CoreWeave 주식주요 통계
- CoreWeave 주식 가격 변동: 22.6%
- 12월 19일 기준 $CRWV 주가: $83
- 52주 최고가: $187
- CRWV 주가 목표: $128
지금 라이브: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승 할 수 있는지 알아보세요 (무료입니다).>>>
무슨 일이 있었나요?
씨티그룹이 AI 인프라 대기업에 대해 '매수' 등급으로 커버리지를 시작한 후 코어위브(CRWV) 주가는 금요일 22.64% 폭등했지만 투자은행이 목표 주가를 192달러에서 135달러로 낮췄습니다. 이는 여전히 현재 가격에서 62% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이 AI 데이터 센터 회사는 전분기 대비 85%, 전년 동기 대비 270% 증가한 3분기 예약 실적을 발표했습니다.
그러나 최근 공급 제약과 전력 용량 지연으로 인해 매출과 자본 지출이 4분기에서 2026년 1분기로 밀려나면서 주가가 하락 압력을 받고 있습니다.
씨티그룹 애널리스트들은 최근 경영진의 논의에 따르면 코어위브의 용량과 예약이 4분기에도 계속 확대될 것이며, 이는 2026년 성장 가속화를 뒷받침할 수 있을 것이라고 말했습니다.
또한 코어웨이브 매출의 60% 이상이 투자 등급 고객으로부터 발생하며, 자본 비용을 줄이기 위해 내년 상반기에 새로운 신용 시설을 발표할 계획이라고 언급했습니다.
코어위브는 엔비디아 GPU가 탑재된 데이터센터를 운영하며, 대규모 AI 모델을 훈련하는 AI 연구소와 하이퍼스케일러에 컴퓨팅 성능을 판매합니다.
3분기 매출이 전년 동기 대비 134% 증가한 13억 6,500만 달러를 기록하는 등 폭발적인 수요를 보이고 있습니다.
더욱 인상적인 것은 9월 30일 현재 매출 수주잔고가 556억 달러로 3개월 전 보고된 301억 달러의 거의 두 배로 증가했다는 점입니다.
애널리스트들의 CoreWeave 주식에 대한 성장 전망과 목표 주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
시장이 코어위브 주식에 대해 말하는 것
CRWV 주식의 랠리는 투자자들이 심각한 실행 위험에도 불구하고 AI 인프라에 큰 베팅을 하고 있음을 보여줍니다.
이 회사의 막대한 수주잔고는 고객들이 GPU 용량을 절실히 원하고 있음을 시사하며, 이는 향후 수익에 긍정적인 신호입니다.
특히, 매출 성장률은 2분기 전년 동기 대비 207%에서 3분기 134%로 하락하는 등 이미 둔화되고 있습니다.
여전히 인상적이기는 하지만, 이러한 성장률 둔화가 중요한 이유는 투자자들이 코어위브가 얼마나 오랫동안 고속 성장을 유지할 수 있을지에 대한 가치를 평가하고 있기 때문입니다.
코어웨이브는 3분기에 5,190만 달러의 영업 이익에도 불구하고 1억 1,010만 달러의 순손실을 기록했습니다. 원인은 무엇일까요? 이자 비용 3억 1,060만 달러로 전년 동기 1억 4,440만 달러에서 증가했습니다.
CRWV는 3분기에만 자본 지출에 19억 달러를 지출하고 2025년 연간 자본 지출을 120억~140억 달러로 예상하는 등 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위해 현금을 소진하고 있습니다.
이러한 성장에 필요한 자금을 조달하기 위해 코어위브는 현재까지 140억 달러의 부채 및 주식 거래를 확보했습니다. 이는 회사가 더 많은 부채를 떠안거나(이자 비용 증가) 주식을 매각하여 주주가 희석되고 있음을 의미합니다.
경영진은 타사 데이터 센터 개발업체가 예정보다 늦어지고 있어 4분기 전망에 악영향을 미치고 있다고 지적했습니다. 이러한 지연은 코어위브가 제때 용량을 제공하기 위해 외부 파트너에 얼마나 의존하고 있는지를 보여줍니다.
거의 10배에 달하는 주가수익비율로, 수익성이 낮고 이자 비용도 치솟고 있기 때문에 CRWV 주식은 여전히 비싸 보입니다.
씨티그룹의 목표 주가 상승률 62%는 매력적이지만, 이를 달성하기 위해서는 점점 늘어나는 부채를 관리하면서 대규모 구축을 완벽하게 실행해야 합니다.
AI 인프라에 투자할 의향이 있는 투자자에게 CoreWeave는 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나에 대한 노출을 제공합니다.
그러나 새로운 사이트를 일정에 맞춰 온라인화하고, 계약된 수요를 채워야 하며, 자본 비용이 영업 이익보다 빠르게 상승하지 않으면서 이 모든 것을 수행해야 한다는 점에서 리스크는 상당합니다.
금요일의 랠리는 코어위브의 실행 능력에 대해 시장이 낙관적이라는 것을 시사합니다. 하지만 주가가 연초 대비 38% 하락했고 손실이 커지고 있음에도 불구하고 여전히 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있으므로 더 매력적인 진입 시점을 기다리는 것이 더 현명한 전략일 수 있습니다.
기업의 공정 가치를 즉시 추정해 보세요(TIKR 무료) >>>
코어위브 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치 확인하기(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
