 하나로 럭셔리, 프리미엄 및 일부 서비스 부문에 걸쳐 광범위한 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 최근 주가는 주당 약 307달러에 거래되어 메리어트의 시장 가치는 약 832억 달러에 달합니다.
메리어트의 자산 경량화 모델과 글로벌 브랜드 포트폴리오는 꾸준한 수수료 수입과 장기적인 수익 성장을 뒷받침해 왔습니다. Marriott의 소유주 및 내부자 거래 현황을 살펴보면 주요 주주가 현재 가격 수준에서 어떤 포지션을 취하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 파악할 수 있습니다.
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메리어트의 최대 주주는 누구인가요?
메리어트의 주주 기반은 창업주 가족 소유와 대규모 기관 투자자가 혼합되어 있습니다. 이러한 구조는 장기적인 안정성을 뒷받침할 수 있는 반면, 현직 경영진의 변화로 인해 가치와 성장에 대한 서로 다른 견해가 부각될 수 있습니다.
- 존 윌라드 메리어트 주니어: 32,474,545주(12.10%), 약 99억 6,000만 달러 가치. 보유 주식 123주 감소.
- 뱅가드 그룹: 20,667,306주(7.70%), 약 63억 4천만 달러 가치. 229,427주(+1.12%) 추가.
- Richard E. Marriott: 10,949,865주(4.08%), 약 33.6억 달러 가치. 보유 주식 629,864주(-5.44%) 감소.
- 10,188,982주(3.80%),~$31.13억 가치: 10,188,982주(3.80%), ~$31.13억 가치. 11,732주 (+0.12%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 9,459,630주(3.53%), ~$2.90억 가치. 보유량 28,936주(-0.30%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트 컴퍼니 LLP: 9,175,377주(3.42%), ~$2.82억 가치. 1,637,119주(+21.72%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니 LLC: 5,951,261주(2.22%), ~$18.83억 가치. 보유량 169,091주(-2.76%) 감소.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트(QQQ 트러스트): 5,690,363주(2.12%), 약 17억 5,000만 달러 가치. 보유 주식 15,730주(-0.28%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트, LLC: 5,237,945주(1.95%), ~16억1천만 달러 가치. 14,406주 (+0.28%) 추가.
- MFS 투자 관리: 4,831,096주 (1.80%), ~$14억 8천만 가치. 321,747주 (+7.14%) 추가.
메리어트는 메리어트 가문과 대형 인덱스 펀드를 포함한 장기 보유자들에 의해 여전히 고정되어 있으며, 웰링턴 및 MFS와 같은 회사의 선별적 매수는 일부 액티브 매니저들이 메리어트의 수수료 중심 수익에서 지속 가능성을 계속 보고 있음을 시사하며, 이는 현재 가치에서 안정성을 평가하는 투자자들에게 중요할 수 있습니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 이스라엘 잉글런더가 설립한 밀레니엄 매니지먼트가 메리어트 지분을 1,380% 이상 늘린 것입니다. 이 펀드는 현재 약 3,000만 달러 상당의 Marriott 주식을 보유하고 있으며, 이는 수익 모멘텀이 꾸준히 유지됨에 따라 전술적인 포지션 구축을 반영한 것으로 보입니다.
조엘 그린블랫이 이끄는고담 자산운용도 메리어트 지분을 의미 있게 추가하여 약 73%까지 지분을 늘렸습니다. 이 회사는 현재 약 2,000만 달러 의 주식을 보유하고 있으며, 이는 Marriott의 현금 흐름 프로필을 고려할 때 장기적으로 매력적인 투자처가 될 수 있음을 시사합니다.
로버트 애친슨이 공동 설립한애디지 캐피털 파트너스는 메리어트 지분을 71% 이상 늘려 약 9,300만 달러의 지분을 보유하게 되었습니다. 이러한 증가 규모는 여행 수요가 정상화됨에 따라 수익 성장을 지속할 수 있는 메리어트의 능력에 대한 자신감이 커진 것으로 보입니다.
데이비드 쇼가 설립한드 쇼는 메리어트 지분을 약 56% 늘려 현재 약 5,500만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이러한 움직임은 퀀트 및 멀티 전략 펀드가 밸류에이션 또는 팩터 관점에서 메리어트를 계속 매력적으로 보고 있음을 시사하며, 이는 기관의 확신을 추적하는 투자자에게 관련성이 있을 수 있습니다.
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메리어트의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 메리어트의 최근 서류에는 대부분 소규모 거래가 포함되어 있습니다.
- 펠리티아 리(임원): 약 $305에서 $308 사이의 가격으로 약 49만 5천 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- 데보라 해리슨 메리어트(이사): 직간접 거래를 통해 약 84만6천 달러 상당의 주식을 처분했습니다.
- 데이비드 시트 메리어트(이사): 간접 거래를 통해 약 15만 달러 상당의 주식을 처분했습니다.
- 존 윌라드 메리어트 주니어 38,000달러 상당의 주식을 처분했습니다.
이러한 거래는 내부자 소유의 극히 일부에 해당하며 전체 보유량에 큰 변화가 없으므로, 내부자가 단기적인 관점에서 강력한 신호를 보내기보다는 개인 노출을 관리하고 있는 것으로 보이며, 이는 투자자에게 중요한 차이점입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
메리어트의 소유권은 장기 보유자가 여전히 지배하고 있으며, 창업자 가족은 대규모 패시브 기관과 함께 의미 있는 지분을 유지하고 있습니다. 액티브 매니저는 선별적인 모습을 보이며, 일부는 노출을 늘리는 반면 다른 일부는 적당히 줄입니다.
내부자 활동은 규모와 범위가 제한되어 있어 맥락은 제공하지만 결정적인 신호는 제공하지 않는 것으로 보입니다. 투자자의 경우, 이러한 소유권 구성은 메리어트가 현재 가격 수준에서 기관과 내부자 간 포지셔닝이 균형을 이루고 있지만 계속해서 내구성 있고 현금을 창출하는 기업으로 간주되고 있음을 시사합니다.
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