힐튼 월드와이드 홀딩스(뉴욕증권거래소: HLT) 는 럭셔리, 라이프스타일 및 집중 서비스 카테고리에 걸쳐 광범위한 호텔 브랜드 포트폴리오를 운영하는 세계 최대의 호스피탈리티 기업 중 하나입니다. 최근 주가는 주당 약 288달러에 거래되어 약 681억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
힐튼의 소유주와 최근 내부자 거래 현황을 살펴보면 주요 투자자들이 현재 힐튼 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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힐튼의 최대 주주는 누구인가요?
힐튼의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 자산 관리자가 주도하고 있으며, 이는 장기 소유권을 비교적 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 몇몇 액티브 매니저들은 밸류에이션과 미래 수익률에 대해 서로 다른 견해를 제시하며 의미 있는 조정을 단행했습니다.
- 뱅가드 그룹: 25,354,338주(10.91%), 약 72억 9천만 달러 가치. 150,978주(+0.60%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 13,695,648주(5.89%), 약 39억 4천만 달러 가치. 342,900주(2.44%) 감소.
- 주요 글로벌 투자자(주식): 10,486,308주(4.51%), ~$30.02억 가치. 102,305주(0.97%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니 LLC: 10,200,683주 (4.39%), ~$29.3억 가치. 395,288주(+4.03%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 9,552,601주 (4.11%), ~$27.5억 가치. 43,108주(0.45%) 감소.
- JP 모건 자산 관리: 7,002,423주 (3.01%), ~$20억1천만 가치. 895,975주(+14.67%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 6,417,614주(2.76%), ~$18억5천만 가치. 135,772주(+2.16%) 추가.
- Putnam Investment Management, L.L.C.: 5,587,709주(2.40%), ~$16억1천만 가치. 181,264주(+3.35%) 추가.
- 제니슨 어소시에이츠 LLC: 4,750,891주 (2.04%), ~$13억 7천만 가치. 119,172주(+2.57%) 추가.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 4,689,430주 (2.02%), 약 13억 5,000만 달러 가치. 2,284,098주(32.75%) 감소.
- T. 로우 프라이스 인베스트먼트 매니지먼트, Inc: 4,535,244주(1.95%), ~$1.30억 가치. 1,652,410주(26.70%) 감소.
투자자들에게는 일부 액티브 매니저의 급격한 삭감과 함께 꾸준한 패시브 소유의 혼합은 힐튼이 광범위하게 축적되거나 포기되는 것이 아니라 현재 가격 수준에서 재평가되고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 존 오버덱이 설립한 투 시그마 어드바이저스가 지난 분기 힐튼 월드와이드 홀딩스 지분을 약 640% 늘린 것입니다. 이 회사는 현재 약 1억 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 힐튼의 펀더멘털과 연계된 정량적 모델에 더 유리한 신호를 반영하는 것으로 보입니다.
폴 튜더 존스가 설립한튜더 인베스트먼트도 힐튼 지분을 559% 가까이 늘려 약 1,100만 달러의 가치를 갖게 되었습니다. 이러한 조정은 여행 수요와 가격 추세가 안정화됨에 따라 위험 보상 역학 관계가 개선될 것으로 보고 있음을 시사합니다.
이스라엘 잉글런더가 설립한밀레니엄 매니지먼트는 힐튼 보유 지분을 약 289% 확대하여 약 1 ,300만 달러의 가치를 달성했습니다. 이러한 움직임은 단기적인 데이터와 포지셔닝이 일치하기 시작할 때 노출을 확대하는 밀레니엄의 접근 방식과 일치하는 것으로 보입니다.
짐 사이먼스가 설립한르네상스 테크놀로지스는 힐튼 포지션을 약 214% 상승시켜 현재 약 4,400만 달러의 가치를 보유하고 있습니다. 회사의 체계적인 초점을 고려할 때, 이러한 증가는 재량적 매수보다는 수익 또는 현금 흐름의 추세 강화를 의미할 수 있습니다.
투자자의 경우, 헤지펀드 활동은 다양한 전략에 걸쳐 관심이 증가하고 있지만, 포지션 규모는 공격적인 집중보다는 신중한 신념을 시사합니다.
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힐튼의 최근 내부자 거래
지난 분기 동안의 내부자 신고는 대부분 소유권 수준에 큰 변화가 없는 소규모 거래로 나타났습니다.
- 크리스토퍼 W. 실콕(임원): 11,905주를 269.40달러에 매각, 거래 구조와 관련된 것으로 보이는 추가 상쇄 항목은 41.41달러에 매각.
- 크리스찬 H. 샤르노(이사 겸 임원): 여러 신고서에서 2,362~9,609주를 0달러에 신고했으며, 이는 주식 신고와 관련이 있는 것으로 보입니다.
- 기타 이사 및 임원: 1주에서 11주 사이의 아주 작은 주식을 0달러에 신고한 경우가 여러 건 있었습니다.
투자자의 경우 내부자 활동은 규모와 영향력이 제한적이며, 신고는 어느 방향이든 강한 신념을 나타내는 것이라기보다는 관리적인 측면이 더 강해 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
힐튼의 주주 기반은 대형 기관에 의해 고정되어 있어 안정성을 제공하는 반면, 헤지펀드 활동은 광범위한 리포지셔닝보다는 선별적인 증가를 가리킵니다. 동시에 내부자 거래는 그 규모가 크지 않고 대부분 구조적인 것으로 보입니다.
종합적인 데이터에 따르면 투자자들에게 힐튼은 여전히 고품질 호텔 운영업체로 여겨지고 있지만, 기관과 내부자의 포지셔닝은 성장과 수익에 대한 기대와 현재 밸류에이션 수준을 비교하면서 신중한 입장을 반영하고 있습니다.
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